OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000823048 NIP
8522661437 REGON
385294434

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

214 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

171 tys.

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

70-256

Rejestracja

2020-01-14

Rozpoczęcie działalności

2020-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

owl and fox@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKÓW I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność obiektów sportowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OWL & FOX osiągnęła 213 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 890 zł.

Strata netto wyniosła 16 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 568 zł w 2024 roku.
• 175 156 zł w 2023 roku.
• 139 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 322 zł w 2024 roku.
• 8644 zł w 2023 roku.
• 22 148 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

121110.32

19634.89

82638.49

-676.61

139638.42

22147.7

175156.31

8644.26

213568.29

-16321.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OWL & FOX wynosi 171 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 533 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 200 zł w 2024 roku.
• 192 411 zł w 2023 roku.
• 216 263 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18476.17

177755.94

302775.8

73061.04

206596.23

34579.49

216262.57

349096.05

41062.68

192410.59

437890.78

171200.25

533920.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OWL & FOX wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OWL & FOX wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OWL & FOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OWL & FOX wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2417.37

4695.2

8622.21

3120.79

8385.4

3649.16

7201.88

16137.09

1425.08

7587.92

19162.58

5062.16

13449.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 472 zł.

Koszty operacyjne OWL & FOX wyniosły 229 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 472 zł w 2024 roku
• 99 970 zł w 2023 roku
• 75 351 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

87095.99

58072.88

75351.48

99969.79

171472

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OWL & FOX wyniosła 61 246 zł.

ktywa obrotowe to 61 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 246 zł.

apitał (fundusz) własny to 38 429 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 246 zł w 2024 roku.
• 66 532 zł w 2023 roku.
• 60 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

35615.65

32862.19

60289.59

66531.83

61246.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.8

0.14

0.16

-0.02

-0.03

-0.01

0.37

0.48

0.17

0.16

0.13

0.16

0.05

-0.27

-0.42

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OWL & FOX wyniosły 22 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 818 zł w 2024 roku
• 11 782 zł w 2023 roku
• 14 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35615.65

10980.76

0.31

32862.19

8903.91

0.27

60289.59

14183.61

0.24

66531.83

11781.59

0.18

61246.02

22817.5

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OWL & FOX wykazała przychody na poziomie 213 568 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 322 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za ∞% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3264 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 322 zł w 2024 roku
• 855 zł w 2023 roku
• 2190 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1482

2190

855

16321.72

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja OWL & FOX wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22081

0.00223

0.52684

0.37603

0.29026

0.35831

0.69231

0.64946

0.88167

0.75814

0.59267

0.20293

0.33966

0.29982

0.34658

0.21053

0.23711

0.21522

0.13907

0.55517

0.33635

0.30345

0.29283

0.73529

0.73256

0.80473

0.65347

0.53383

0.48093

0.35315

0.32504

0.29921

0.46188

0.42466

0.55058

0.41715

0.47482

0.15595

0.3279

0.21248

0.49798

0.13229

0.13333

0.10778

0.06263

0.63636

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+58

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

+11 mies. 24 dni 04-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kononenko Ivan - wspólnik

Stadnik Svitlana - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2020

20.05.2020

Kononenko Ivan

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

20.05.2020

Kononenko Ivan

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

20.05.2020

Stadnik Svitlana

Grudzień 1995

Osoba

reprezentacja

14.01.2020

23.07.2020

Kononenko Ivan

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

23.07.2020

Stadnik Svitlana

Grudzień 1995

Osoba

Udziałowcy

Kononenko Ivan posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Stadnik Svitlana posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2020 jest Kononenko Ivan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2020 do 20.05.2020 był Kononenko Ivan kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Stadnik Svitlana

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kononenko Ivan

wspólnik

Podobne organizacje do OWL & FOX

	Organizacja	Numer KRS
1	MSA SECURITY 4 SP. Z O.O.	0000962678
2	MEDICA CLEANING SP. Z O.O.	0000657823
3	MSA SECURITY 6 SP. Z O.O.	0000989963
4	CZYSTY KOMIN SP. Z O.O.	0000844506
5	DEX-CLEAN SP. Z O.O.	0000799826
6	FENIX TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000451294
7	KLIMAP SP. Z O.O.	0001009491
8	MSA SECURITY 3 SP. Z O.O.	0000952544
9	HOMART ARC SP. Z O.O.	0000698120
10	MEGAMINI SP. Z O.O.	0000651976
11	CZYSTO I ZIELONO KRAKÓW - STREFA NR 1 SP. Z O.O.	0000826376
12	CLEANBEE SP. Z O.O.	0000791136
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "UL"	0000278703
14	JUROSPORT SP. Z O.O.	0000867215
15	HOME SERVIS SP. Z O.O.	0000529310
16	ECOLABEL SERVICE SP. Z O.O.	0000937345
17	DAR-POL SP. Z O.O.	0000881583
18	CZYSTY KĄT SP. Z O.O.	0000825941
19	CZYSTO I ZIELONO KRAKÓW - STREFA NR 3 SP. Z O.O.	0000898631
20	REMOVE SP. Z O.O.	0000950018
21	PRO CLEAN SP. Z O.O.	0001011311
22	FRESH TEAM PUBLIC SP. Z O.O.	0001009774
23	IGNES GARDENS SP. Z O.O.	0000911155
24	PRACOWNIA ALPINISTYCZNA SP. Z O.O.	0001046624
25	DM ECO II SP. Z O.O.	0000811899
26	CZYSTO I ZIELONO KRAKÓW-STREFA NR 5 SP. Z O.O.	0000952671
27	CZYSTO I ZIELONO KRAKÓW - STREFA NR 2 SP. Z O.O.	0000885671
28	ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY "CIEPŁOWNIK"	0000549717
29	CZYSTO I ZIELONO KRAKÓW - STREFA NR 4 SP. Z O.O.	0000926211
30	MSA SECURITY1 SP. Z O.O.	0000931415

OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000823048 NIP 8522661437 REGON 385294434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OWL & FOX

OWL & FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000823048 NIP
8522661437 REGON
385294434