- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH KRS 0000041311 NIP 8121645639 REGON 670146450
aktywa
47,7 mln
zł
przychód
127,4 mln
zł
zysk
-9,1 mln
zł
wartość firmy
81 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KOZIENICE
Adres
UL. AL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 10
Kod pocztowy
26-900
Rejestracja
2001-09-04
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
- UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHORÓB - PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
Podstawowe wyniki finansowe
• 127 362 496 zł w 2025 roku.
• 115 703 231 zł w 2024 roku.
• 101 134 367 zł w 2023 roku.
• -9 086 851 zł w 2025 roku.
• -22 007 555 zł w 2024 roku.
• -25 241 535 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 80 962 271 zł w 2025 roku.
• 68 542 566 zł w 2024 roku.
• 59 911 974 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -760 331 zł w 2025 roku.
• -12 130 957 zł w 2024 roku.
• -16 042 527 zł w 2023 roku.
• 4 550 142 zł w 2025 roku.
• -8 011 752 zł w 2024 roku.
• -12 215 434 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 472 os. w 2025 roku.
• 508 os. w 2024 roku.
• 580 os. w 2023 roku.
• 472 os. w 2025 roku.
• 508 os. w 2024 roku.
• 580 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,12% w 2025 roku.
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 5,09 mln zł w 2025 roku.
• 4,62 mln zł w 2024 roku.
• 4,04 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 76 790 356 zł w 2025 roku
• 76 754 950 zł w 2024 roku
• 71 233 022 zł w 2023 roku
• 60% w 2025 roku
• 60,2% w 2024 roku
• 60,9% w 2023 roku
Bilans
• 47 736 232 zł sumy bilansowej i -132 537 705 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 51 410 958 zł sumy bilansowej i -126 452 630 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 38 988 449 zł sumy bilansowej i -119 486 325 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 180 273 937 zł w 2025 roku
• 177 863 588 zł w 2024 roku
• 158 474 773 zł w 2023 roku
• 378% w 2025 roku
• 346% w 2024 roku
• 406% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach ma 180 273 937 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74 895 726 zł (42%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 39 042 222 zł (22%), dostawcom 32 380 873 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 26 463 922 zł (15%).
Pozostali, 7 491 194 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 65 802 324 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
180,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
13%
42%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
32,4 mln zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22,6 mln zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
3,9 mln zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
74,9 mln zł
42%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
39 mln zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,5 mln zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42% (w 2017: 49%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 646 232 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (81 118 634 zł) o 70 472 402 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,6 mln zł
81,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 484 tys. zł należności i inne: 8,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,13 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,13
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,13 w 2025 roku
• 0,14 w 2024 roku
• 0,26 w 2023 roku
• 0,13 w 2025 roku
• 0,14 w 2024 roku
• 0,26 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach wobec banków i pożyczkodawców: 74 895 726 zł, gotówka: 483 547 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 74 412 179 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8 388 669 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 16,4 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 180 273 937 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 74,4 mln zł
0 zł 74,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 74,9 mln zł
gotówka 484 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 8,4 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 16,4 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 74,4 mln zł
• 2019: 47 mln zł
• 2018: 36,4 mln zł
• 2025: 74,4 mln zł
• 2019: 47 mln zł
• 2018: 36,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 92 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 96 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -74 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 328 880 zł, z czego 7 328 880 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
92 dni
bez amortyzacji 96 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 92 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -64 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 6 dni
zapasy leżą w magazynie 6 dni
6 dni
Należności handlowe 7,3 mln zł
klienci są winni firmie 7,3 mln zł
do 12 miesięcy 7,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 22 dni w 2025 roku
• 19 dni w 2024 roku
• 31 dni w 2023 roku
• 22 dni w 2025 roku
• 19 dni w 2024 roku
• 31 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach wynoszą 125 951 086 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 63 800 897 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 28 813 901 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 360 052 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 126 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 63,8 mln zł · 51%
Usługi obce 28,8 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii 14,4 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 mln zł · 10%
Amortyzacja 5,3 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 433 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 244 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 126 mln zł w 2025 roku
• 126,9 mln zł w 2024 roku
• 116,8 mln zł w 2023 roku
• 126 mln zł w 2025 roku
• 126,9 mln zł w 2024 roku
• 116,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 48 z 63 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 122 023 415,08
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3) 121 808 685,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 214 729,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
nie dotyczy pozycja własna 0,00
nie dotyczy pozycja własna 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 125 951 085,65
I. Amortyzacja 5 310 473,06
II. Zużycie materiałów i energii (+1) 14 360 052,47
III. Usługi obce 28 813 900,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 243 728,89
V. Wynagrodzenia 63 800 896,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 12 989 459,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 432 574,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
nie dotyczy pozycja własna 0,00
nie dotyczy pozycja własna 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 927 670,57
D. Pozostałe przychody operacyjne 5 276 931,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 4 729 825,71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 547 105,70
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 109 592,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2 109 592,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -760 331,33
G. Przychody finansowe 62 149,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 62 149,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 8 388 669,29
I. Odsetki, w tym: (+1) 8 388 669,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -9 086 851,07
nie dotyczy pozycja własna 0,00
J. Podatek dochodowy 0,00
nie dotyczy pozycja własna 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -9 086 851,07
nie dotyczy pozycja własna 0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +1 dzień 16-07-2026
2024 +1 mies. 8 dni 22-08-2025
2023 +2 dni 17-07-2024
2021 −1 mies. 1 dzień 14-09-2022
2020 +14 dni 29-10-2021
2019 −2 mies. 5 dni 11-08-2020
2018 +5 mies. 28 dni 09-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja