Przychody operacyjne wyniosły 16 000 zł. Pozostałe przychody to 5936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 325 zł.
Strata netto wyniosła 62 325 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 936 zł w 2023 roku.
• 34 451 zł w 2022 roku.
• 15 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 325 zł w 2023 roku.
• -49 796 zł w 2022 roku.
• -72 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.W.W wynosi -30 tys. zł.
EBITDA D.W.W wynosi -28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 236 zł w
2023 roku.
• -35 765 zł w
2022 roku.
• -36 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 469 zł w
2023 roku.
• -32 379 zł w
2022 roku.
• -32 473 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.W.W wynosi 14 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 839 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 624 zł w 2023 roku.
• 22 967 zł w 2022 roku.
• 10 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.W.W wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2023 roku.
• 6,1% w 2022 roku.
• 4,78% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
D.W.W charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D.W.W wyniosły 46 236
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.W.W wyniosła 133 418 zł.
a
ktywa trwałe to 121 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 164 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 298 330 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 418 zł w 2023 roku.
• 132 890 zł w 2022 roku.
• 134 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -189%.
Marża netto wyniosła -284%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.W.W wyniosły 1 298 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 973%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 298 330 zł w 2023 roku
• 1 235 477 zł w 2022 roku
• 1 186 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 973% w 2023 roku
• 930% w 2022 roku
• 885% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.W.W wykazała przychody na poziomie 21 936 zł.
Organizacja zarobiła -62 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja D.W.W wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Projeco S.a.
posiada 525 udziałów,
które stanowią 65.6% firmy.
Jansen Nicolas Bernard
posiada 167 udziałów,
które stanowią 20.9% firmy.
Kessler Albert Joseph
posiada 100 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2020 jest
Projeco S.a.
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2019 do 30.11.2020
był Projeco S.a.
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 22.12.2015 do 15.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Projeco S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.