STOW. ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO" | KRS: 0000100148

Podsumowanie

aktywa

330 tys.

przychód

976 tys.

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

DZIAŁKOWA, 54

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

2002-09-15

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

KOMISJA REWIZYJNA

Branże

Działalność klubów sportowych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stowarzyszenie Rozwoju osiągnęła 976 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 976 164 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 831 857 zł.

Zysk netto wyniósł 144 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 167 zł w 2023 roku.
• 1 053 509 zł w 2022 roku.
• 770 138 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 307 zł w 2023 roku.
• 31 209 zł w 2022 roku.
• -62 706 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

563206.77

-18936.88

744692.79

-32815.3

684956.04

-114325.58

777387.65

104886.89

770138.17

-62705.74

1053508.78

31208.59

976167.42

144307.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stowarzyszenie Rozwoju wynosi 144 tys. zł.

EBITDA Stowarzyszenie Rozwoju wynosi 175 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 304 zł w 2023 roku.
• 31 209 zł w 2022 roku.
• -62 706 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie Rozwoju wynosi 1 408 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 711 zł a 2 440 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 408 719 zł w 2023 roku.
• 899 655 zł w 2022 roku.
• 562 500 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

503265.5

1408016.93

0

599644.71

1861731.98

0

474076.02

1712390.1

96103.83

1033909.82

1943469.13

0

562499.97

1925345.43

72480.97

899654.51

2633771.95

180711.44

1408718.92

2440418.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stowarzyszenie Rozwoju wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie Rozwoju wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stowarzyszenie Rozwoju charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stowarzyszenie Rozwoju wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 578 zł.

Koszty operacyjne Stowarzyszenie Rozwoju wyniosły 831 860 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 763 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 578 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie Rozwoju wyniosła 329 913 zł.

a

ktywa trwałe to 5595 zł.

a

ktywa obrotowe to 324 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 913 zł.

f

undusz własny to 240 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 913 zł w 2023 roku.
• 140 005 zł w 2022 roku.
• 133 843 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

236686.4

249094.1

114100.61

153346.34

133843.2

140004.84

329912.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.11

-0.03

-0.13

-0.24

-0.04

-1

-4.92

-0.29

-0.17

0.68

0.82

0.13

-0.47

-0.96

-0.08

0.22

0.32

0.03

0.44

0.6

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stowarzyszenie Rozwoju wyniosły 88 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 964 zł w 2023 roku
• 43 364 zł w 2022 roku
• 68 411 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

236686.4

66293.97

0.28

249094.1

111516.97

0.45

114100.61

90849.06

0.8

153346.34

25207.9

0.16

133843.2

68410.5

0.51

140004.84

43363.55

0.31

329912.57

88963.98

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stowarzyszenie Rozwoju wykazała przychody na poziomie 976 167 zł.

Organizacja zarobiła 144 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stowarzyszenie Rozwoju wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20249

0.69757

0.76532

0.37715

0.33967

0.37394

0.34537

0.20248

0

0.14875

0.75769

0.7733

0.47996

0.29566

0.31933

0.29577

0.17992

0

0.08496

0.73242

0.66015

0.59864

0.17039

0.13935

0.14178

0.03125

0

0.92051

0.77618

0.68919

0.36701

0.76065

0.76866

0.86871

0.7619

0

0.11973

0.75823

0.68373

0.54973

0.25199

0.30672

0.20413

0.08505

0

0.83144

0.78376

0.67425

0.46147

0.61651

0.6222

0.70185

0.59619

0

0.91374

0.75444

0.78977

0.44228

0.83602

0.83712

0.78147

0.68893

0

Powiązania

W MATEUSZ - organ nadzoru

K BOHDAN - reprezentacja

K KRYSZKIEWICZ MONIKA - reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja

K IGOR - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

22.03.2002

13.12.2024

N De Latour Iwona

Lipiec 1942

Osoba

organ nadzoru

22.03.2002

13.12.2024

S Piotr

Czerwiec 1964

Osoba

organ nadzoru

22.03.2002

13.12.2024

B Wanda

Grudzień 1962

Osoba

organ nadzoru

13.12.2024

K Igor

Luty 1990

Osoba

organ nadzoru

13.12.2024

W Mateusz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

K Bohdan

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

13.12.2024

K Tadeusz

Marzec 1930

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

13.12.2024

K Kryszkiewicz Monika

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

13.12.2024

K Kryszkiewicz Monika

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

13.12.2024

S Piotr

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. ROZWOJU SPORTU "PRZEMYŚL" W PRZEMYŚLU	0000511586
2	STOW. WKS-WIELUŃ	0000558443
3	KRAKOWSKA KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000741764
4	MKS KANIA GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000579712
5	WIŚLAŃSKIE STOW. SPORTOWE	0000293311
6	TURBO FOOTBALL ACADEMY SP. Z O.O.	0000745643
7	IMPACT PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000855680
8	KLUB SZACHOWY POLONIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000258775
9	STOW. SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI "GLOSATOR"	0000360397
10	JUDO MIZUKA SP. Z O.O.	0000595601
11	AEROKLUB ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO	0000306020
12	MIEJSKI KLUB SPORTOWY BYTOVIA	0000459110
13	WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY "GRYF"	0000275298
14	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MIESZKO" GNIEZNO	0000175970
15	K.S. GALYCHANKA SP. Z O.O.	0000979439
16	KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "POWER DANCE"	0000130957
17	"STOW. SPORTOWE RADWANSPORT" Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE	0000733096
18	KROŚNIEŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI S.A.	0000637891
19	SKF CZĘSTOCHOWSKA SIATKÓWKA	0000460070
20	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA	0000248158
21	AKADEMIA PIŁKARSKA SZESNASTKA	0000853407
22	WEJHEROWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "BŁĘKITNI" WEJHEROWO	0000402007
23	STOW. KLUB SPORTOWY JUDO TIGERS	0000768283
24	KLUB SPORTOWY "LWY" BIAŁYSTOK	0000795311
25	STOW. REKREACYJNO-SPORTOWE "GWIAZDA" RUDA ŚLĄSKA	0000001693
26	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORLĘTA - SPOMLEK" W RADZYNIU	0000066685
27	KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY	0000033106
28	KLUB SPORTOWY BUDOWLANI LUBLIN	0000870231
29	KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI SIEDLCE	0000363730
30	STOW. KLUB SPORTOWY FUTSAL LESZNO	0000683371

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO" KRS 0000100148 NIP 1230974982 REGON 015225871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO" KRS
0000100148 NIP
1230974982 REGON
015225871