Organizacja Grand Real Estate osiągnęła 221 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 221 625 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 274 zł.
Strata netto wyniosła 18 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 626 zł w 2024 roku.
• 77 433 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 649 zł w 2024 roku.
• -26 880 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grand Real Estate wynosi 147 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 554 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 751 zł w 2024 roku.
• 51 622 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grand Real Estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grand Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 798
zł.
Koszty operacyjne Grand Real Estate wyniosły 237 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 798 zł w 2024 roku
• 48 956 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
33 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grand Real Estate wyniosła 15 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 835 zł w 2024 roku.
• 55 237 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grand Real Estate wyniosły 73 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 464%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 519 zł w 2024 roku
• 77 116 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 464% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grand Real Estate wykazała przychody na poziomie 221 626 zł.
Organizacja zarobiła -16 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2392 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku