M3 CONSTRUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000724139

Podsumowanie

aktywa

251 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Tynkowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. MAJOWA, 153

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Tynkowanie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M3 Construction osiągnęła 1 657 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 657 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 511 421 zł.

Zysk netto wyniósł 146 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 657 477 zł w 2023 roku.
• 579 324 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 056 zł w 2023 roku.
• 70 341 zł w 2022 roku.
• -1770 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5000

1315.73

500

-2253.3

5000

3295.86

0

-1770.44

579323.66

70341.26

1657476.89

146055.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M3 Construction wynosi 175 tys. zł.

EBITDA M3 Construction wynosi 175 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M3 Construction wynosi 1 855 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 675 zł a 4 143 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 855 883 zł w 2023 roku.
• 724 528 zł w 2022 roku.
• 4191 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4736.8

13333.05

25262.92

0

3380.16

16249.72

5518.72

22035.49

46142.04

0

4190.89

22351.4

56946.83

724527.65

1448309.15

166675.32

1855882.51

4143692.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3 Construction wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 Construction wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M3 Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M3 Construction wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 036 zł.

Koszty operacyjne M3 Construction wyniosły 1 482 258 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 673 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 036 zł w 2023 roku
• 401 860 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M3 Construction wyniosła 250 686 zł.

a

ktywa trwałe to 4500 zł.

a

ktywa obrotowe to 246 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 686 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 222 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 686 zł w 2023 roku.
• 169 272 zł w 2022 roku.
• 7662 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

6883.73

5062.43

9358.29

7661.65

169271.77

250685.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.21

0.35

0.26

-0.45

-0.55

-4.47

-4.51

0.35

0.45

0.66

-0.23

-0.32

0.42

0.93

0.16

0.12

0.58

0.66

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M3 Construction wyniosły 28 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 686 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 452 zł w 2023 roku
• 93 343 zł w 2022 roku
• 2074 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6883.73

568

0.08

5062.43

1000

0.2

9358.29

2000

0.21

7661.65

2073.8

0.27

169271.77

93342.66

0.55

250685.51

28451.75

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M3 Construction wykazała przychody na poziomie 1 657 477 zł.

Organizacja zarobiła 159 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 930 zł w 2023 roku
• 16 685 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

429

0

16685

13930

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

dane za rok

Organizacja M3 Construction wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Tynkowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20513

0

0.59606

0.44503

0.39409

0.30065

0.8087

0.84112

0.71795

0.61438

0.6648

0.21552

0.38889

0.29741

0.38298

0.05109

0.04545

0.10526

0.04787

0

0.61905

0.39063

0.35401

0.4058

0.94375

0.93333

0.77404

0.64593

0

0.20261

0.00356

0.29412

0.44314

0.13619

0.07451

0

0.74468

0.71197

0.61094

0.60806

0.61644

0.64851

0.83273

0.84191

0.80268

0.78816

0.78289

0.61371

0.27273

0.58298

0.60181

0.88194

0.71678

0.76109

Powiązania

M3 CONSTRUCTION - powiązanie zwrotne

L ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

G MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

L Łukasz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

19.03.2018

G Mirosław

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

L Łukasz

Lipiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

23.03.2018

M3 Construction

Organizacja

Udziałowcy

Ledwin Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gajdacz Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do M3 CONSTRUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	UDANE REMONTY SP. Z O.O.	0000838870
2	PLASTERING SP. Z O.O.	0000991776
3	REMO SERVICES & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000683508
4	FAB-BUD SP. Z O.O.	0000870554
5	LUGATEK SP. Z O.O.	0000851316
6	MILANO SP. Z O.O.	0000788565
7	TOP-GIPS SP. Z O.O.	0000733058
8	R. DZIUBIŃSKI SP. Z O.O.	0000899742
9	UH-BUD2 SP. Z O.O.	0001039334
10	LESICZKA SP. Z O.O.	0001021841
11	WARM BUILD SP. Z O.O.	0000970420
12	URB SP. Z O.O.	0000945995
13	GA-BAU SP. Z O.O.	0000528340
14	CENTRUM WYKOŃCZEŃ WNĘTRZ WÓJCIKIEWICZ SP. Z O.O.	0000928907
15	INVEST EUROPA SP. Z O.O.	0000804066
16	NIVA BUILDING SP. Z O.O.	0000898080
17	MIKOL TYNK SP. Z O.O.	0000895325
18	EWKA-BUD SP. Z O.O.	0000556145
19	POLBAU INVEST SP. Z O.O.	0000795554
20	ORIZON SP. Z O.O.	0000549610
21	OMNIKRAK SP. Z O.O.	0000945276
22	WINIARSCY SP. Z O.O.	0000979583
23	DRAGON TYNK SP. Z O.O.	0001024396
24	POLPIOTR SP. Z O.O.	0001058327
25	ZIG ZAG SP. Z O.O.	0000893734
26	EXTRABUD SP. Z O.O.	0000882640
27	SM INVEST GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000514276
28	TARLANA SP. Z O.O.	0000773351
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LIDER"	0000964558
30	BAIRI SP. Z O.O.	0000842169

M3 CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724139 NIP 8982242179 REGON 369740410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M3 CONSTRUCTION

M3 CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724139 NIP
8982242179 REGON
369740410