PANACEUM BIESAGA TADAJ SP. J. | KRS: 0000753260

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

32 mln

zysk

-259 tys.

wartość firmy

21,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 241

Kod pocztowy

81-521

Rejestracja

2018-10-15

Rozpoczęcie działalności

2018-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM. TYM SAMYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum Biesaga Tadaj osiągnęła 32 003 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 003 205 zł. Pozostałe przychody to 173 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 262 590 zł.

Strata netto wyniosła 259 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 333 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 003 378 zł w 2024 roku.
• 22 295 382 zł w 2023 roku.
• 16 112 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -259 386 zł w 2024 roku.
• -1 671 978 zł w 2023 roku.
• -1 058 057 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2.17

-68227.82

3634972.72

-1189814.87

8797899.55

-2287946.8

12763281.27

-1349599.31

16112690.78

-1058057.1

22295382.3

-1671977.54

32003378.07

-259385.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum Biesaga Tadaj wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Panaceum Biesaga Tadaj wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 742 zł w 2024 roku.
• -1 443 959 zł w 2023 roku.
• -836 164 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 462 zł w 2024 roku.
• -1 388 123 zł w 2023 roku.
• -813 498 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum Biesaga Tadaj wynosi 21 335 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 80 008 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 555 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 335 585 zł w 2024 roku.
• 14 863 588 zł w 2023 roku.
• 10 741 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.45

5.42

0

2423315.15

9087431.8

0

5865266.37

21994748.88

0

8508854.18

31908203.17

0

10741793.85

40281726.95

0

14863588.2

55738455.75

0

21335585.38

80008445.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum Biesaga Tadaj wynosi 3,62%. To oznacza, że firma ma szansę 3,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,581% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,62% w 2024 roku.
• 6,5% w 2023 roku.
• 4,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum Biesaga Tadaj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 890 431 zł.

Koszty operacyjne Panaceum Biesaga Tadaj wyniosły 32 017 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 813 818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 890 431 zł w 2024 roku
• 3 623 102 zł w 2023 roku
• 2 602 825 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum Biesaga Tadaj wyniosła 6 977 897 zł.

a

ktywa trwałe to 333 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 644 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 977 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 883 009 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 860 906 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 053 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 977 897 zł w 2024 roku.
• 5 970 364 zł w 2023 roku.
• 4 777 240 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

659263.14

3198559.25

4630970.86

4609323.64

4777239.77

5970364.46

6977896.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4826456 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 524023 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.03

-289587.36

-31441.39

-0.37

0.95

-0.31

-0.33

-0.49

0.65

-0.24

-0.26

-0.29

0.28

-0.09

-0.11

-0.22

0.18

-0.05

-0.07

-0.28

0.22

-0.06

-0.07

-0.04

0.03

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum Biesaga Tadaj wyniosły 14 860 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 977 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 355 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 860 906 zł w 2024 roku
• 13 593 988 zł w 2023 roku
• 10 728 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 228% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

659263.14

725490.96

1.1

3198559.25

4454601.94

1.39

4630970.86

8174960.35

1.77

4609323.64

9502912.44

2.06

4777239.77

10728885.67

2.25

5970364.46

13593987.9

2.28

6977896.52

14860905.59

2.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum Biesaga Tadaj wykazała przychody na poziomie 32 003 378 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum Biesaga Tadaj wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1777

0.10913

0.43735

0.73898

0.00387

0.00057

0.20985

0.9037

0

0.01673

0.49746

0.78997

0.81498

0.05902

0.04628

0.07552

0.86629

0

0.00857

0.66805

0.8251

0.86243

0.06161

0.04962

0.05498

0.7836

0

0.01289

0.75

0.80609

0.88901

0.07755

0.071

0.07875

0.54608

0

0.0276

0.77631

0.78125

0.89919

0.09788

0.08875

0.09753

0.44217

0

0.02726

0.8279

0.80866

0.90544

0.1221

0.10068

0.09425

0.50082

0.11914

0.879

0.827

0.90225

0.22404

0.25281

0.23378

0.23605

Powiązania

R ANNA - wspólnik, reprezentacja

B BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2018

B Bartosz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

15.10.2018

17.03.2025

T Adam

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

17.03.2025

R Anna

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

15.10.2018

B Bartosz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

15.10.2018

17.03.2025

T Adam

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

17.03.2025

R Anna

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANACEUM BIESAGA TADAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	ESKULAP KISIEL ŁUKASZEWSKA SP. J.	0000756998
2	PHARMAPOLIS JASZCZUK SP. J.	0000739497
3	BYSEWSKA HINC SP. J.	0000729315
4	DENTECH SP. Z O.O.	0000968059
5	FRAGARIA CIOŁEK STALMIRSKA SP. J.	0000779393
6	DANMED SP. Z O.O.	0000291737
7	WARFARM BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000560823
8	BRATEK BIS SP. Z O.O.	0000495163
9	VITA DZIEL KAZIMIERSKA - MRÓZ SP. J.	0000810316
10	BRATEK 2 SP. Z O.O.	0000524845
11	ELIKSIR-PHARM SP. Z O.O.	0000675566
12	CITO KIERNOZEK GRABOWSKI SP. J.	0000778084
13	APITECH SP. Z O.O.	0000066542
14	VITAMED SP. Z O.O.	0000045022
15	VITA FARM II SP. Z O.O.	0000659315
16	ARTFARM PROLEK SP. Z O.O. SP. J.	0000245217
17	APTEKARZE CHRABKOWSKI SKALNY SP. J.	0000725370
18	VITAL BJ SP. Z O.O.	0000200543
19	APTEKA USTECKA SP. Z O.O.	0000278616
20	FARMEDIC SP. Z O.O. SP. K.	0000505452
21	APTEFARM BORÓWKO DUCHNOWSKA SP. J.	0000787371
22	JTPW SP. Z O.O. SP. K.	0000682727
23	APTEKI GDAŃSKIE SP. Z O.O.	0000269305
24	SIMPLEX NOSAL-MIKUŁKO ŻURACHOWSKA SP. J.	0000781895
25	SAME DOBRE APTEKI APTEKA CENTRUM SP. Z O.O.	0000570865
26	FLORA KARENDYS RÓŻYŃSKI SP. J.	0000787543
27	APOPHARMA SP. Z O.O.	0000380658
28	MONFARM SP. Z O.O.	0000629400
29	M.ZABRODZKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000635796
30	LEK - FARM SP. Z O.O.	0000537075

PANACEUM BIESAGA TADAJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000753260 NIP 5862337473 REGON 381577537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM BIESAGA TADAJ

PANACEUM BIESAGA TADAJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000753260 NIP
5862337473 REGON
381577537