ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001007866 NIP
5792287361 REGON
523920081

Podsumowanie

aktywa

247 tys.

przychód

zysk

-25 tys.

wartość firmy

151 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KMIECIN

Adres

UL. ŻUŁAWSKA, 64

Kod pocztowy

82-100

Rejestracja

2022-12-14

Rozpoczęcie działalności

2022-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

marcin@podkanski.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZF Dworek osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 650 zł.

Strata netto wyniosła 24 650 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 495 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 650 zł w 2024 roku.
• 226 527 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

495000

226526.72

-24649.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZF Dworek wynosi 151 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 807 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 408 zł w 2024 roku.
• 1 406 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

169895.04

1406001.92

3171374.08

151407.69

807507.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZF Dworek wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,54% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZF Dworek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZF Dworek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZF Dworek wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14850

39784.49

79467.22

17066.48

70656.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZF Dworek wyniosły 24 650 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZF Dworek wyniosła 251 579 zł.

ktywa obrotowe to 246 579 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 549 zł.

apitał (fundusz) własny to 201 847 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 579 zł w 2024 roku.
• 271 036 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

271036.42

246579.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

0.46

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZF Dworek wyniosły 44 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 702 zł w 2024 roku
• 44 510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

271036.42

44509.7

0.16

246579.23

44702.31

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZF Dworek wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZF Dworek wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 1% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 1% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58243

0.00233

0.92602

0.83686

0.54196

0.22462

0.90822

0.88532

0.99215

0.83211

0.36699

0.00628

0.45957

0.2195

0.29813

0.14049

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 3 dni 12-06-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZIELONY FUNDUSZ - wspólnik

Podkański Marcin - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2022

Zielony Fundusz

Organizacja

reprezentacja

14.12.2022

Podkański Marcin

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Zielony Fundusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Podkański Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZF DWOREK

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLTSHOT SP. Z O.O.	0000760474
2	IBC SE PL7 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000795489
3	AGRISOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000861822
4	AURO-ENERGA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000453400
5	PVTEC POLAND SP. Z O.O.	0000555385
6	OKMA SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000984063
7	DENSO SP. Z O.O.	0000589272
8	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 19 SP. Z O.O.	0000966519
9	COP CEWLINO SP. Z O.O.	0001005988
10	POLENERGIA FARMA WIATROWA 31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0001063982
11	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000617654
12	AURUM GBL ENERGIA SP. Z O.O.	0000648051
13	UNIVERSE ENERGY STREAM SP. Z O.O.	0000997050
14	UNIVERSE ENERGY POINT SP. Z O.O.	0001012436
15	UNIVERSE ENERGY CLEVER SP. Z O.O.	0001012556
16	PST 50 SP. Z O.O.	0001006953
17	KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ	0000018109
18	SOLAR GROBIA SP. Z O.O.	0001015244
19	KWARCYT SP. Z O.O.	0000316128
20	ELEKTROWNIE WIATROWE ZACHÓD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000332162
21	CZERNA SP. Z O.O.	0000518844
22	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000667264
23	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW BRZEG SP. K.	0000438840
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 11 SP. Z O.O.	0000757808
25	PPV21 SP. Z O.O.	0000920484
26	RESOVA UNITED GROUP SP. Z O.O.	0000745209
27	UNIVERSE ENERGY FACTOR SP. Z O.O.	0000995825
28	PRIMEHAUS SP. Z O.O.	0000449015
29	POWERU P.S.A.	0000968178
30	ENERGO - MEDIA SP. Z O.O.	0000370824

ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001007866 NIP 5792287361 REGON 523920081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZF DWOREK

ZF DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001007866 NIP
5792287361 REGON
523920081