Organizacja Muchomor osiągnęła 330 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 422 zł. Pozostałe przychody to 134 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 139 zł.
Strata netto wyniosła 82 672 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
37 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 330 467 zł w 2023 roku. • 407 072 zł w 2022 roku. • 404 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
23 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -82 672 zł w 2023 roku. • -95 718 zł w 2022 roku. • -129 543 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Muchomor wynosi 180 675 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
32 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 180 675 zł w
2023 roku. • 250 256 zł w
2022 roku. • 245 288 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muchomor wynosi -163 tys. zł.
EBITDA Muchomor wynosi -157 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -162 560 zł w
2023 roku. • -18 651 zł w
2022 roku. • -20 825 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -157 139 zł w
2023 roku. • -8974 zł w
2022 roku. • -15 404 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Muchomor mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Muchomor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 maja 2022 (MSiG nr 94/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 266694. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379508/22/391]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 266693. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379507/22/867]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 266692. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379507/22/263]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 266691. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379506/22/348]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 266690. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379505/22/626]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 263784. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379237/22/957]
MSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 263783. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379233/22/678]
MSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 260942. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/379232/22/951]
MSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1073438. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[RDF/178533/19/895]
MSiG 200/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452247. MUCHOMOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000098343. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.03.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68852/17/847]
MSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 291914. MUCHOMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098343. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42571/16/342]
MSiG 181/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Muchomor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muchomor wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku. • 2,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Muchomor charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muchomor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
115 963 zł.
Koszty operacyjne Muchomor wyniosły
358 981 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 115 963 zł w 2023 roku • 161 523 zł w 2022 roku • 160 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,3% w 2023 roku •
37,9% w 2022 roku •
37,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muchomor wyniosła 1 830 810 zł.
Aktywa trwałe to 6324 zł.
Aktywa obrotowe to 1 824 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 830 810 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -671 089 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 501 899 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 21 839 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 89 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 830 810 zł sumy bilansowej i -671 089 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 934 867 zł sumy bilansowej i -588 417 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 874 488 zł sumy bilansowej i -492 699 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muchomor wyniosły 2 501 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 830 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 501 899 zł w 2023 roku • 2 523 284 zł w 2022 roku • 2 367 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 137% w 2023 roku • 130% w 2022 roku • 126% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Muchomor ma 2 501 899 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 264 930 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: rezerwy i rozliczenia 556 334 zł (22%), dostawcom 363 866 zł (15%); 3 mniejsze pozycje razem 316 769 zł (13%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 303 868 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
12%
22%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
364 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
304 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
556 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
51%
W roku 2023 51% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 19% (2017) do 12% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Muchomor wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 691 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2023 roku • 1,18 w 2022 roku • 1,17 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Muchomor wobec banków i pożyczkodawców: 303 868 zł, gotówka: 31 445 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 272 423 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 54 158 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 501 899 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 272 tys. zł
0 zł304 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców304 tys. zł
gotówka31 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 54 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 272 tys. zł • 2022: 336 tys. zł • 2021: 300 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Muchomor wynosi 1113 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 1132 dni. To wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 370 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 376 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 743 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 738 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2048 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 598 996 zł, z czego 598 996 zł ma termin do 12 miesięcy.
9772 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza743 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1113 dni≫
rotacja należności (DSO): 1113 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
370 dni
bez amortyzacji376 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 370 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
należności z sądowymi: 1132 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 2792 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów2048 dni
zapasy leżą w magazynie 2048 dni
2048 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe599 tys. zł
klienci są winni firmie 599 tys. zł
do 12 miesięcy599 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)10 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1113 dni w 2023 roku • 486 dni w 2022 roku • 481 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1113 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1005 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 1048 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2048 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Muchomor wynoszą 356 873 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 184 776 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 106 889 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 46 348 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej357 tys. zł
Usługi obce185 tys. zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)107 tys. zł · 30%
Pozostałe koszty rodzajowe46 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 3%
Amortyzacja5 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 357 tys. zł w 2023 roku • 421 tys. zł w 2022 roku • 370 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Muchomor wykazała przychody na poziomie 330 467 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1216 zł w 2022 roku • 1777 zł w 2020 roku • 17 821 zł w 2019 roku
Organizacja Muchomor wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wydawanie książek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:196 376,85
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów395 342,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-198 965,60
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej356 872,85
I. Amortyzacja5 420,88
II. Zużycie materiałów i energii4 347,48
III. Usługi obce184 776,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia106 889,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 073,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe46 347,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-160 496,00
D. Pozostałe przychody operacyjne44,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne44,66
E. Pozostałe koszty operacyjne2 108,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,48
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 107,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-162 559,67
G. Przychody finansowe134 045,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne134 045,60
H. Koszty finansowe54 157,80
I. Odsetki, w tym: (+1)54 157,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-82 671,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-82 671,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Muchomor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 450 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 613 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+450
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+20 mies. 13 dni20-03-2026
2021
−5 mies. 14 dni04-05-2022
2020
+6 mies. 21 dni04-05-2022
2019
+18 mies. 26 dni04-05-2022
2018
+34 mies. 5 dni05-05-2022
2017
+15 mies. 6 dni14-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
