Organizacja DM2 osiągnęła 2 516 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 513 675 zł. Pozostałe przychody to 2741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 412 402 zł.
Zysk netto wyniósł 101 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 516 416 zł w 2024 roku.
• 2 159 033 zł w 2023 roku.
• 2 024 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 273 zł w 2024 roku.
• 49 389 zł w 2023 roku.
• 118 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DM2 wynosi 114 tys. zł.
EBITDA DM2 wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DM2 wynosi 2 317 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 081 zł a 6 291 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 317 785 zł w 2024 roku.
• 1 796 038 zł w 2023 roku.
• 1 946 701 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DM2 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM2 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DM2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DM2 wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 261 520
zł.
Koszty operacyjne DM2 wyniosły 2 399 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 261 520 zł w 2024 roku
• 1 156 263 zł w 2023 roku
• 984 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DM2 wyniosła 751 654 zł.
a
ktywa trwałe to 58 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 654 zł w 2024 roku.
• 565 865 zł w 2023 roku.
• 431 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DM2 wyniosły 438 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 212 zł w 2024 roku
• 353 697 zł w 2023 roku
• 269 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DM2 wykazała przychody na poziomie 2 516 416 zł.
Organizacja zarobiła 116 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 593 zł w 2024 roku
• 16 157 zł w 2023 roku
• 37 186 zł w 2022 roku