Produkcja systemów zarządzania termicznego i klimatyzacji dla pojazdów
Rozwój technologii wodorowych i elektrycznych w branży motoryzacyjnej
Zastosowanie rozwiązań w inteligentnym rolnictwie
Zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej
DENSO Thermal Systems Polska jest częścią globalnej sieci DENSO, renomowanego producenta zaawansowanych technologii w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Firma koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu systemów zarządzania termicznego i klimatyzacji w pojazdach. DENSO stawia na ekologię, dążąc do zerowej emisji węgla poprzez rozwój technologii wodorowych oraz systemów elektrycznych. W ofercie znajdują się kompleksowe systemy zarządzania ciepłem, co przekłada się na poprawę efektywności oraz komfort użytkowników. DENSO angażuje się również w inteligentne rolnictwo oraz zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia pojazdów, co czyni ją liderem w transformacji zrównoważonego mobilności oraz wspierania globalnych inicjatyw środowiskowych. Przywiązanie do etyki, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju sprawia, że DENSO nie tylko dostarcza produkty, ale również wspiera rozwój lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Denso Thermal Systems Polska osiągnęła 772 956 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 687 207 zł. Pozostałe przychody to 27 269 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 196 231 zł.
Zysk netto wyniósł 19 490 976 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -54 829 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 956 226 zł w 2024 roku.
• 1 139 101 694 zł w 2023 roku.
• 1 165 611 394 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 513 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 490 976 zł w 2024 roku.
• 33 273 214 zł w 2023 roku.
• 2 724 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Denso Thermal Systems Polska wynosi 9,41 mln zł.
EBITDA Denso Thermal Systems Polska wynosi 28,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 407 252 zł w
2024 roku.
• 3 442 242 zł w
2023 roku.
• 3 494 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
674 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 471 939 zł w
2024 roku.
• 15 448 062 zł w
2023 roku.
• 15 205 380 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denso Thermal Systems Polska wynosi 637 029 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 761 306 zł a 1 932 390 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 26 403 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 029 359 zł w 2024 roku.
• 921 637 059 zł w 2023 roku.
• 789 462 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Denso Thermal Systems Polska wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denso Thermal Systems Polska wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Denso Thermal Systems Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Denso Thermal Systems Polska wynosi 1,45 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,4 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 5,42 mln zł w 2023 roku.
• 4,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,83 mln zł w 2024 roku.
• 43,79 mln zł w 2023 roku.
• 46,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 694 699
zł.
Koszty operacyjne Denso Thermal Systems Polska wyniosły 736 279 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 918 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 694 699 zł w 2024 roku
• 49 775 677 zł w 2023 roku
• 41 752 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denso Thermal Systems Polska wyniosła 717 901 950 zł.
a
ktywa trwałe to 233 528 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 372 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 901 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 348 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 553 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 214 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 901 950 zł w 2024 roku.
• 729 827 445 zł w 2023 roku.
• 646 306 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denso Thermal Systems Polska wyniosły 659 553 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 901 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 753 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 553 542 zł w 2024 roku
• 690 970 013 zł w 2023 roku
• 644 321 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denso Thermal Systems Polska wykazała przychody na poziomie 772 956 226 zł.
Organizacja zarobiła 22 400 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 909 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 490 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 251 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 909 453 zł w 2024 roku
• 3 381 818 zł w 2023 roku
• 3 689 363 zł w 2022 roku
Organizacja Denso Thermal Systems Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego
posiada 57000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2015 jest
Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2005 do 22.04.2015
był Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.07.2005 do 21.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA