Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132601 NIP
8121665719 REGON
670194494

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

6,4 mln

zysk

340 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIONKI

Adres

ALEJE LIPOWE, 12

Kod pocztowy

26-670

Rejestracja

2002-09-26

Rozpoczęcie działalności

1998-07-24

Kapitał zakładowy

128000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska ogólna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność fizjoterapeutyczna Działalność pogotowia ratunkowego Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność paramedyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrowie osiągnęła 6 407 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 367 464 zł. Pozostałe przychody to 39 960 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 027 003 zł.

Zysk netto wyniósł 340 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 513 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 407 425 zł w 2024 roku.
• 5 336 060 zł w 2023 roku.
• 4 301 384 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 461 zł w 2024 roku.
• 699 623 zł w 2023 roku.
• 988 708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2812801.95

160183.64

3206849.51

223488.58

3876520.03

330268.94

3438286.1

414227.69

4048113.18

377066.72

4301384.06

988707.97

5336060.01

699622.58

6407424.63

340460.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrowie wynosi 434 tys. zł.

EBITDA Zdrowie wynosi 607 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 496 zł w 2024 roku.
• 754 783 zł w 2023 roku.
• 1 085 747 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 005 zł w 2024 roku.
• 891 306 zł w 2023 roku.
• 1 151 246 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrowie wynosi 7 672 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 038 603 zł a 16 018 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 672 063 zł w 2024 roku.
• 8 186 711 zł w 2023 roku.
• 8 466 513 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

927590.03

3443525.89

7032004.88

870206.47

3902060.46

8017123.77

1033641.4

4939063.84

9691300.07

1156887.17

5105988.67

8595715.25

1180339.41

5387348.41

10120282.95

1644092.14

8466513.39

13841911.58

1830847.82

8186711.48

13340150.02

2038603.06

7672063.45

16018561.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrowie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrowie wynosi 276 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 544 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 544 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 544 tys. zł w 2024 roku.
• 488 tys. zł w 2023 roku.
• 438 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 546 699 zł.

Koszty operacyjne Zdrowie wyniosły 5 932 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 546 699 zł w 2024 roku
• 1 946 423 zł w 2023 roku
• 1 355 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrowie wyniosła 3 112 103 zł.

a

ktywa trwałe to 1 200 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 912 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 112 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 718 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 112 103 zł w 2024 roku.
• 2 912 860 zł w 2023 roku.
• 2 773 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1382173.07

1379569.95

1710918.02

1933828.33

2232636.93

2773998.05

2912860.15

3112103.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.07

0.06

0.16

0.19

0.08

0.07

0.19

0.24

0.09

0.09

0.21

0.27

0.13

0.12

0.17

0.24

0.1

0.09

0.36

0.45

0.25

0.23

0.24

0.29

0.14

0.13

0.11

0.13

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrowie wyniosły 393 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 112 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 966 zł w 2024 roku
• 471 730 zł w 2023 roku
• 581 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1382173.07

145386.36

0.11

1379569.95

219294.66

0.16

1710918.02

332729.49

0.19

1933828.33

391312.1

0.2

2232636.93

658851.05

0.3

2773998.05

581875.2

0.21

2912860.15

471729.72

0.16

3112103.13

393965.71

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrowie wykazała przychody na poziomie 6 407 425 zł.

Organizacja zarobiła 450 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 431 zł w 2024 roku
• 69 850 zł w 2023 roku
• 99 665 zł w 2022 roku

Wartość

29533

39439

35255

41500

43020

99665

69850

110431

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrowie wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75322

0.7123

0.75447

0.21613

0.6199

0.61434

0.6394

0.48527

0.76211

0.77313

0.71741

0.72428

0.30391

0.65457

0.64643

0.69418

0.58016

0.80253

0.80398

0.75492

0.75249

0.35641

0.6613

0.62913

0.68589

0.60278

0.81344

0.7867

0.70274

0.75367

0.38287

0.65051

0.64932

0.6446

0.57686

0.80082

0.76118

0.72674

0.77218

0.51134

0.58584

0.59084

0.60954

0.54827

0.79916

0.92914

0.73513

0.80755

0.37795

0.89888

0.89805

0.84045

0.74043

0.91667

0.85109

0.75272

0.80205

0.28652

0.74126

0.73165

0.69758

0.59244

0.84764

0.69828

0.75243

0.79397

0.21988

0.46003

0.51603

0.48842

0.39359

0.87124

Powiązania

N MAREK - wspólnik

P LESZEK - reprezentacja, wspólnik

C TOMASZ - wspólnik

N RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2005

09.01.2019

M Wyłup Barbara

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

26.09.2002

22.03.2004

M Wyłup Barbara

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

22.03.2004

06.12.2005

M Wyłup Barbara

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

26.09.2002

22.03.2004

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

08.08.2023

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

09.02.2018

08.08.2023

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

22.03.2004

06.12.2005

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

06.12.2005

09.02.2018

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

06.12.2005

08.08.2023

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

26.09.2002

22.03.2004

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

08.08.2023

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

22.03.2004

06.12.2005

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

06.12.2005

08.08.2023

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

22.03.2004

06.12.2005

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

26.09.2002

22.03.2004

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

08.08.2023

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

13.03.2007

08.08.2023

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

08.08.2023

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

26.09.2002

01.07.2024

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

26.09.2002

13.12.2013

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

16.09.2022

01.07.2024

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Chmielnicki Tomasz posiada 64 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Paluch Leszek posiada 64 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Nowak Marek posiada 39 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.

Nowak Renata posiada 25 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paluch Leszek (33% udziałów)
• Chmielnicki Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2019 do 08.08.2023:
• Paluch Leszek (25% udziałów)
• Chmielnicki Tomasz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2018 do 09.01.2019:
• Paluch Leszek (25% udziałów)
• Małek Wyłup Barbara (25% udziałów)
• Chmielnicki Tomasz (25% udziałów)

Podobne organizacje do ZDROWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FOLK-MED SP. Z O.O.	0000261671
2	PRZYCHODNIA "NA WITOSA" SP. Z O.O.	0000226556
3	PRZYCHODNIA LEKARSKA WITOMINO SP. Z O.O.	0000118881
4	MEDICUS SP. Z O.O.	0000105153
5	VITA LONGA SP. Z O.O.	0000268392
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000133936
7	EUROMED PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000226072
8	TERAPIA MEDYCZNA "TERAMED" SP. Z O.O.	0000067913
9	PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARYSZEWIE	0000136816
10	MEDICOR SP. Z O.O.	0000010994
11	PRZYCHODNIA AKSAMITNA SP. Z O.O.	0000006971
12	CHIRAMED SP. Z O.O.	0000232955
13	WIELOMED WITOWSKA WIELOGŁOWY SP. K.	0001015365
14	ASKLEPIOS P.P. SP. Z O.O. SP. K.	0000438851
15	ARKA-MED SP. Z O.O.	0000045194
16	SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE "SPEC-MED" SP. Z O.O.	0000230904
17	SANTE SP. Z O.O.	0000160294
18	ZAKŁAD USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH "KIEDRZYŃSKA" SP. Z O.O.	0000228515
19	ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "MEDROM" SP. Z O.O.	0000250488
20	CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SONOLOGISTIC SP. Z O.O.	0000463766
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000098986
22	ARS MEDICA SP. Z O.O.	0000187221
23	ZDROWIE-BRUDZEŃSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.	0000447087
24	PRZYCHODNIA "OGRODY" SP. Z O.O.	0000137061
25	AVAMED SP. Z O.O.	0000231424
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA RODZINNA	0000120357
27	GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE	0000008055
28	CENTRUM MEDYCYNY PRACY ZAKŁAD LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY	0000057924
29	MIKOMED SP. Z O.O.	0000732173
30	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR IV NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000121217