Organizacja Produkcyjno- Stalbud-Bis osiągnęła 16 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3276 zł.
Zysk netto wyniósł 13 144 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 420 zł w 2023 roku. • 26 078 zł w 2022 roku. • 176 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 144 zł w 2023 roku. • -44 221 zł w 2022 roku. • -652 964 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Stalbud-Bis wynosi 159 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 629 zł a 513 363 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 96 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 159 777 zł w 2023 roku. • 103 783 zł w 2022 roku. • 237 378 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Stalbud-Bis wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Stalbud-Bis wynosi 13 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 166 zł w
2023 roku. • -44 194 zł w
2022 roku. • -652 920 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 166 zł w
2023 roku. • -44 194 zł w
2022 roku. • -652 855 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Stalbud-Bis wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Stalbud-Bis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku. • 0,58% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Stalbud-Bis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Stalbud-Bis wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcyjno- Stalbud-Bis wyniosły
3254
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 36 940 zł w 2022 roku • 37 230 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
53% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Stalbud-Bis wyniosła 161 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 650 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 161 991 zł w 2023 roku. • 149 051 zł w 2022 roku. • 208 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Stalbud-Bis wyniosły 33 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 650 zł w 2023 roku • 33 854 zł w 2022 roku • 49 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2023 roku • 23% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Stalbud-Bis wykazała przychody na poziomie 16 420 zł.
Organizacja zarobiła 13 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku