- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - WAWER KRS 0000089156 NIP 9521754367 REGON 013076183
aktywa
59 mln
zł
przychód
54,8 mln
zł
zysk
-1 mln
zł
wartość firmy
67,6 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JÓZEFA STRUSIA, 4/8
Kod pocztowy
04-564
Rejestracja
2002-02-06
Strona www
Email
sekretariat@z0z-wawer.waw.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. GŁÓWNYM CELEM FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU JEST WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA WYKONYWANA PRZEZ ZESPÓŁ MOŻE RÓWNIEŻ POLEGAĆ NA: 1) PROMOCJI ZDROWIA; 2) REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA. 2. ZESPÓŁ MOŻE UCZESTNICZYĆ W PRZYGOTOWYWANIU OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIU OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE ORAZ ODRĘBNYCH PRZEPISACH REGULUJĄCYCH KSZTAŁCENIE TYCH OSÓB.
Podstawowe wyniki finansowe
• 54 790 983 zł w 2023 roku.
• 46 027 259 zł w 2022 roku.
• 34 634 445 zł w 2019 roku.
• -1 000 831 zł w 2023 roku.
• 382 099 zł w 2022 roku.
• 2 658 644 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 67 648 810 zł w 2023 roku.
• 64 030 568 zł w 2022 roku.
• 60 745 435 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
• -2 059 812 zł w 2023 roku.
• 316 437 zł w 2022 roku.
• 2 479 595 zł w 2019 roku.
• 759 338 zł w 2023 roku.
• 3 416 848 zł w 2022 roku.
• 4 912 777 zł w 2019 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 203 os. w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 139 os. w 2019 roku.
• 203 os. w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 139 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,6 mln zł w 2023 roku.
• 2,72 mln zł w 2022 roku.
• 2,28 mln zł w 2019 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 372 tys. zł w 2019 roku.
• 417 tys. zł w 2018 roku.
• 8,35 mln zł w 2023 roku.
• 8,54 mln zł w 2022 roku.
• 7,26 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
• 28 034 318 zł w 2023 roku
• 20 218 138 zł w 2022 roku
• 14 319 654 zł w 2019 roku
• 50,3% w 2023 roku
• 44,4% w 2022 roku
• 44,8% w 2019 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 30 465 070 zł.a
ktywa obrotowe to 28 495 594 zł.k
apitał (fundusz) własny to 41 774 128 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 186 536 zł.• 58 960 664 zł sumy bilansowej i 41 774 128 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 59 841 425 zł sumy bilansowej i 42 687 013 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 50 387 262 zł sumy bilansowej i 36 278 668 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 17 186 536 zł w 2023 roku
• 17 154 412 zł w 2022 roku
• 14 108 594 zł w 2019 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer ma 17 186 536 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 13 546 142 zł (79%).
Dalej: dostawcom 2 326 936 zł (14%), państwu 1 066 145 zł (6%); pracownikom 160 684 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 86 629 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 64 412 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
17,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
161 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
13,5 mln zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
87 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 79% (w 2018: 79%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer wynosi 7,61 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,54 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,11 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,92 miesiąca.
Aktywa obrotowe (28 495 594 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 745 004 zł) o 24 750 590 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
28,5 mln zł
3,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 22,9 mln zł należności i inne: 5,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 262 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,61 zł, z czego 6,11 zł w gotówce.
7,61
płynność bieżąca
7,54
płynność szybka
6,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,61 w 2023 roku
• 8,19 w 2022 roku
• 8,15 w 2019 roku
• 7,61 w 2023 roku
• 8,19 w 2022 roku
• 8,15 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 22 869 754 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 173 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 186 536 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 22,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 22,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 173 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 22,9 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 24,3 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 22,9 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 24,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: 6,8 raza
• 2019: ponad 1000 razy
• 2023: strata operacyjna
• 2022: 6,8 raza
• 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 123 050 zł, z czego 5 123 050 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
15 dni
bez amortyzacji 16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 5,1 mln zł
klienci są winni firmie 5,1 mln zł
do 12 miesięcy 5,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 36 dni w 2023 roku
• 39 dni w 2022 roku
• 35 dni w 2019 roku
• 36 dni w 2023 roku
• 39 dni w 2022 roku
• 35 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer wynoszą 55 712 076 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 23 524 713 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 20 757 769 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 4 509 604 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 55,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 23,5 mln zł · 42%
Usługi obce 20,8 mln zł · 37%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4,5 mln zł · 8%
Zużycie materiałów i energii 3,6 mln zł · 7%
Amortyzacja 2,8 mln zł · 5%
Podatki i opłaty 346 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 133 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 55,7 mln zł w 2023 roku
• 44,9 mln zł w 2022 roku
• 31,6 mln zł w 2019 roku
• 55,7 mln zł w 2023 roku
• 44,9 mln zł w 2022 roku
• 31,6 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 48 217 zł w 2023 roku
• 52 666 zł w 2022 roku
• 36 672 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 40 z 50 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52 114 675,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52 491 519,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -376 844,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 55 712 075,97
I. Amortyzacja 2 819 149,42
II. Zużycie materiałów i energii 3 622 593,21
III. Usługi obce 20 757 769,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 345 555,40
V. Wynagrodzenia 23 524 713,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 4 509 604,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 132 691,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 597 400,43
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 568 937,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 896 013,89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 672 923,59
E. Pozostałe koszty operacyjne 31 348,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 31 348,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2 059 811,91
G. Przychody finansowe 1 107 370,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 1 107 370,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 172,74
I. Odsetki, w tym: (+1) 172,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -952 614,33
J. Podatek dochodowy 48 217,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 000 831,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +21 dni 05-08-2024
2019 −23 dni 22-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna