Organizacja Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń osiągnęła 1 444 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 434 737 zł. Pozostałe przychody to 9532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 602 zł.
Zysk netto wyniósł 18 667 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
280 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 444 269 zł w 2024 roku. • 1 169 203 zł w 2023 roku. • 883 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
64 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 667 zł w 2024 roku. • 41 591 zł w 2023 roku. • 147 452 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 1 028 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 225 zł a 3 487 891 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
75 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 028 458 zł w
2024 roku. • 916 031 zł w
2023 roku. • 1 179 491 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 50 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 49 886 zł w
2024 roku. • 66 786 zł w
2023 roku. • 172 411 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 49 886 zł w
2024 roku. • 66 786 zł w
2023 roku. • 172 411 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1198392. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/793815/25/649]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1186052. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/672644/24/639]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1056943. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/551083/23/40]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056942. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/551083/23/639]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 416850. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.08.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4823/23/948]
Rzuć okiemMSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.05.2023 R. ZMIENIONO § 8
Rub. 5. wykreślić: 1. 31.12.2021 R. wpisać:
1. 31.12.2029 R.
Poz. 7829. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/463353/22/336]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 7828. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/463353/22/534]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1063231. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/357201/21/368]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1063230. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2020.
[RDF/357201/21/967]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2021 okres OD
05.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 665918. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.08.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5687/20/338]
Rzuć okiemMSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ANGEL
CARE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ANGEL CARE 24 SP. ZO.O TORUŃ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Poz. 616564. ANGEL CARE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000853517. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.08.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5031/20/721]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ANGEL CARE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ
miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica
UL. DOMINIKAŃSKA nr domu 9 kod pocztowy
87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.07.2020 R. Rub. 5. 1. 31.12.2021
R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ANGEL CARE 24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380845830 4. 0000741403 9. NIE 2 1. BINKOWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ANGEL CARE 24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380845830 4. 0000741403
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 88 99
Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM
WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 2. 87 90
Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 3 2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM
WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 2. 87 20
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
5 2. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 6 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ
PARAMEDYCZNA 8 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 9 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ
FIZJOTERAPEUTYCZNA
0
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
337 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
184 855 zł.
Koszty operacyjne Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wyniosły
1 384 851 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
38 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 184 855 zł w 2024 roku • 323 640 zł w 2023 roku • 262 248 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,3% w 2024 roku •
29,7% w 2023 roku •
37,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wyniosła 283 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 906 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 497 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 283 103 zł sumy bilansowej i 36 197 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 261 683 zł sumy bilansowej i 42 222 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 58 110 zł sumy bilansowej i 20 018 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,57%.
Marża operacyjna wyniosła 3,48%.
Marża netto wyniosła 1,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
123,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
342,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wyniosły 246 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 246 906 zł w 2024 roku • 219 461 zł w 2023 roku • 38 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń ma 246 906 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 125 050 zł (51%).
Pozostali, 697 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 125 050 zł (51%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
247 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
101 tys. zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
125 tys. zł
51%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
697 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2021 największa część przypadała pracownikom: 81%).
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 2,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,32.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 269 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,32 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
2,32
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,32 w 2024 roku • 4,53 w 2023 roku • 1,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń: dług wobec banków i pożyczkodawców 125 050 zł, gotówka 14 320 zł. Do tego 52 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 15 270 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 246 906 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 52 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł125 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców125 tys. zł
gotówka14 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,3 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 52 tys. zł do 188 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 56 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 70 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,3 raza • 2023: 7 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 109 193 zł, z czego 109 193 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe109 tys. zł
klienci są winni firmie 109 tys. zł
do 12 miesięcy109 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wynoszą 1 384 851 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 188 570 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 168 803 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 16 051 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)169 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 700 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wykazała przychody na poziomie 1 444 269 zł.
Organizacja zarobiła 20 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1696 zł w 2024 roku • 2123 zł w 2023 roku • 17 878 zł w 2022 roku
Organizacja Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,31%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 432 012,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 432 012,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 384 850,61
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 188 569,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 426,25
V. Wynagrodzenia168 803,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 051,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 162,22
D. Pozostałe przychody operacyjne2 724,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 724,31
E. Pozostałe koszty operacyjne0,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)49 886,46
G. Przychody finansowe9 531,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 531,82
H. Koszty finansowe39 055,31
I. Odsetki, w tym: (+1)15 269,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23 785,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)20 362,97
J. Podatek dochodowy1 696,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)18 666,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Angel Care 24 SP. ZO.O Toruń składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 dni30-07-2025
2023
+18 dni02-08-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+2 mies. 9 dni23-12-2022
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
