Organizacja MM Magnolia osiągnęła 597 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 597 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 521 449 zł.
Zysk netto wyniósł 75 660 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 597 109 zł w 2024 roku. • 412 726 zł w 2023 roku. • 307 247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 660 zł w 2024 roku. • 93 119 zł w 2023 roku. • 23 892 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MM Magnolia wynosi 865 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 113 zł a 1 492 772 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 865 824 zł w 2024 roku. • 755 993 zł w 2023 roku. • 338 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MM Magnolia wynosi 88 tys. zł.
EBITDA MM Magnolia wynosi 88 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MM Magnolia mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji MM Magnolia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.12.2021 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MM Magnolia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM Magnolia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MM Magnolia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MM Magnolia wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
245 704
zł.
Koszty operacyjne MM Magnolia wyniosły
509 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 245 704 zł w 2024 roku • 107 640 zł w 2023 roku • 83 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MM Magnolia wyniosła 317 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 065 zł.
a
ktywa trwałe to 64 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 150 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 988 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 73 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 317 965 zł sumy bilansowej i 220 150 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 186 087 zł sumy bilansowej i 144 491 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 232 552 zł sumy bilansowej i 51 372 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MM Magnolia wyniosły 97 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 814 zł w 2024 roku • 41 596 zł w 2023 roku • 181 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MM Magnolia wykazała przychody na poziomie 597 109 zł.
Organizacja zarobiła 83 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7483 zł w 2024 roku • 9209 zł w 2023 roku • 2398 zł w 2022 roku
