- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOMONINIE KRS 0000038843 NIP 5891638562 REGON 190066916
aktywa
2,8 mln
zł
przychód
3,6 mln
zł
zysk
347 tys.
zł
wartość firmy
5,6 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SOMONINO
Adres
UL. WOLNOŚCI, 13
Kod pocztowy
83-314
Rejestracja
2001-08-27
Email
spzoz@zozsomonino.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
USŁUGI MEDYCZNE - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA - DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA /USG/
Podstawowe wyniki finansowe
• 3 628 882 zł w 2021 roku.
• 3 135 243 zł w 2020 roku.
• 346 847 zł w 2021 roku.
• 370 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 5 584 115 zł w 2021 roku.
• 5 098 965 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
• 346 727 zł w 2021 roku.
• 367 344 zł w 2020 roku.
• 411 161 zł w 2021 roku.
• 431 700 zł w 2020 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
• 226 tys. zł w 2021 roku.
• 186 tys. zł w 2020 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.
• 55 tys. zł w 2020 roku.
• 509 tys. zł w 2021 roku.
• 410 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
• 2 128 938 zł w 2021 roku
• 1 774 816 zł w 2020 roku
• 64,9% w 2021 roku
• 64,2% w 2020 roku
Bilans
• 2 766 202 zł sumy bilansowej i 2 369 963 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 2 491 498 zł sumy bilansowej i 2 048 308 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 396 239 zł w 2021 roku
• 443 190 zł w 2020 roku
• 14% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Somoninie ma 396 239 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 377 113 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 19 126 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
396 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
377 tys. zł
95%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 95% (w 2020: 96%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Somoninie wynosi 96,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 95,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 78,31 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,48 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 850 168 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (19 126 zł) o 1 831 042 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,9 mln zł
19 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 324 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 28 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 96,73 zł, z czego 78,31 zł w gotówce.
96,73
płynność bieżąca
95,26
płynność szybka
78,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 96,73 w 2021 roku
• 86,87 w 2020 roku
• 96,73 w 2021 roku
• 86,87 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Somoninie: 1 497 710 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 19 126 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 19 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka 1,5 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Somoninie wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 324 216 zł, z czego 324 216 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 35 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 3 dni
zapasy leżą w magazynie 3 dni
3 dni
Należności handlowe 324 tys. zł
klienci są winni firmie 324 tys. zł
do 12 miesięcy 324 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 34 dni w 2021 roku
• 30 dni w 2020 roku
• 34 dni w 2021 roku
• 30 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Somoninie wynoszą 3 232 324 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 823 100 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 796 046 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 305 838 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 3,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,8 mln zł · 56%
Usługi obce 796 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 306 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii 231 tys. zł · 7%
Amortyzacja 64 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,2 mln zł w 2021 roku
• 2,8 mln zł w 2020 roku
• 3,2 mln zł w 2021 roku
• 2,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 465 387,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 465 387,43
B. Koszty działalności operacyjnej 3 232 324,38
I. Amortyzacja 64 434,43
II. Zużycie materiałów i energii 231 262,15
III. Usługi obce 796 045,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: 4 638,00
V. Wynagrodzenia 1 823 099,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 305 838,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 005,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 233 063,05
D. Pozostałe przychody operacyjne 163 374,36
IV. Inne przychody operacyjne 163 374,36
E. Pozostałe koszty operacyjne 49 710,64
III. Inne koszty operacyjne 49 710,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 346 726,77
G. Przychody finansowe 120,24
II. Odsetki, w tym: 120,24
H. Koszty finansowe 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 346 847,01
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 346 847,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Somoninie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2021 +1 mies. 16 dni 30-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja