XYZ GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000733139

Podsumowanie

aktywa

201 tys.

przychód

196 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

698 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ĆWIKŁOWA, 20C

Kod pocztowy

30-377

Rejestracja

2018-05-24

Rozpoczęcie działalności

2018-05-24

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XYZ Grupa Projektowa osiągnęła 196 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 196 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 937 zł.

Zysk netto wyniósł 113 313 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 250 zł w 2024 roku.
• 56 950 zł w 2023 roku.
• 139 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 313 zł w 2024 roku.
• 13 061 zł w 2023 roku.
• 64 317 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

43050

-2284.67

80550.28

-18.64

34016.23

-7443.84

28383.32

-30964.36

139064.13

64317.32

56950

13061.42

196250

113313.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XYZ Grupa Projektowa wynosi 125 tys. zł.

EBITDA XYZ Grupa Projektowa wynosi 125 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XYZ Grupa Projektowa wynosi 698 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 229 zł a 1 586 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 698 315 zł w 2024 roku.
• 119 457 zł w 2023 roku.
• 369 427 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30736.5

107625

0

53716.72

201375.7

0

22677.49

85040.58

0

18922.21

70958.3

19448.37

369427.07

900442.48

29244.44

119456.78

182859.88

114229.28

698315.14

1586383.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XYZ Grupa Projektowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XYZ Grupa Projektowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9453 zł.

Koszty operacyjne XYZ Grupa Projektowa wyniosły 71 730 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9453 zł w 2024 roku
• 14 759 zł w 2023 roku
• 30 046 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XYZ Grupa Projektowa wyniosła 201 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 201 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 152 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 331 zł w 2024 roku.
• 85 909 zł w 2023 roku.
• 105 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

15854.14

25898.95

62056.59

16156.52

105014.07

85908.72

201331.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.84

-0.05

0

-0.85

0

-0.12

1

-0.22

-1.92

0.81

-1.09

0.61

2.48

0.48

0.46

0.15

0.34

0.25

0.23

0.56

0.74

0.63

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XYZ Grupa Projektowa wyniosły 49 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 025 zł w 2024 roku
• 46 916 zł w 2023 roku
• 79 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15854.14

13138.81

0.83

25898.95

25876.91

1

62056.59

69478.39

1.12

16156.52

54542.68

3.38

105014.07

79082.91

0.75

85908.72

46916.14

0.55

201331.01

49025.3

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XYZ Grupa Projektowa wykazała przychody na poziomie 196 250 zł.

Organizacja zarobiła 124 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 207 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 207 zł w 2024 roku
• 1292 zł w 2023 roku
• 2402 zł w 2022 roku

Wartość

0

2402

1292

11207

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja XYZ Grupa Projektowa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31649

0.00155

0

0.25729

0.33439

0.245

0.72604

0.26603

0.25668

0.20969

0.07074

0

0.31885

0.37199

0.28757

0.81227

0.33159

0.33038

0.33677

0.06856

0

0.23112

0.32141

0.3627

0.84177

0.17425

0.17626

0.22501

0.86335

0

0.12776

0.30853

0.24781

0.94223

0.08064

0.07941

0.03828

0.78477

0

0.7307

0.38688

0.41254

0.69692

0.92041

0.91732

0.90224

0.96479

0.64265

0.57167

0.29617

0.37221

0.60343

0.79539

0.79315

0.63606

0.60742

0.5943

0.74967

0.35596

0.46174

0.36949

0.95513

0.95059

0.87919

0.77154

0.75923

Powiązania

S ELIZA - reprezentacja, wspólnik

G FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2018

12.12.2024

S Eliza

Październik 1979

Osoba

wspólnik

12.12.2024

S Eliza

Październik 1979

Osoba

wspólnik

24.05.2018

12.12.2024

G Filip

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

12.12.2024

G Filip

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.05.2018

12.12.2024

P Czesław

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

S Eliza

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Gocman Filip posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stępień Eliza posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gocman Filip (50% udziałów)
• Stępień Eliza (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2018 do 12.12.2024:
• Gocman Filip (33% udziałów)
• Stępień Eliza (33% udziałów)
• Pyrgies Czesław (33% udziałów)

Podobne organizacje do XYZ GRUPA PROJEKTOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	KILONIUTON SP. Z O.O.	0000771868
2	POLAK&POLAK NON PROFIT SP. Z O.O.	0000747091
3	C FUTURE INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000828296
4	DOMY21 SP. Z O.O.	0000107879
5	MMM SP. Z O.O.	0001027898
6	LEONOWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000909339
7	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JMZ SP. Z O.O.	0000807850
8	METALBARK BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000545638
9	SEVIER SP. Z O.O.	0000864124
10	PROJEX SP. Z O.O.	0000184937
11	CADPRO SP. Z O.O.	0000582689
12	BAUREN SP. Z O.O.	0000829445
13	111 SERWIS SP. Z O.O.	0000158531
14	ADAMOWSCY ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000915745
15	WKL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000340485
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "BUDOPROJEKT"	0000231758
17	CONARCHI SP. Z O.O.	0000361545
18	NABU SP. Z O.O.	0000894048
19	EKS-PRO-BUD SP. Z O.O.	0000530958
20	OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA "RENOMA" SP. Z O.O.	0000094432
21	ASA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000248924
22	BAAU ARCHITEKTURA URBANISTYKA SP. Z O.O.	0000305858
23	FOSS4G´S CLUSTER SP. Z O.O.	0000553941
24	RE:DESIGN SP. Z O.O.	0000947285
25	URBS - PLANOWANIE PRZESTRZENNE SP. Z O.O.	0000682414
26	A1 ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000971047
27	ESANIT SP. Z O.O.	0000394018
28	RE2 SP. Z O.O.	0000872970
29	RATEL SP. Z O.O.	0001037389
30	INSTYTUT PROJEKTOWANIA I NADZORU TECHNICZNEGO SP. Z O.O.	0000747554

XYZ GRUPA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733139 NIP 6762549851 REGON 380364153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XYZ GRUPA PROJEKTOWA

XYZ GRUPA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733139 NIP
6762549851 REGON
380364153