- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY W TARNOBRZEGU KRS 0000030647 NIP 8671990270 REGON 831216550
aktywa
3,9 mln
zł
przychód
8,3 mln
zł
zysk
244 tys.
zł
wartość firmy
7,7 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
TARNOBRZEG
Adres
DEKUTOWSKIEGO, 20
Kod pocztowy
39-400
Rejestracja
2001-07-24
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIA LECZNICZE, REHABILITACYJNE, PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE DLA PODTRZYMANIA LUB POPRAWIENIA STANU ZDROWIA CHOREGO. 2. WSPOMAGANIE CZŁONKÓW RODZINY LUB OPIEKUNÓW W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD CHORYM.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 8 298 196 zł w 2024 roku.
• 7 855 797 zł w 2023 roku.
• 6 984 536 zł w 2022 roku.
• 244 276 zł w 2024 roku.
• 12 458 zł w 2023 roku.
• -18 302 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 7 655 535 zł w 2024 roku.
• 6 248 630 zł w 2023 roku.
• 5 652 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 233 080 zł w 2024 roku.
• 12 640 zł w 2023 roku.
• -18 096 zł w 2022 roku.
• 291 577 zł w 2024 roku.
• 70 092 zł w 2023 roku.
• 60 840 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 57 os. w 2024 roku.
• 62 os. w 2023 roku.
• 78 os. w 2022 roku.
• 57 os. w 2024 roku.
• 62 os. w 2023 roku.
• 78 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 6 639 867 zł w 2024 roku
• 6 316 000 zł w 2023 roku
• 5 556 590 zł w 2022 roku
• 82,5% w 2024 roku
• 80,5% w 2023 roku
• 79,4% w 2022 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 1 844 779 zł.a
ktywa obrotowe to 2 032 074 zł.k
apitał (fundusz) własny to 1 626 641 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 250 212 zł.• 3 876 853 zł sumy bilansowej i 1 626 641 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 510 746 zł sumy bilansowej i 1 384 958 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 058 597 zł sumy bilansowej i 1 375 093 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 2 250 212 zł w 2024 roku
• 2 125 788 zł w 2023 roku
• 1 683 504 zł w 2022 roku
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy W Tarnobrzegu ma 2 250 212 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 312 117 zł (58%).
Dalej: państwu 397 249 zł (18%), pracownikom 358 693 zł (16%); dostawcom 169 175 zł (8%).
Pozostali, 12 978 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
16%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
169 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
397 tys. zł
18%
Pracownicy
wynagrodzenia
359 tys. zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,3 mln zł
58%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 58% (w 2018: 72%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy W Tarnobrzegu wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,48 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 032 074 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (938 862 zł) o 1 093 212 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
939 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 597 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 50 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 1,48 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
2,11
płynność szybka
1,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,16 w 2024 roku
• 1,85 w 2023 roku
• 1,39 w 2022 roku
• 2,16 w 2024 roku
• 1,85 w 2023 roku
• 1,39 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy W Tarnobrzegu nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 385 674 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 677 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 344,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 250 212 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 677 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 344,1 raza.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: bez długu, gotówka 1,4 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 658 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 1,4 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 658 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 344,1 raza
• 2023: 69,5 raza
• 2022: strata operacyjna
• 2024: 344,1 raza
• 2023: 69,5 raza
• 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy W Tarnobrzegu wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 594 284 zł, z czego 594 284 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 594 tys. zł
klienci są winni firmie 594 tys. zł
do 12 miesięcy 594 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 27 dni w 2024 roku
• 44 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2022 roku
• 27 dni w 2024 roku
• 44 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 2441 dni w 2019 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
• rotacja należności (DSO): 2441 dni w 2019 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy W Tarnobrzegu wynoszą 7 983 309 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 519 971 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 119 896 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 753 750 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 5,5 mln zł · 69%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,1 mln zł · 14%
Zużycie materiałów i energii 754 tys. zł · 9%
Usługi obce 507 tys. zł · 6%
Amortyzacja 58 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 15 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 8 mln zł w 2024 roku
• 7,8 mln zł w 2023 roku
• 6,9 mln zł w 2022 roku
• 8 mln zł w 2024 roku
• 7,8 mln zł w 2023 roku
• 6,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 52 zł w 2024 roku
• 180 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 095 758,66
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 190 758,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -95 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 7 983 308,87
I. Amortyzacja 58 496,77
II. Zużycie materiałów i energii 753 749,95
III. Usługi obce 507 159,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 14 515,29
V. Wynagrodzenia 5 519 971,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 119 895,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 520,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 112 449,79
D. Pozostałe przychody operacyjne 190 511,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 29 006,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 161 504,92
E. Pozostałe koszty operacyjne 69 880,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 69 880,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 233 080,22
G. Przychody finansowe 11 925,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 11 178,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 747,00
H. Koszty finansowe 677,31
I. Odsetki, w tym: (+1) 677,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 244 328,49
J. Podatek dochodowy 52,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 244 276,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy W Tarnobrzegu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +8 dni 23-07-2025
2023 −1 mies. 23 dni 23-05-2024
2022 +2 dni 17-07-2023
2021 −12 dni 03-10-2022
2020 +6 dni 21-10-2021
2019 +1 mies. 24 dni 08-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna