TOTO2 SP. Z O.O. | KRS: 0000709159

Podsumowanie

aktywa

59 tys.

przychód

29 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

134 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MEDYKA

Adres

, 400A

Kod pocztowy

37-732

Rejestracja

2017-12-15

Rozpoczęcie działalności

2017-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toto2 osiągnęła 28 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 zł.

Zysk netto wyniósł 28 737 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 785 zł w 2024 roku.
• 23 208 zł w 2023 roku.
• 7675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 737 zł w 2024 roku.
• -58 149 zł w 2023 roku.
• -30 517 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

290

-2777

21163.63

-29635.27

24851.31

-17486.55

15440.01

-25991.59

15405

-28206.76

7675

-30516.8

23208.44

-58149.12

28785

28736.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toto2 wynosi 134 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 402 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 138 zł w 2024 roku.
• 15 472 zł w 2023 roku.
• 5117 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1860.58

8892

0

14109.09

52909.08

0

16567.54

62128.28

0

10293.34

38600.03

0

10270

38512.5

0

5116.67

19187.5

0

15472.29

58021.1

0

134137.72

402317.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toto2 wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toto2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Toto2 wyniosły 48 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toto2 wyniosła 58 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -159 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 933 zł w 2024 roku.
• 30 146 zł w 2023 roku.
• 7000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7223

6587.73

5701.18

8771.05

5028.28

7000

30146

58932.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

-1.25

-9.58

-4.5

1.08

-1.55

-1.4

-3.07

0.39

-0.7

-2.96

0.37

-3.25

-1.68

-5.61

0.28

-1.83

-4.36

0.24

-3.97

-3.98

-1.93

0.31

-2.51

0.49

-0.18

1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toto2 wyniosły 218 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 370%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 009 zł w 2024 roku
• 218 009 zł w 2023 roku
• 136 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 370% w 2024 roku
• 723% w 2023 roku
• 1952% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7223

5000

0.69

6587.73

34000

5.16

5701.18

50600

8.88

8771.05

79661.46

9.08

5028.28

104125.45

20.71

7000

136613.97

19.52

30146

218009.09

7.23

58932.93

218009.09

3.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toto2 wykazała przychody na poziomie 28 785 zł.

Organizacja zarobiła 28 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Toto2 wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23066

0.31696

0.26896

0.55556

0.08652

0.04425

0.13443

0.05

0

0.13006

0.36317

0.23529

0.95745

0.10606

0.08123

0.01966

0.899

0

0.15235

0.36462

0.22337

0.97139

0.11392

0.09444

0.02054

0.6632

0

0.14318

0.31653

0.22819

0.97063

0.07066

0.05049

0.01892

0.64377

0

0.1189

0.32272

0.19614

0.98603

0.06777

0.06167

0.01382

0.53953

0

0.1061

0.3216

0.21221

0.98684

0.06596

0.04603

0.00869

0.51641

0

0.08929

0.28865

0.25376

0.97859

0.05583

0.05

0.02648

0.57479

0

0.5557

0.19137

0.21756

0.96796

0.99552

0.9937

0.88859

0.13084

0

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

F ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2017

14.07.2025

F Robert

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

14.07.2025

F Robert

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

15.12.2017

14.07.2025

T Wojciech

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

14.07.2025

B Piotr

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

15.12.2017

F Robert

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

15.12.2017

14.07.2025

T Wojciech

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

14.07.2025

B Piotr

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Fedyk Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bachman Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2025 jest Fedyk Robert kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2017 do 14.07.2025:
• Fedyk Robert (50% udziałów)
• Telefanko Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOTO2

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIGMUS SP. Z O.O.	0000774500
2	WALENTOWSKA SP. Z O.O.	0000982606
3	CERTA SP. Z O.O.	0000549094
4	FBW SP. Z O.O.	0000830585
5	TSL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000537359
6	A&J PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000459335
7	SPEEDBERGX SP. Z O.O.	0000536768
8	MZH WARSZAWA SP. Z O.O.	0000860789
9	MOTOCENTRUM SP. Z O.O.	0000881135
10	LOGI-M SP. Z O.O.	0000854571
11	RODA SP. Z O.O.	0000207277
12	MOSZCZYŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000526702
13	PARKOTECH SP. Z O.O.	0001032614
14	DBLOGISTIC SP. Z O.O.	0001033753
15	BETAPARK SP. Z O.O.	0000905581
16	CENTRUM USŁUGOWE "MENTOR" SP. Z O.O.	0000209820
17	TRADESERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000569572
18	3CARGO SP. Z O.O.	0000700908
19	KAIOS SP. Z O.O.	0000845026
20	STAN'S RAIL & TERMINALS SP. Z O.O.	0000442321
21	ELPIRO SP. Z O.O.	0000752466
22	ZAX-INVEST SP. Z O.O.	0000565399
23	AP - PAR SP. Z O.O.	0000718354
24	BEWI SP. Z O.O.	0000646576
25	EKO-SPED GROUP SP. Z O.O.	0000543581
26	RWR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000733584
27	CEONIX SP. Z O.O.	0000929662
28	CENTRUM OBSŁUGI CELNEJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000918778
29	BOFERM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000781034
30	GTA PARTNER SP. Z O.O.	0000811588

TOTO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709159 NIP 7952545271 REGON 368986993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTO2

TOTO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709159 NIP
7952545271 REGON
368986993