Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mali Artyści EDU wynosi 873 451 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
291 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 873 451 zł w
2024 roku. • 151 559 zł w
2023 roku. • 0,54 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mali Artyści EDU wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Mali Artyści EDU wynosi -26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -25 825 zł w
2024 roku. • -140 989 zł w
2023 roku. • -422 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -25 825 zł w
2024 roku. • -133 989 zł w
2023 roku. • -422 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mali Artyści EDU wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mali Artyści EDU.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2024 (MSiG nr 245/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1439131. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/687941/24/796]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
DA
g) prosta spółka akcyjna
Poz. 1439130. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/687941/24/395]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 911035. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/646764/24/527]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 911034. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/646764/24/126]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 911033. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/646764/24/725]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 272136. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000841606. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8722/23/730]
Rzuć okiemMSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PALM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ŻŁOBEK MALI ARTYŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość
ZŁOTNIKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
ROKIETNICA miejscowość ROKIETNICA wykreślić:
2. miejscowość ZŁOTNIKI ulica UL. OBORNICKA
nr domu 52 kod pocztowy 62-002 poczta ZŁOTNIKI
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ROKIETNICA
ulica UL. SZAMOTULSKA nr domu 12D kod pocztowy 62-090 poczta ROKIETNICA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2023 R., NR REP. 878/2023,
NOTARIUSZ KLAUDIUSZ JEZIERSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, ZMIANA PAR.
1 UST. 2 I 3, PAR. 2 UST. 1 ORAZ PAR. 3 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUKOWIECKI 2. MACIEJ JÓZEF 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,
00 ZŁ 6. NIE 2 1. SŁOMKA 2. LECH TADEUSZ
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500, 00 ZŁ 6. NIE 3 1. KACZMAREK 2. ADAM
JERZY 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000, 00 ZŁ 6. NIE 4 1. STRÓŻYK
2. PRZEMYSŁAW ROBERT 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000, 00 ZŁ
6. NIE wpisać: 5 1. STACHOWIAK 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BUKOWIECKI 2. MACIEJ JÓZEF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SŁOMKA 2. LECH
TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. STACHOWIAK 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 88 91 Z OPIEKA
DZIENNA NAD DZIEĆMI wykreślić: 1 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 3 2. 30 PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
4 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 6 2. 95 12 NAPRAWA I KONSERWACJA
SPRZĘTU 7 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 8 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI wpisać: 9 2. 85 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Poz. 592333. PALM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/406726/22/876]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 590092. PALM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/406726/22/475]
MSiG 148/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 590091. PALM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/406725/22/763]
MSiG 148/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 974570. PALM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/347537/21/141]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 974569. PALM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000841606. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2020.
[RDF/347537/21/740]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
18.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256112. PALM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000841606. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.05.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10806/20/223]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PALM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość
ZŁOTNIKI 2. miejscowość ZŁOTNIKI ulica UL. OBORNICKA nr domu 52 kod pocztowy 62-002 poczta
ZŁOTNIKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA
2020 R., NR REP. A 1928/2020, NOTARIUSZ JĘDRZEJ
BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BUKOWIECKI 2. MACIEJ JÓZEF 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,
00 ZŁ 6. NIE 2 1. SŁOMKA 2. LECH TADEUSZ
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500, 00 ZŁ 6. NIE 3 1. KACZMAREK 2. ADAM
JERZY 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000, 00 ZŁ 6. NIE 4 1. STRÓŻYK
2. PRZEMYSŁAW ROBERT 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000, 00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BUKOWIECKI
2. MACIEJ JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SŁOMKA 2. LECH TADEUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
3 2. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO 4 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 6 2. 95 12 NAPRAWA
I KONSERWACJA SPRZĘTU 7 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZŁ I SPORTOWEGO 8 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mali Artyści EDU nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mali Artyści EDU wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mali Artyści EDU charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mali Artyści EDU wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 0,02 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
688 954 zł.
Koszty operacyjne Mali Artyści EDU wyniosły
1 618 189 zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 688 954 zł w 2024 roku • 163 589 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,6% w 2024 roku •
43,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mali Artyści EDU wyniosła 153 528 zł.
Aktywa trwałe to 63 zł.
Aktywa obrotowe to 153 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 528 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -326 722 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 249 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 140 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 140 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 153 528 zł sumy bilansowej i -326 722 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2368 zł sumy bilansowej i -186 331 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1247 zł sumy bilansowej i -45 342 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46 740,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
609 992 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mali Artyści EDU wyniosły 480 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 480 249 zł w 2024 roku • 188 699 zł w 2023 roku • 46 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1711,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 313% w 2024 roku • 7967% w 2023 roku • 3736% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mali Artyści EDU ma 480 249 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 122 502 zł (26%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 111 261 zł (23%), państwu 105 283 zł (22%); 2 mniejsze pozycje razem 141 203 zł (29%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
480 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
22%
23%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
99 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
111 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
123 tys. zł
26%
W roku 2024 26% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 94%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mali Artyści EDU wynosi 0,32 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
Aktywa obrotowe (153 464 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (480 249 zł) o 326 785 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
153 tys. zł
480 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 35 tys. zł należności i inne: 116 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,32 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,32
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,32 w 2024 roku • 0,01 w 2023 roku • 0,03 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 7,58 w 2020 roku • płynność szybka: 7,58 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Mali Artyści EDU: dług wobec banków i pożyczkodawców 111 261 zł, gotówka 35 223 zł. Do tego 46 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 26 473 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 480 249 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 46 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł111 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców111 tys. zł
gotówka35 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 46 tys. zł do 47 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2022 organizacja miała też od 46 tys. zł do 62 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 111 tys. zł • 2023: 46 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mali Artyści EDU wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5360 zł, z czego 5360 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mali Artyści EDU wynoszą 1 015 953 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 570 542 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 208 186 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 118 412 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)571 tys. zł · 56%
Usługi obce208 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia118 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii114 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty693 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 371 tys. zł w 2023 roku • 422 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mali Artyści EDU wykazała przychody na poziomie 1 592 524 zł.
Organizacja Mali Artyści EDU wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Opieka dzienna nad dziećmi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
W latach 2020 (18-05-2020 do 31-12-2020), 2021, 2022 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 046 272,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 046 272,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 015 953,39
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii113 784,57
III. Usługi obce208 185,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)693,00
V. Wynagrodzenia570 541,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)118 411,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 336,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)30 318,87
D. Pozostałe przychody operacyjne546 091,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne546 091,13
E. Pozostałe koszty operacyjne602 235,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne602 235,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-25 825,43
G. Przychody finansowe161,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)161,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe26 473,10
I. Odsetki, w tym: (+1)26 473,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-52 137,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-52 137,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mali Artyści EDU składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 188 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+135
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 8 dni19-01-2026
2023
+4 mies. 13 dni25-11-2024
2022
+12 mies.09-07-2024
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
