Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gioia wynosi 7114 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7114 zł w
2025 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Gioia.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Gioia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lutego 2025 (MSiG nr 27/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1
obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenieZwiń obwieszczenia
Poz. 69835. GIOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001151896. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2025.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1705/25/800]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy pierwsze
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GIOIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. CZESŁAWA NIEMENA
nr domu 11 nr lokalu 19 kod pocztowy 81-603 poczta
GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.01.2025 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DROZDOWSKA 2. MARTA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
6. NIE 2 1. GŁÓDKOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DROZDOWSKA 2. MARTA 3. [ukryto]
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GŁÓDKOWSKA
2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 12
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Gioia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gioia wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Gioia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gioia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 436 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 436 zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gioia wyniosły
24 585 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Gioia wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Gioia wynosi -14 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 674 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -13 674 zł w
2025 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gioia wyniosła 71 447 zł.
Aktywa obrotowe to 71 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 447 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -13 838 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 285 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 71 447 zł sumy bilansowej i -13 838 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119,4%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 85 285 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 119% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Gioia ma 85 285 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 84 973 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 312 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 84 973 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
85 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
312 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
85 tys. zł
100%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gioia wynosi 229,06 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 86,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 46,64 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,56 miesiąca.
Aktywa obrotowe (71 447 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (312 zł) o 71 135 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
71 tys. zł
312 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 12 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 44 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 229,06 zł, z czego 46,64 zł w gotówce.
229,06
płynność bieżąca
86,5
płynność szybka
46,64
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 229,06 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Gioia wobec banków i pożyczkodawców: 84 973 zł, gotówka: 14 548 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 70 425 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 85 285 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 70 tys. zł
0 zł85 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców85 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 70 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gioia wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1374 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 572 zł, z czego 572 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1387 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1374 dni
zapasy leżą w magazynie 1374 dni
1374 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe572 zł
klienci są winni firmie 572 zł
do 12 miesięcy572 zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1374 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gioia wynoszą 24 583 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 14 214 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4767 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4551 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej25 tys. zł
Usługi obce14 tys. zł · 58%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 19%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty42 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 25 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gioia wykazała przychody na poziomie 10 911 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 909,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 909,16
B. Koszty działalności operacyjnej24 583,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 767,20
III. Usługi obce14 214,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)42,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 007,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 551,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-13 673,85
D. Pozostałe przychody operacyjne1,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,95
E. Pozostałe koszty operacyjne1,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-13 673,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 164,11
I. Odsetki, w tym: (+2)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 164,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-18 837,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 837,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gioia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 34 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 4 dni18-08-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie