ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000899349 NIP 8851642576 REGON 388885070

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
142 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
157 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
68 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
478 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
NOWA RUDA
Adres
UL. POŁONINY, 8A
Kod pocztowy
57-402
Rejestracja
2021-05-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
zwolutionspzoo@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała działalność pocztowa i kurierskaPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność agencji reklamowychDziałalność fotograficznaSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwolution osiągnęła 157 078 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 157 078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 89 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 68 009 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 822 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 078 zł w 2022 roku.
• 96 256 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3986 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 009 zł w 2022 roku.
• 64 022 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zwolution wynosi 477 678 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 377 zł a 948 451 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 087 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 678 zł w 2022 roku.
• 365 592 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zwolution wynosi 77 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Zwolution wynosi 85 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6321 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 842 zł w 2022 roku.
• 70 521 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 987 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 842 zł w 2022 roku.
• 73 855 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Zwolution mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Zwolution. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2024.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2024 (MSiG nr 74/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 272280. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/6019/24/370]
    UWAGA MSiG 74/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/6019/24/370 Nr ogłoszenia: 272280
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-02-21
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1071783. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2021. [RDF/551156/23/375]
    MSiG 170/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/551156/23/375 Nr ogłoszenia: 1071783
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 1071782. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2021. [RDF/551156/23/974]
    MSiG 170/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/551156/23/974 Nr ogłoszenia: 1071782
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1071781. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2021. [RDF/551156/23/573]
    MSiG 170/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/551156/23/573 Nr ogłoszenia: 1071781
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 899143. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2021. [RDF/431891/22/625]
    MSiG 199/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/431891/22/625 Nr ogłoszenia: 899143
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 07.05.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 899142. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2021. [RDF/431891/22/224]
    MSiG 199/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/431891/22/224 Nr ogłoszenia: 899142
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.05.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 899141. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2021. [RDF/431891/22/823]
    MSiG 199/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/431891/22/823 Nr ogłoszenia: 899141
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD 07.05.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 286360. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899349. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/9171/21/393]
    MSiG 92/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/9171/21/393 Nr ogłoszenia: 286360
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZWOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA 2. miejscowość NOWA RUDA ulica UL. POŁONINY nr domu 8A kod pocztowy 57-402 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ZWOLUTIONSPZOO@GMAIL. COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.05.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZWOLENIK 2. ZUZANNA ALICJA 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O LĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. ZWOLENIK 2. PATRYCJA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. ZWOLENIK 2. PAWEŁ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O LĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻd- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZWOLENIK 2. PATRYCJA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 3 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 25 5 2. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA g) Spółki akcyjne

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zwolution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwolution wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zwolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zwolution wynosi 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 45 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3633 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Zwolution wyniosły 80 236 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1244 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3633 zł w 2022 roku
• 2389 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,5% w 2022 roku
• 9,3% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zwolution wyniosła 141 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 8667 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 133 258 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 137 031 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4894 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 184 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 68 008 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 141 924 zł sumy bilansowej i 137 031 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 96 740 zł sumy bilansowej i 69 022 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47,92%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,63%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 48,92%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 43,3%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 43 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zwolution wyniosły 4894 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 824 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4894 zł w 2022 roku
• 27 718 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwolution ma 4894 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 3366 zł (69%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: pracownikom 1156 zł (24%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 371 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 69% (w 2021: 19%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 39% (2021) do 0% (2022).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zwolution wynosi 27,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 27,23.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 21,92 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 16,04 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (133 258 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4894 zł) o 128 364 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 27,23 w 2022 roku
• 2,89 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Zwolution: 0 zł, gotówka: 107 268 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 390 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 197 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4894 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Zwolution wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 53 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 786 zł, z czego 22 786 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 53 dni w 2022 roku
• 21 dni w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zwolution wynoszą 80 235 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 35 283 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 20 480 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 838 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 80 tys. zł w 2022 roku
• 26 tys. zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwolution wykazała przychody na poziomie 157 078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 76 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 8074 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 009 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1575 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8074 zł w 2022 roku
• 6499 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwolution wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 157 075,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 157 075,59
B. Koszty działalności operacyjnej 80 234,54
I. Amortyzacja 8 000,04
II. Zużycie materiałów i energii 20 480,39
III. Usługi obce 35 282,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1,00
V. Wynagrodzenia 3 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 432,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 837,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 76 841,05
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,58
IV. Inne przychody operacyjne 2,58
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,60
III. Inne koszty operacyjne 1,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 76 842,03
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 759,53
I. Odsetki, w tym: 390,00
IV. inne 369,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 76 082,50
J. Podatek dochodowy 8 074,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 68 008,50

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zwolution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+5 dni
2021
−15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zwolenik Patrycja posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zwolenik Zwolenik Zuzanna posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zwolenik Paweł posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.05.2021 jest Zwolenik Patrycja kontrolująca 34% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZWOLUTION

OrganizacjaNumer KRS
1
CP ADVISORY GROUP SP. Z O.O.
0000972350
2
SALESBRIDGE SP. Z O.O.
0000798897
3
LIONSTONE SP. Z O.O.
0000807505
4
NBM SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000884522
5
EUROPROJEKT CZYSTE POWIETRZE SP. Z O.O.
0000886807
6
AMB POLAND SP. Z O.O.
0000985270
7
INWIT CONSULTING SP. Z O.O.
0000063871
8
CAPRICORN SP. Z O.O.
0000089554
9
E FINANSE SP. Z O.O. SP. K.
0000324750
10
PASO POLSKA SP. Z O.O.
0000434911
11
SOUTH POLAND CLEANTECH CLUSTER NON-PROFIT SP. Z O.O.
0000543862
12
FOX CONSULTING SP. Z O.O.
0000588255
13
FUNDACJA STANDARDÓW RAPORTOWANIA
0000594247
14
AGNES LOGISTIC SP. Z O.O.
0000750479
15
E&R TRANSPORT AND STRATEGY SP. Z O.O.
0000782052
16
NEW PERSPECTIVE BUSINESS SP. Z O.O.
0000787692
17
FOTON EKO SP. Z O.O.
0000827408
18
LUPO NERO SP. Z O.O.
0000850967
19
ARGEMONIA.PL SP. Z O.O.
0000878476
20
CONSILIUM EXPERT SP. Z O.O.
0000905811
21
GAGACKI RESTRUKTURYZACJA SP. Z O.O.
0000977266
22
BIUROMAZ SP. Z O.O.
0000865445
23
PASO DOBLE CONSULTING SP. Z O.O.
0000348148
24
KEEPSPIRE SP. Z O.O.
0000379098
25
PINK UNICORNS S.A.
0000713200
26
JB CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000811564
27
PINK UNICORNS P.S.A.
0001076174
28
KDP AUDYT SP. Z O.O.
0000161153
29
MARKETING ANALYTICS SP. Z O.O.
0000345585
30
POMORSKIE CENTRUM KSIĘGOWO-DORADCZE SP. Z O.O.
0000407148