AGEDO SP. Z O.O. | KRS: 0000173609

Podsumowanie

aktywa

550 tys.

przychód

499 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

481 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOŻUCHÓW

Adres

POLNA, 19A

Kod pocztowy

67-120

Rejestracja

2003-09-17

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, SAMODZIELNIE - DO KWOTY 50.000 ZŁ. B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agedo osiągnęła 499 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 550 933 zł.

Strata netto wyniosła 51 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 458 zł w 2024 roku.
• 455 504 zł w 2023 roku.
• 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 474 zł w 2024 roku.
• -38 098 zł w 2023 roku.
• -32 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

459000

4000

718000

146000

1384000

8000

505000

19000

471000

-45000

452.05

-32.22

455503.68

-38098.06

499458.41

-51474.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agedo wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Agedo wynosi 32 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 474 zł w 2024 roku.
• -37 484 zł w 2023 roku.
• -28 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 415 zł w 2024 roku.
• 46 272 zł w 2023 roku.
• 54 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agedo wynosi 480 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 248 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 878 zł w 2024 roku.
• 490 931 zł w 2023 roku.
• 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40000

408250

1147500

195750

1258416.67

2044000

80000

1205916.67

3460000

190000

686416.67

1460000

0

554000

1280000

0

517.2

1151.12

0

490930.58

1138759.2

0

480878

1248646.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agedo wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agedo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 286 zł.

Koszty operacyjne Agedo wyniosły 550 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 286 zł w 2024 roku
• 153 862 zł w 2023 roku
• 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agedo wyniosła 549 901 zł.

a

ktywa trwałe to 351 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 198 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 197 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 901 zł w 2024 roku.
• 689 644 zł w 2023 roku.
• 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

217000

623000

655000

831000

779000

741.96

689644.23

549901.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.23

0.56

0.24

0.2

0.01

0.02

0.01

0.02

0.05

0.06

0.04

-0.06

-0.14

-0.09

-0.1

-0.04

-0.11

-0.07

-0.06

-0.15

-0.08

-0.09

-0.26

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agedo wyniosły 352 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 694 zł w 2024 roku
• 439 962 zł w 2023 roku
• 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217000

102000

0.47

623000

362000

0.58

655000

320000

0.49

831000

466000

0.56

779000

459000

0.59

741.96

454.18

0.61

689644.23

439962.29

0.64

549901.23

352693.6

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agedo wykazała przychody na poziomie 499 458 zł.

Organizacja zarobiła -51 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

25000

1000

2000

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agedo wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50455

0.44626

0.375

0.4239

0.34195

0.31621

0.48185

0.38191

0

0.68627

0.45842

0.484

0.49666

0.89193

0.92254

0.87403

0.81271

0.75704

0.50815

0.51958

0.47454

0.42667

0.35974

0.38567

0.43297

0.31672

0.6

0.52906

0.43032

0.5133

0.49839

0.50748

0.58411

0.4492

0.37647

0.60455

0.09183

0.41746

0.48669

0.516

0.14096

0.13248

0.14913

0.08566

0

0.25303

0.22143

0.09359

0.52344

0.1576

0.18768

0.0956

0

0.13309

0.34665

0.42266

0.57143

0.15427

0.17602

0.09474

0

0.15328

0.28643

0.3309

0.6

0.171

0.17822

0.10149

0

Powiązania

C AGATA - wspólnik, reprezentacja

C EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2003

C Edward

Październik 1949

Osoba

wspólnik

28.12.2011

C Agata

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

17.09.2003

28.12.2011

C Agata

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

17.09.2003

C Edward

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

17.09.2003

28.12.2011

C Agata

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.12.2011

C Agata

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Cepowski Edward posiada 7 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Cepowska Agata posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2011 jest Cepowski Edward kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2003 do 28.12.2011 był Cepowski Edward kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do AGEDO

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTO-LINE SP. Z O.O.	0001061038
2	VEHICO CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000759077
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "G-CAR GRZEGORZ ZYŚK I SPÓŁKA"	0000200337
4	ANTRAI GROUP SP. Z O.O.	0000572976
5	FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS POLAND SP. Z O.O.	0000560729
6	JISKRA SP. Z O.O.	0000131258
7	BULARZ AUTO SP. Z O.O.	0000220262
8	POPŁAWSKI SP. Z O.O.	0000160018
9	ALCOR BUSINESS PARTNER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000312011
10	TRUCK CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000464997
11	HOALTE SP. Z O.O.	0000519419
12	SOBMART SP. Z O.O.	0000946021
13	"BEST" FIRMA HANDLOWA A. SIEDLECKA, T. I J. SZYPLIŃSCY	0000009223
14	UE TRADE SP. Z O.O.	0000293615
15	RACING CUP SP. Z O.O.	0000404076
16	K&P GLOBAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000861718
17	JGBR POLAND SP. Z O.O.	0000817333
18	ALTRAGAS SP. Z O.O.	0000990188
19	NATURA LINE SP. Z O.O.	0000398480
20	PCD POLSKA SP. Z O.O.	0000226118
21	TURBORAIL SP. Z O.O.	0000571819
22	TOMSOL CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000951066
23	BC GUMA POLSKA SP. Z O.O.	0000794381
24	PTAK SERWIS SP. Z O.O.	0000865652
25	MAP AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000790326
26	HEK-TRADE SP. Z O.O.	0000911995
27	GOODYEAR POLSKA SP. Z O.O.	0000104862
28	DOBRA FIRMA SP. Z O.O.	0000483873
29	TRUCKS CONCEPT SP. Z O.O.	0001029308
30	P&P GARAGE SP. Z O.O.	0001066858

AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000173609 NIP 9251948468 REGON 978059680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGEDO

AGEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173609 NIP
9251948468 REGON
978059680