DW Agency to firma specjalizująca się w organizacji całodobowej opieki domowej dla seniorów w Niemczech. Ich oferta obejmuje dostarczanie personelu opiekuńczego, głównie z Polski, który mieszka w domach osób potrzebujących stałej opieki. Dzięki temu podopieczni mogą spędzić czas w komfortowych warunkach domowych, nie musząc przeprowadzać się do domów opieki. Firma przykłada dużą wagę do minimalizowania samotności wśród seniorów, zapewniając towarzystwo, wsparcie w codziennych czynnościach i możliwość spędzania czasu na rozmowach czy spacerach. DW Agency oferuje indywidualnie dopasowaną opiekę, która dostosowana jest do unikalnych potrzeb każdego klienta. W porównaniu do tradycyjnych placówek opieki, ich model działania pozwala na zachowanie większej niezależności i elastyczność kosztów. Organizacja opieki jest również szybka i prosta, co skraca czas oczekiwania na odpowiedniego opiekuna. Wszystkie usługi świadczone przez DW Agency są dokładnie zorganizowane: od rozmowy wstępnej, przez dobór odpowiedniej opiekunki, aż po szczegóły związane z transportem opiekuna z Polski do Niemiec. Firma również dba o bezpieczeństwo, przeprowadzając dokładne weryfikacje swoich pracowników, w tym ID-checki oraz background-checki. Wprowadzone są również rygorystyczne procedury związane z pandemią COVID-19, zapewniające bezpieczeństwo klientów i personelu.DW Agency oferuje kompleksową pomoc w codziennym życiu swoich podopiecznych. Zapewnia pomoc w obowiązkach domowych, codziennej higienie, przygotowaniu posiłków, a także wsparcie emocjonalne i towarzystwo. Firma zajmuje się również organizacją wyjazdów, wizyt u lekarzy czy urzędach. Dzięki temu usługi DW Agency pozwalają seniorom na wygodne i bezpieczne życie w domowych warunkach, z pełnym wsparciem profesjonalnego personelu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DW Agency osiągnęła 810 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 808 943 zł. Pozostałe przychody to 1779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 755 697 zł.
Zysk netto wyniósł 53 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 722 zł w 2024 roku.
• 392 249 zł w 2023 roku.
• 111 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 246 zł w 2024 roku.
• 45 075 zł w 2023 roku.
• 20 214 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DW Agency wynosi 846 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 652 zł a 2 026 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 846 117 zł w 2024 roku.
• 490 768 zł w 2023 roku.
• 170 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DW Agency wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DW Agency charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 307
zł.
Koszty operacyjne DW Agency wyniosły 747 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 307 zł w 2024 roku
• 25 260 zł w 2023 roku
• 28 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DW Agency wyniosła 173 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 247 zł w 2024 roku.
• 67 199 zł w 2023 roku.
• 25 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DW Agency wyniosły 49 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 712 zł w 2024 roku
• 1909 zł w 2023 roku
• 4856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DW Agency wykazała przychody na poziomie 810 722 zł.
Organizacja zarobiła 58 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5321 zł w 2024 roku
• 4201 zł w 2023 roku
• 2256 zł w 2022 roku
Organizacja DW Agency wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węgrzyn Sandra
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Schulze Maikel
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.