Organizacja Nosotros osiągnęła 616 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 234 zł.
Strata netto wyniosła 21 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 303 zł w 2024 roku.
• 322 037 zł w 2023 roku.
• 255 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 931 zł w 2024 roku.
• -113 738 zł w 2023 roku.
• -148 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nosotros wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Nosotros wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nosotros wynosi 410 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 540 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 869 zł w 2024 roku.
• 214 691 zł w 2023 roku.
• 170 096 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nosotros wynosi 1,39%. To oznacza, że firma ma szansę 1,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,39% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nosotros charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 755
zł.
Koszty operacyjne Nosotros wyniosły 638 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 755 zł w 2024 roku
• 187 298 zł w 2023 roku
• 191 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nosotros wyniosła 182 691 zł.
a
ktywa trwałe to 44 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -513 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 691 zł w 2024 roku.
• 156 466 zł w 2023 roku.
• 147 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nosotros wyniosły 696 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 381%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 084 zł w 2024 roku
• 647 928 zł w 2023 roku
• 525 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 381% w 2024 roku
• 414% w 2023 roku
• 356% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nosotros wykazała przychody na poziomie 616 303 zł.
Organizacja zarobiła -21 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku