PZ PRO SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000818437

Podsumowanie

aktywa

242 tys.

przychód

635 tys.

zysk

217 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JENKOWICE

Adres

, 69

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2019-12-12

Rozpoczęcie działalności

2019-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność obiektów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PZ PRO System osiągnęła 635 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 635 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 418 176 zł.

Zysk netto wyniósł 216 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 635 050 zł w 2023 roku.
• 368 498 zł w 2022 roku.
• 289 496 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 875 zł w 2023 roku.
• -43 204 zł w 2022 roku.
• 54 289 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

86476.79

-22139.02

289495.83

54289.44

368497.72

-43203.5

635050.23

216874.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PZ PRO System wynosi 235 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PZ PRO System wynosi 1 448 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 158 116 zł a 3 036 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 448 981 zł w 2023 roku.
• 245 665 zł w 2022 roku.
• 438 018 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

57651.19

216191.97

27862.81

438017.8

760052.16

0

245665.15

921244.3

158116.11

1448981.17

3036243.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PZ PRO System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZ PRO System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PZ PRO System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PZ PRO System wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 501 zł.

Koszty operacyjne PZ PRO System wyniosły 400 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 501 zł w 2023 roku
• 71 186 zł w 2022 roku
• 35 829 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PZ PRO System wyniosła 241 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 241 555 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 555 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 821 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 555 zł w 2023 roku.
• 37 997 zł w 2022 roku.
• 152 155 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

20468.36

152155.44

37997.27

241555.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.08

1.29

-0.26

0.36

1.46

0.21

0.19

-1.14

7.14

-0.12

0.9

1.03

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PZ PRO System wyniosły 30 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 555 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 734 zł w 2023 roku
• 44 050 zł w 2022 roku
• 115 005 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20468.36

37607.38

1.84

152155.44

115005.02

0.76

37997.27

44050.35

1.16

241555.34

30733.86

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PZ PRO System wykazała przychody na poziomie 635 050 zł.

Organizacja zarobiła 234 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 854 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5658 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja PZ PRO System wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43203

0.00141

0.00135

0

0.3384

0.41083

0.28771

0.88575

0.34338

0.36022

0.09637

0.89704

0

0.79017

0.50063

0.47362

0.63952

0.83019

0.8386

0.85224

0.95155

0.86119

0.23744

0.52133

0.33676

0.76553

0.31278

0.30308

0.09536

0.98728

0

0.85486

0.56228

0.50057

0.27813

0.91813

0.9145

0.9637

0.90554

0.8575

Powiązania

P ZUZANNA - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2024

P Zuzanna

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

12.12.2019

29.11.2024

P Zuzanna

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

12.12.2019

P Paweł

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

29.11.2024

P Zuzanna

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

29.11.2024

P Zuzanna

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Pustuła Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pustuła Zuzanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pustuła Paweł (50% udziałów)
• Pustuła Zuzanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2019 do 29.11.2024:
• Pustuła Paweł (50% udziałów)
• Pustuła Zuzanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PZ PRO SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KP SP. Z O.O.	0000651235
2	FUNDACJA ROZWOJU LUBELSKIEJ SIATKÓWKI IM. TOMASZA	0000956170
3	STUDIO FI SP. Z O.O.	0000795809
4	STOW. KLUB JEŹDZIECKI STAJNIA QANDO	0000975941
5	TOP-SHOT SP. Z O.O.	0000871848
6	KARBON 6 SP. Z O.O.	0000851451
7	LOKOMOTIVE SP. Z O.O.	0000450892
8	SZCZECIŃSKA GUBAŁÓWKA SP. Z O.O.	0000009416
9	ZIELONY KOGUT SP. Z O.O.	0000497392
10	KONECKIE STOW. SPORTOWE PIŁKI RĘCZNEJ	0000185103
11	FUNDACJA ROZWOJU WIOŚLARSTWA POLSKIEGO	0000124548
12	AKADEMICKI KLUB MORSKI GDAŃSK	0000174925
13	BOX SP. Z O.O.	0000721315
14	VJR SP. Z O.O. SP. K.	0000628497
15	CUBEE SP. Z O.O.	0000506865
16	FUNDACJA FUTURE FOOTBALL CLUB	0000706431
17	STOW. GTW	0000203503
18	FORT BELWEDER EVENTS SP. Z O.O.	0000674565
19	STOW. RC WOJSKOWI WARSZAWA	0000453052
20	SPORT CUBE SP. Z O.O.	0000469326
21	BYDGOSKA FUNDACJA TENISOWA "GEM"	0000822859
22	TOWARZYSTWO SPORTOWE "GWARDIA" OPOLE	0000364862
23	ENDORFINY SP. Z O.O.	0000685231
24	BIG GUN SP. Z O.O.	0000845272
25	ARCON SP. Z O.O.	0000708871
26	STAROGARDZKI KLUB SPORTOWY SPORTOWA S.A.	0000155061
27	LUDOWY KLUB SPORTOWY "PASJONAT" W DANKOWICACH	0000114262
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DZIERZGOŃ NA START"	0000869061
29	NAMYSŁOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000656638
30	FUNDACJA GDAŃSKA AKADEMIA SPORTOWA OLIVIA	0000963583

PZ PRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000818437 NIP 9112033222 REGON 385057059

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZ PRO SYSTEM

PZ PRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818437 NIP
9112033222 REGON
385057059