Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AZ OIL wynosi 9 146 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 939 zł a 26 323 702 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 146 625 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZ OIL wynosi 579 tys. zł.
EBITDA AZ OIL wynosi 579 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 578 820 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 578 820 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AZ OIL.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji AZ OIL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 316706. AZ OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084718. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2024.
[RDF/711835/25/673]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
31.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 116967. AZ OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084718. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2024.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5281/25/543]
Rzuć okiemMSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.02.2025 R., REP A NR 417/2025,NOTARIUSZ
HANNA GRAJZER, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIUM, ZMIANA PARAGRAFU 11 UMOWY
Poz. 73335. AZ OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084718. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2024.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3227/24/878]
MSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AZ OIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. NARAMOWICKA nr domu 217B nr lokalu 11 kod pocztowy
61-611 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej MACIEJSEKULA.AZOIL@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.01.2024
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SEKUŁA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN
6. NIE 2 1. SEKUŁA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 14
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SEKUŁA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SEKUŁA 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 33
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 1 2. 46 17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 46 33 SPRZEDAŻ
HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AZ OIL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ OIL wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,580% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AZ OIL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZ OIL wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 436 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 200 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 436 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2000 zł.
Koszty operacyjne AZ OIL wyniosły
10 321 322 zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2000 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZ OIL wyniosła 2 081 911 zł.
Aktywa obrotowe to 2 081 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 081 911 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 471 967 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 609 944 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 081 911 zł sumy bilansowej i 471 967 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,88%.
Marża operacyjna wyniosła 5,31%.
Marża netto wyniosła 4,24%.
Zadłużenie
Zobowiązania AZ OIL wyniosły 1 609 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 081 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,3%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 609 944 zł w 2024 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja AZ OIL ma 1 609 944 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 541 136 zł (96%).
Pozostali, 68 808 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
69 tys. zł
4%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AZ OIL wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,29.
Płynność gotówkowa wynosi 0,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 64% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,1 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,64 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
0,64
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja AZ OIL nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 023 240 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AZ OIL wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 910 190 zł, z czego 910 190 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AZ OIL wynoszą 10 321 041 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 318 273 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7892 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2000 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,3 mln zł
Usługi obce318 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,3 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AZ OIL wykazała przychody na poziomie 10 900 141 zł.
Organizacja zarobiła 572 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 110 239 zł w 2024 roku
Organizacja AZ OIL wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi10 900 127,87
I. Przychody netto ze sprzedaży10 900 127,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 321 040,71
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 891,84
III. Usługi obce318 272,70
IV. Wynagrodzenia2 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)9 992 876,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)579 087,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:13,18
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:280,82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:6 613,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)572 206,43
I. Podatek dochodowy110 239,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)461 967,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AZ OIL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-91
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 1 dzień15-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sekuła Maciej posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.
