Organizacja Kompleksowo osiągnęła 487 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 563 zł. Pozostałe przychody to 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 444 zł.
Zysk netto wyniósł 130 120 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 487 790 zł w 2022 roku. • 540 450 zł w 2021 roku. • 534 024 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 130 120 zł w 2022 roku. • -8475 zł w 2021 roku. • -76 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompleksowo wynosi 958 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 474 zł a 1 821 677 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 958 147 zł w 2022 roku. • 375 184 zł w 2021 roku. • 377 256 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kompleksowo mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kompleksowo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2023 (MSiG nr 160/2023).
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kompleksowo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompleksowo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kompleksowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompleksowo wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 52 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
212 678
zł.
Koszty operacyjne Kompleksowo wyniosły
335 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią
63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 212 678 zł w 2022 roku • 361 176 zł w 2021 roku • 196 407 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
63% w 2022 roku •
66% w 2021 roku •
37% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompleksowo wyniosła 205 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 205 490 zł w 2022 roku. • 85 637 zł w 2021 roku. • 59 733 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompleksowo wyniosły 55 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 55 524 zł w 2022 roku • 65 791 zł w 2021 roku • 31 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2022 roku • 77% w 2021 roku • 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompleksowo wykazała przychody na poziomie 487 790 zł.
Organizacja zarobiła 143 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 662 zł w 2022 roku • 1664 zł w 2021 roku • 500 zł w 2020 roku
