VALINOR PRIVATE DEBT ASI SP. Z O.O. | KRS: 0000854186

Podsumowanie

aktywa

58

przychód

0

zysk

-15 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WADOWICKA, 7

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2020-09-08

Rozpoczęcie działalności

2020-09-08

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valinor Private Debt ASI osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 300 zł.

Strata netto wyniosła 15 300 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 300 zł w 2024 roku.
• -13 494 zł w 2023 roku.
• -7800 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3224.91

0

-7973.6

0

-7799.58

0

-13493.83

0

-15300.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valinor Private Debt ASI wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Valinor Private Debt ASI wynosi -13 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-3224.91

-7973.6

-7799.58

-12995.5

-13448.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valinor Private Debt ASI wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12581.32

67100.36

0

6601.12

35205.96

0

751.43

4007.64

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valinor Private Debt ASI wynosi 4,66%. To oznacza, że firma ma szansę 4,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,66% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0466494

0.0466492

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valinor Private Debt ASI wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0004573

0.0004335

0.0010711

0.0004625

0.0009778

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valinor Private Debt ASI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valinor Private Debt ASI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1349.6

5871.28

0

341.68

3080.52

0

350.67

0

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valinor Private Debt ASI wyniosły 13 449 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valinor Private Debt ASI wyniosła 58 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -27 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 zł w 2024 roku.
• 1506 zł w 2023 roku.
• 1002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16775.09

8924.49

1001.91

1506.41

57.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26,572%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5314.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.89

-0.91

-7.78

-8.96

1.08

-265.72

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valinor Private Debt ASI wyniosły 27 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,367%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 850 zł w 2024 roku
• 13 998 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48367% w 2024 roku
• 929% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16775.09

0

8924.49

123

0.01

1001.91

0

1506.41

13998.33

9.29

57.58

27849.92

483.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valinor Private Debt ASI wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -15 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Valinor Private Debt ASI wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 1% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 1% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61176

0.01215

0

0.50495

0.00336

0.31023

0

0.22634

0.20576

0

0.48295

0.00581

0.24148

0.23208

0.09556

0.06463

0.49738

0.00802

0.13351

0

0.01791

0.00599

0.5252

0.00536

0.1061

0.96221

0.03478

0.94509

0.52708

0.0073

0.02888

0.99259

0

0.90074

0

Powiązania

PD PARTNERS - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja

S BARTŁOMIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2020

15.02.2023

B Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

15.02.2023

17.08.2023

M Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

17.08.2023

28.10.2025

Wp2 Investments Ventures

Organizacja

wspólnik

28.10.2025

Pd Partners

Organizacja

reprezentacja

08.09.2020

15.02.2023

B Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

15.02.2023

13.05.2025

W Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.05.2025

28.10.2025

P Wojciech

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

28.10.2025

S Bartłomiej

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

28.10.2025

S Tomasz

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Pd Partners posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2025 jest Pd Partners kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2023 do 28.10.2025 był Wp2 Investments Ventures kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.02.2023 do 17.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Musiał Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VALINOR PRIVATE DEBT ASI

	Organizacja	Numer KRS
1	MM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527836
2	VALORUM 2 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001039239
3	RIMLAND INVESTMENTS ASI SP. Z O.O.	0001064236
4	RIO 2 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0001064638
5	ABAN ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 3	0000961191
6	AAF ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000815343
7	LT CAPITAL ASI W LIKWIDACJI	0000997290
8	ASI ALFA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000712272
9	SKYLINE VENTURE SP. Z O.O.	0000283984
10	INVENTIQ VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000827938
11	POWSZECHNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000841583
12	GLOBAL INVESTING SP. Z O.O.	0000800081
13	GRYF VENTURES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000618630
14	ADVENTURE CAPITAL POLAND SP. Z O.O.	0000711437
15	TWIN TRANSITION FUND SP. Z O.O.	0000902574
16	OBLIGO AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 1	0000909713
17	INVESTLAB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000947140
18	MKK4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944243
19	ASI III TIER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000817525
20	MMXI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000895564
21	SK FINANCE SP. Z O.O.	0000682260
22	THE FENIX CORPORATION SP. Z O.O.	0000738165
23	JANVEST CAPITAL 3 SP. Z O.O.	0000847375
24	WYSŁOCKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000882388
25	NEW ANGLE SP. Z O.O.	0000626554
26	ISARKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834971
27	HERITAGE CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000607845
28	FEE BACK SP. Z O.O. ASI 1 S.K.A.	0001000923
29	ASI BIS IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0001007030
30	MOUNTNUT INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000897467

VALINOR PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000854186 NIP 5272935888 REGON 386981869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALINOR PRIVATE DEBT ASI

VALINOR PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000854186 NIP
5272935888 REGON
386981869