- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE KRS 0000068695 NIP 9111678968 REGON 930673420
aktywa
1,5 mln
zł
przychód
4,9 mln
zł
zysk
112 tys.
zł
wartość firmy
4,3 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
TWARDOGÓRA
Adres
WARYŃSKIEGO, 10
Kod pocztowy
56-416
Rejestracja
2001-12-04
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHORÓB PROMOCJA ZDROWIA
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 4 936 546 zł w 2021 roku.
• 4 229 856 zł w 2020 roku.
• 111 540 zł w 2021 roku.
• 2962 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 273 238 zł w 2021 roku.
• 3 243 579 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
• 111 532 zł w 2021 roku.
• 2740 zł w 2020 roku.
• 134 575 zł w 2021 roku.
• 27 867 zł w 2020 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
• 108 tys. zł w 2021 roku.
• 81 tys. zł w 2020 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 411 zł w 2020 roku.
• 197 tys. zł w 2021 roku.
• 169 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
• 2 807 103 zł w 2021 roku
• 2 419 051 zł w 2020 roku
• 58,2% w 2021 roku
• 57,2% w 2020 roku
Bilans
• 1 546 872 zł sumy bilansowej i 736 763 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 1 312 457 zł sumy bilansowej i 625 223 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 810 108 zł w 2021 roku
• 687 234 zł w 2020 roku
• 52% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Twardogórze ma 810 108 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 357 612 zł (44%).
Dalej: pracownikom 175 928 zł (22%), dostawcom 138 647 zł (17%); państwu 137 808 zł (17%).
Pozostali, 115 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
810 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
17%
22%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
139 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
138 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
176 tys. zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
358 tys. zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
115 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 44% (w 2020: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Twardogórze wynosi 2,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,25 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,51 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 135 485 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (484 956 zł) o 650 530 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
485 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 608 tys. zł należności i inne: 519 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,34 zł, z czego 1,25 zł w gotówce.
2,34
płynność bieżąca
2,32
płynność szybka
1,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,34 w 2021 roku
• 2,37 w 2020 roku
• 2,34 w 2021 roku
• 2,37 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Twardogórze nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 608 034 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 810 108 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 608 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 608 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: bez długu, gotówka 608 tys. zł
• 2020: bez długu, gotówka 496 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 608 tys. zł
• 2020: bez długu, gotówka 496 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2020: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Twardogórze wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 491 068 zł, z czego 491 068 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
10 dni
bez amortyzacji 11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 26 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,6 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,6 dnia
0,6 dnia
Należności handlowe 491 tys. zł
klienci są winni firmie 491 tys. zł
do 12 miesięcy 491 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 36 dni w 2021 roku
• 29 dni w 2020 roku
• 36 dni w 2021 roku
• 29 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Twardogórze wynoszą 4 825 005 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 347 166 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 536 555 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 459 937 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 4,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,3 mln zł · 49%
Usługi obce 1,5 mln zł · 32%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 460 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii 438 tys. zł · 9%
Amortyzacja 23 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,8 mln zł w 2021 roku
• 4,2 mln zł w 2020 roku
• 4,8 mln zł w 2021 roku
• 4,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 933 379,02
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 944 213,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -10 834,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 825 005,10
I. Amortyzacja 23 043,10
II. Zużycie materiałów i energii 438 452,52
III. Usługi obce 1 536 555,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 8 884,00
V. Wynagrodzenia 2 347 166,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 459 936,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10 967,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 108 373,92
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 157,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 3 157,85
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 111 531,57
G. Przychody finansowe 8,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 8,73
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 111 540,30
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 111 540,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej W Twardogórze składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2021 −18 dni 27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja