- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
OŚRODEK TERAPII NERWIC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KRS 0000039962 NIP 6351567379 REGON 273909865
aktywa
3,9 mln
zł
przychód
5,4 mln
zł
zysk
1 tys.
zł
wartość firmy
4,2 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ORZESZE
Adres
MIKOŁOWSKA, 208
Kod pocztowy
43-187
Rejestracja
2001-08-31
Strona www
Email
kancelaria@otnorzesze.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJA ZDROWIA
Branże
Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla dzieci i młodzieży|Diagnostyka i terapia uzależnień behawioralnych|Akredytacja do prowadzenia staży w psychiatrii dziecięcej|Realizacja projektów inwestycyjnych dla poprawy jakości usług|Wsparcie w leczeniu skutków epidemii COVID-19
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ, z siedzibą w Orzeszu, stanowi jednostkę ochrony zdrowia, która działa pod patronatem Samorządu Województwa Śląskiego. Organizacja ta specjalizuje się w psychoterapii oraz wspieraniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi oraz uzależnieniami behawioralnymi. Ośrodek prowadzi stacjonarny, całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, który realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem ich działania jest wszechstronne leczenie oraz poprawa jakości życia młodych pacjentów. Dodatkowo, Ośrodek został akredytowany do prowadzenia staży psychologicznych i psychiatrycznych dla specjalizujących się w psychiatrii dziecięcej. W ostatnich latach Ośrodek zainwestował w modernizację swoich zasobów oraz poprawę standardów opieki, co umożliwiło zwiększenie efektywności funkcjonowania oddziału i lepszą dostępność do świadczeń zdrowotnych. Dzięki dofinansowaniom z Budżetu Państwa, Ośrodek wzmacnia swoje działania, aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a walka z negatywnymi skutkami pandemii była jednym z ich kluczowych zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
• 5 374 286 zł w 2023 roku.
• 4 882 128 zł w 2022 roku.
• 4 289 799 zł w 2021 roku.
• 1150 zł w 2023 roku.
• 2920 zł w 2022 roku.
• 5375 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 169 419 zł w 2023 roku.
• 3 850 219 zł w 2022 roku.
• 3 456 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -5136 zł w 2023 roku.
• -378 zł w 2022 roku.
• 5367 zł w 2021 roku.
• 174 239 zł w 2023 roku.
• 169 426 zł w 2022 roku.
• 179 899 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 38 os. w 2023 roku.
• 38 os. w 2022 roku.
• 39 os. w 2021 roku.
• 38 os. w 2023 roku.
• 38 os. w 2022 roku.
• 39 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 3 849 318 zł w 2023 roku
• 3 824 057 zł w 2022 roku
• 3 341 529 zł w 2021 roku
• 71,6% w 2023 roku
• 78,4% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 2 915 271 zł.a
ktywa obrotowe to 988 462 zł.k
apitał (fundusz) własny to 852 082 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 051 651 zł.• 3 903 733 zł sumy bilansowej i 852 082 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 877 691 zł sumy bilansowej i 850 933 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 3 873 292 zł sumy bilansowej i 848 013 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 051 651 zł w 2023 roku
• 3 026 758 zł w 2022 roku
• 3 025 279 zł w 2021 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Ośrodek Terapii Nerwic DLA ma 3 051 651 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 539 244 zł (83%).
Dalej: państwu 218 406 zł (7%), pracownikom 199 839 zł (7%); dostawcom 91 510 zł (3%).
Pozostali, 2652 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
92 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
218 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
200 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
2,5 mln zł
83%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 83% (w 2020: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ośrodek Terapii Nerwic DLA wynosi 1,93 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,09 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,24 miesiąca.
Aktywa obrotowe (988 462 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (512 668 zł) o 475 793 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
988 tys. zł
513 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 556 tys. zł należności i inne: 419 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 13 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,93 zł, z czego 1,09 zł w gotówce.
1,93
płynność bieżąca
1,9
płynność szybka
1,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,93 w 2023 roku
• 1,78 w 2022 roku
• 1,24 w 2021 roku
• 1,93 w 2023 roku
• 1,78 w 2022 roku
• 1,24 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Ośrodek Terapii Nerwic DLA nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 556 260 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 051 651 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 556 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 556 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 556 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 635 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 573 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 556 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 635 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 573 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: strata operacyjna
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: strata operacyjna
• 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ośrodek Terapii Nerwic DLA wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 397 229 zł, z czego 397 229 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów 1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe 397 tys. zł
klienci są winni firmie 397 tys. zł
do 12 miesięcy 397 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 30 dni w 2023 roku
• 27 dni w 2022 roku
• 29 dni w 2021 roku
• 30 dni w 2023 roku
• 27 dni w 2022 roku
• 29 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ośrodek Terapii Nerwic DLA wynoszą 5 371 298 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 192 772 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 814 654 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 656 546 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 5,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 3,2 mln zł · 59%
Usługi obce 815 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 657 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii 497 tys. zł · 9%
Amortyzacja 179 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,4 mln zł w 2023 roku
• 4,9 mln zł w 2022 roku
• 4,3 mln zł w 2021 roku
• 5,4 mln zł w 2023 roku
• 4,9 mln zł w 2022 roku
• 4,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 152 zł w 2023 roku
• 115 zł w 2022 roku
• 41 zł w 2020 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 43 z 53 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 854 301,99
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 825 565,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 28 736,01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
Pozostałe przychody pozycja własna 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 5 371 297,95
I. Amortyzacja 179 374,88
II. Zużycie materiałów i energii 496 793,50
III. Usługi obce 814 654,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 9 223,60
V. Wynagrodzenia 3 192 771,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 656 545,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 21 934,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
00 pozycja własna 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -516 995,96
D. Pozostałe przychody operacyjne 513 546,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 319 837,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 193 708,48
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 686,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 686,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 136,10
G. Przychody finansowe 6 437,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 6 437,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 301,62
J. Podatek dochodowy 152,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 149,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ośrodek Terapii Nerwic DLA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −1 mies. 9 dni 06-06-2024
2022 +13 dni 28-07-2023
2021 −2 mies. 12 dni 04-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna