MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000940425 NIP 1990127288 REGON 520800420

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
394 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
699 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
69 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
949 tys.
zł
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
ZDZIESZOWICE
Adres
UL. MIARKI, 31
Kod pocztowy
47-330
Rejestracja
2021-12-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
borox1986@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MM Magnolia osiągnęła 698 769 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 698 769 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 629 725 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 69 043 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 021 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 698 769 zł w 2025 roku.
• 597 109 zł w 2024 roku.
• 412 726 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 12 038 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 043 zł w 2025 roku.
• 75 660 zł w 2024 roku.
• 93 119 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji MM Magnolia wynosi 948 552 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 551 zł a 1 728 041 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 817 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 948 552 zł w 2025 roku.
• 853 759 zł w 2024 roku.
• 742 918 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT MM Magnolia wynosi 80 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA MM Magnolia wynosi 89 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 543 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 981 zł w 2025 roku.
• 87 857 zł w 2024 roku.
• 107 067 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9000 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 067 zł w 2025 roku.
• 87 857 zł w 2024 roku.
• 107 067 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie MM Magnolia mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji MM Magnolia.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 521798. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/727526/25/594]
    MSiG 116/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/727526/25/594 Nr ogłoszenia: 521798
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 521797. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/727526/25/193]
    MSiG 116/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/727526/25/193 Nr ogłoszenia: 521797
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 541429. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/613154/24/566]
    MSiG 122/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/613154/24/566 Nr ogłoszenia: 541429
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 541428. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/613154/24/165]
    MSiG 122/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/613154/24/165 Nr ogłoszenia: 541428
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 852717. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/530192/23/546]
    MSiG 156/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/530192/23/546 Nr ogłoszenia: 852717
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.12.2021 DO 31.12.2022
  6. Poz. 852716. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2021. [RDF/530192/23/145]
    MSiG 156/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/530192/23/145 Nr ogłoszenia: 852716
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD 29.12.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 11209. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940425. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2021. [OP.VIII NS-REJ.KRS/10745/21/8]
    MSiG 5/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OP.VIII NS-REJ.KRS/10745/21/8 Nr ogłoszenia: 11209
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MM MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina ZDZIESZOWICE miejscowość ZDZIESZOWICE 2. miejscowość ZDZIESZOWICE ulica UL. MIARKI nr domu 31 kod pocztowy 47-330 poczta ZDZIESZOWICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BOROX1986@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.12.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BORODYN 2. MAGDALENA EWA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BORODYN 2. MATEUSZ JACEK 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BORODYN 2. MAGDALENA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BORODYN 2. MATEs USZ JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 22 Z S CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
MM Magnolia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM Magnolia wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
MM Magnolia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla MM Magnolia wynosi 36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 82 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2025 roku.
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2025 roku.
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2025 roku.
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 561 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne MM Magnolia wyniosły 618 787 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 46,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 460 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 561 zł w 2025 roku
• 245 704 zł w 2024 roku
• 107 640 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46,6% w 2025 roku
• 48,2% w 2024 roku
• 35,2% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów MM Magnolia wyniosła 394 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 55 814 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 338 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 289 194 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 117 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 352 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 394 321 zł sumy bilansowej i 289 194 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 317 965 zł sumy bilansowej i 220 150 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 186 087 zł sumy bilansowej i 144 491 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,51%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,45%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 9,88%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 20 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania MM Magnolia wyniosły 105 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 765 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 127 zł w 2025 roku
• 97 814 zł w 2024 roku
• 41 596 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2025 roku
• 31% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MM Magnolia wynosi 3,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (338 507 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (105 127 zł) o 233 380 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,22 w 2025 roku
• 2,6 w 2024 roku
• 2,91 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji MM Magnolia: 13 913 zł, gotówka: 3740 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 4110 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 105 127 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji MM Magnolia wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 212 zł, z czego 64 212 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 34 dni w 2025 roku
• 18 dni w 2024 roku
• 36 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji MM Magnolia wynoszą 618 759 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 271 766 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 93 515 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 426 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 619 tys. zł w 2025 roku
• 509 tys. zł w 2024 roku
• 305 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MM Magnolia wykazała przychody na poziomie 698 769 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 75 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 6828 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 043 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 1191 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6828 zł w 2025 roku
• 7483 zł w 2024 roku
• 9209 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MM Magnolia wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 17 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 698 167,76
I. Przychody netto ze sprzedaży 698 167,76
B. Koszty działalności operacyjnej 618 759,13
I. Amortyzacja 9 086,00
II. Zużycie materiałów i energii 42 426,36
III. Usługi obce 93 514,91
IV. Wynagrodzenia 271 765,85
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 795,06
VI. Pozostałe koszty, w tym: 185 170,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 79 408,63
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 600,76
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 28,21
G. Koszty finansowe, w tym: 4 109,71
I. Odsetki, w tym: 4 109,71
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 75 871,47
I. Podatek dochodowy 6 828,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 69 043,47

Pełne sprawozdania finansowe organizacji MM Magnolia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 7 dni
2024
−1 mies. 10 dni
2023
−1 mies. 2 dni
2022
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Borodyn Mateusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Borodyn Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 29.12.2021) są:
• Borodyn Mateusz (50% udziałów)
• Borodyn Magdalena (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MM MAGNOLIA

OrganizacjaNumer KRS
1
YOV CLEANING SP. Z O.O.
0001002273
2
KARPOL SP. Z O.O.
0000263840
3
PRO INSTALL SP. Z O.O.
0000941427
4
EUROPOSADZKI SP. Z O.O.
0000669425
5
NOWA CIESZY SP. Z O.O.
0001046709
6
TEAMHARD SP. Z O.O.
0001045464
7
PIRAM SP. Z O.O.
0000693806
8
Ł.A.Ł. SP. Z O.O.
0000886644
9
SAUBER AM SP. Z O.O.
0000940127
10
PRE - BUD SP. Z O.O.
0000234809
11
TRADE & LOGISTICS SP. Z O.O.
0000526449
12
ECO YIELDS SP. Z O.O.
0001049882
13
GRUPA NOSTROMO SP. Z O.O.
0000479467
14
ECOLUX SERWIS SP. Z O.O.
0001072754
15
CHIAVE SP. Z O.O.
0000522029
16
HAWYSS SP. Z O.O.
0000743557
17
PSG POLSKA ONE POINT SP. Z O.O.
0000940245
18
BRILLANT FENIKS SP. Z O.O.
0000841398
19
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POŁYSK"
0000903961
20
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH W WARSZAWIE
0000188086
21
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DC SYSTEM SP. Z O.O.
0000184754
22
ZIELIŃSKI SP. Z O.O.
0000702284
23
INVECO ICE SP. Z O.O.
0001040014
24
PREMEGAL SP. Z O.O.
0000443163
25
EMS SP. Z O.O.
0000767016
26
SWEEPSY SP. Z O.O.
0001132175
27
PAMA SP. Z O.O.
0000864647
28
LUBRA-SERWIS SP. Z O.O.
0000584470
29
OPTIMA KOMPLEKS SP. Z O.O.
0000547865
30
VIVIO SP. Z O.O.
0000624207