Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TER Steege Poland wynosi 67 798 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
369 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 67 798 zł w
2019 roku. • 437 670 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TER Steege Poland wynosi 96 tys. zł.
EBITDA TER Steege Poland wynosi 96 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 281 zł w
2019 roku. • 96 281 zł w
2018 roku. • -1699 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 96 281 zł w
2019 roku. • 96 281 zł w
2018 roku. • -1699 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TER Steege Poland mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TER Steege Poland. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 czerwca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 czerwca 2020 (MSiG nr 107/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 4 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 273392. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8048/20/62]
UWAGAMSiG 107/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 347388. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36489/19/56]
UWAGAMSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TER STE
EGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIADCJI wpisać: 3. TER
STEEGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 1010767. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIADCJI. KRS 0000050642. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31884/18/97]
UWAGAMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TER STEEGE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIADCJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI
2. - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. STRASZ SAWICKA 2. GRAŻYNA MARIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
: Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA W DNIU 29.06.2018R.
PRZEZ NOTARIUSZA MARKA PŁASKĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE,
REP. 24786/2018 , 3. LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane likwidatorów 1 1. STRASZ SAWICKA
X V. W P I S Y D
2. GRAŻYNA MARIA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie
niu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZAPROTOKOŁOWANA W DNIU 29.06.2018R. PRZEZ
NOTARIUSZA MARKA PŁASKĘ PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP.
24786/2018 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 38918. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Raszynie-Jaworowej.
KRS 0000050642. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-38877/2018]
UWAGAMSiG 174/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator spółki TER STEEGE POLAND Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Raszynie-Jaworowej przy ul. Drukarskiej 1,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000050642, informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. podjęło
uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem
podjęcia uchwały.
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Wzywa się wierzycieli Spółki, do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem: TER STEEGE POLAND Sp. z o.o. w likwidacji ul. Makolągwy 23 H/3,
02-811 Warszawa.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 81297. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA Z OGRAS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2001.
[RDF/188896/20/127]
MSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 81296. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2001.
[RDF/188896/20/726]
MSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 81295. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2001.
[RDF/188896/20/325]
MSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
S
Poz. 1060035. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SYSTEM, wpis
do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/177693/19/966]
MSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060034. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SYSTEM, wpis
do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/177693/19/565]
MSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060033. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000050642. SYSTEM, wpis
do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/177692/19/853]
MSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2019 okres OD
29.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993837. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/810421/18/39]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 993836. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/810420/18/638]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 993835. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/810419/18/926]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 993834. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/810344/18/783]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 28.06.2018
Poz. 993833. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/810343/18/382]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 28.06.2018
Poz. 993832. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/810342/18/981]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2018 okres OD
01.01.2018 DO 28.06.2018
Poz. 346968. TER STEEGE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050642. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37048/16/29]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TER Steege Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TER Steege Poland wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,99% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
TER Steege Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TER Steege Poland wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2018 a 2019 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TER Steege Poland wyniosły
3719 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TER Steege Poland wyniosła 26 480 zł.
Aktywa obrotowe to 26 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 480 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -47 552 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 032 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4147 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 54 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 480 zł sumy bilansowej i -47 552 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 26 480 zł sumy bilansowej i -47 552 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 18 187 zł sumy bilansowej i -155 833 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
186,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
101,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TER Steege Poland wyniosły 74 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 74 032 zł w 2019 roku • 74 032 zł w 2018 roku • 174 020 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
338,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 280% w 2019 roku • 280% w 2018 roku • 957% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja TER Steege Poland ma 74 032 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 74 020 zł (100%).
Pozostali, 12 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
74 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
74 tys. zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TER Steege Poland wynosi 0,36 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,36.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 38,9 miesiąca.
Aktywa obrotowe (26 480 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (74 032 zł) o 47 552 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
26 tys. zł
74 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 14 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,36 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,36
płynność bieżąca
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,36 w 2019 roku • 0,36 w 2018 roku • 0,1 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja TER Steege Poland nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 12 056 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 74 032 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł12 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 12 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 12 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 3 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7265 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 214 zł, z czego 10 214 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
7265 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 7265 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe10 tys. zł
klienci są winni firmie 10 tys. zł
do 12 miesięcy10 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 7265 dni w 2019 roku • 3702 dni w 2018 roku • 19 052 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TER Steege Poland wynoszą 3476 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2258 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1219 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 tys. zł
Usługi obce2 tys. zł · 65%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 35%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 tys. zł w 2019 roku • 3 tys. zł w 2018 roku • 2 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TER Steege Poland wykazała przychody na poziomie 100 000 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 476,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce2 257,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 218,56
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 476,07
D. Pozostałe przychody operacyjne100 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne100 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne243,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne243,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)96 280,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)96 280,93
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)96 280,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TER Steege Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 244 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−8 mies. 4 dni14-02-2020
2018
+2 mies. 17 dni30-09-2019
2018
−4 mies. 10 dni04-09-2018
2017
+1 mies. 20 dni03-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (22.05.2020):
