AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000173609 NIP
9251948468 REGON
978059680

Podsumowanie

aktywa

550 tys.

przychód

499 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

481 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOŻUCHÓW

Adres

POLNA, 19A

Kod pocztowy

67-120

Rejestracja

2003-09-17

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, SAMODZIELNIE - DO KWOTY 50.000 ZŁ. B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agedo osiągnęła 499 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 550 933 zł.

Strata netto wyniosła 51 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 458 zł w 2024 roku.
• 455 504 zł w 2023 roku.
• 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 474 zł w 2024 roku.
• -38 098 zł w 2023 roku.
• -32 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

459000

4000

718000

146000

1384000

8000

505000

19000

471000

-45000

452.05

-32.22

455503.68

-38098.06

499458.41

-51474.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agedo wynosi 480 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 248 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 878 zł w 2024 roku.
• 490 931 zł w 2023 roku.
• 517 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

40000

408250

1147500

195750

1258416.67

2044000

80000

1205916.67

3460000

190000

686416.67

1460000

554000

1280000

517.2

1151.12

490930.58

1138759.2

480878

1248646.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agedo wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Agedo wynosi 32 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 474 zł w 2024 roku.
• -37 484 zł w 2023 roku.
• -28 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 415 zł w 2024 roku.
• 46 272 zł w 2023 roku.
• 54 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

4000

27000

171000

194000

29000

28000

107000

-41000

64000

-27.98

54.31

-37483.97

46271.8

-51474.32

32414.68

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agedo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agedo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agedo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agedo wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

600

11988.33

23000

19393.33

52200

1600

47846.67

117250

73000

64000

0.39

57.56

1871.35

49936.39

2051.72

39441.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 286 zł.

Koszty operacyjne Agedo wyniosły 550 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 286 zł w 2024 roku
• 153 862 zł w 2023 roku
• 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

128000

138000

791000

169000

161000

175.72

153861.64

250286.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agedo wyniosła 549 901 zł.

ktywa trwałe to 351 065 zł.

ktywa obrotowe to 198 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 901 zł.

apitał (fundusz) własny to 197 208 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 901 zł w 2024 roku.
• 689 644 zł w 2023 roku.
• 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

217000

623000

655000

831000

779000

741.96

689644.23

549901.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.23

0.56

0.24

0.2

0.01

0.02

0.01

0.02

0.05

0.06

0.04

-0.06

-0.14

-0.09

-0.1

-0.04

-0.11

-0.07

-0.06

-0.15

-0.08

-0.09

-0.26

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agedo wyniosły 352 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 694 zł w 2024 roku
• 439 962 zł w 2023 roku
• 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Zadłużenie — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217000

102000

0.47

623000

362000

0.58

655000

320000

0.49

831000

466000

0.56

779000

459000

0.59

741.96

454.18

0.61

689644.23

439962.29

0.64

549901.23

352693.6

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agedo wykazała przychody na poziomie 499 458 zł.

Organizacja zarobiła -51 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

25000

1000

2000

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agedo wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51294

0.45521

0.38235

0.42503

0.3481

0.32328

0.48898

0.38542

0.69338

0.4674

0.49359

0.4925

0.89145

0.92341

0.87414

0.81409

0.76399

0.51429

0.52974

0.4836

0.42725

0.36141

0.39017

0.43836

0.31761

0.60443

0.53443

0.43889

0.5149

0.49329

0.51108

0.58414

0.45667

0.38

0.60678

0.09378

0.42517

0.49187

0.51456

0.14665

0.13922

0.15261

0.08738

0.25646

0.2314

0.09884

0.52127

0.16397

0.19099

0.09783

0.13375

0.36735

0.43986

0.56081

0.16253

0.18121

0.0951

0.16872

0.30032

0.33539

0.57834

0.17689

0.18993

0.10136

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−22 dni 23-09-2021

2019

−3 mies. 4 dni 13-07-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cepowska Agata - wspólnik, reprezentacja

Cepowski Edward - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2003

Cepowski Edward

Październik 1949

Osoba

wspólnik

28.12.2011

Cepowska Agata

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

17.09.2003

28.12.2011

Cepowska Agata

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

17.09.2003

Cepowski Edward

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

28.12.2011

Cepowska Agata

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

17.09.2003

28.12.2011

Cepowska Agata

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Cepowski Edward posiada 7 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Cepowska Agata posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2011 jest Cepowski Edward kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2003 do 28.12.2011 był Cepowski Edward kontrolując 70% udziałów.

Reprezentacja

Cepowski Edward

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Cepowska Agata

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do AGEDO

	Organizacja	Numer KRS
1	CLIMA TEAM SP. Z O.O.	0000266241
2	ANTRAI GROUP SP. Z O.O.	0000572976
3	RACING CUP SP. Z O.O.	0000404076
4	MAXSTORE SP. Z O.O.	0000645765
5	OPOX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000560723
6	BULARZ AUTO SP. Z O.O.	0000220262
7	POPŁAWSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000160018
8	JGBR POLAND SP. Z O.O.	0000817333
9	VINI PARTS SP. Z O.O.	0001028616
10	CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABARÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000087729
11	ROYAL MOTOSPORT SP. Z O.O.	0000901053
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "G-CAR GRZEGORZ ZYŚK I SPÓŁKA"	0000200337
13	BOX-MASTER SP. Z O.O.	0000983603
14	TOMSOL CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000951066
15	BC GUMA POLSKA SP. Z O.O.	0000794381
16	CENTRUM MOTOR PARTS SP. Z O.O.	0000518472
17	FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS POLAND SP. Z O.O.	0000560729
18	TRUCK CZĘŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000464997
19	MOTO-LINE SP. Z O.O.	0001061038
20	PCD POLSKA SP. Z O.O.	0000226118
21	VR AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000609047
22	HAMATON POLAND SP. Z O.O.	0000664046
23	K&P GLOBAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000861718
24	DG PARTS SP. Z O.O.	0000976098
25	"BEST" FIRMA HANDLOWA A. SIEDLECKA, T. I J. SZYPLIŃSCY	0000009223
26	VINTAGE TRACTORS VOLKER MERX SP. K.	0001016854
27	IBARJA SP. Z O.O.	0000938375
28	VEHICO CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000759077
29	ALTBRA SP. Z O.O.	0000620776
30	SUNITO SP. Z O.O.	0000350395

AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000173609 NIP 9251948468 REGON 978059680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGEDO

AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000173609 NIP
9251948468 REGON
978059680