Aluko jest nowoczesną firmą specjalizującą się w kompleksowej obróbce aluminium. Bazując na wieloletnim doświadczeniu właścicieli i współpracowników, Aluko oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od projektów technicznych, poprzez wizualizacje, koordynację, planowanie, produkcję, aż po montaż gotowych wyrobów. Firma posiada własne zaplecze techniczne, co umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Główne obszary działalności Aluko obejmują produkcję i montaż ogrodzeń, balustrad oraz ślusarkę aluminiową, a także tworzenie ścianki szklanych i mebli aluminiowych. Firma oferuje również lakierowanie proszkowe w swoim wewnętrznym zakładzie. W ramach swoich usług projektowych i produkcyjnych, Aluko stosuje zaawansowane technologie takie jak druk 3D, modelowanie 3D, oraz oprogramowanie Solid Works. To połączenie precyzyjnych narzędzi i zaawansowanej technologii pozwala Aluko dostarczać produkty o najwyższej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aluko osiągnęła 426 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 426 793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 300 zł.
Zysk netto wyniósł 211 493 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
278 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 426 793 zł w 2024 roku. • 251 056 zł w 2023 roku. • 983 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
33 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 211 493 zł w 2024 roku. • -615 594 zł w 2023 roku. • 277 814 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aluko wynosi 1 440 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 155 zł a 2 868 366 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
479 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 440 324 zł w
2024 roku. • 339 994 zł w
2023 roku. • 2 400 098 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluko wynosi 212 tys. zł.
EBITDA Aluko wynosi 212 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 211 505 zł w
2024 roku. • -615 367 zł w
2023 roku. • 307 715 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 211 505 zł w
2024 roku. • -608 623 zł w
2023 roku. • 314 788 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Aluko mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aluko.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 851933. „ALUKO” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000677514. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15243/21/56]
Rzuć okiemMSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.08.202
REP. A NR 1949/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY SŁAWOMIR SZAPIACZAN - ZASTĘPCA NOTARIUSZA
KAROLINY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE - ZMIANA STATUTU: W PAR. 10
DODANO USTĘP 5.
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325348. „ALUKO” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000677514. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10543/19/27]
Rzuć okiemMSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00
ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.05.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.05.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
12.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132589. „ALUKO” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000677514. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2017.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11955/17/619]
MSiG 96/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 366844473 NIP 8522629853 3. „ALUKO”
SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina
SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-392
poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 20
MARCA 2017 R., REPERTORIUM A NR 1395/2017,
NOTARIUSZ BARBARA SOBECKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W SZCZECINIE AKT NOTARIALNY
Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 R., REPERTORIUM
A NR 2193/2017, NOTARIUSZ BARBARA SOBECKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 6 PKT 1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
2. 100000,00 ZŁ 3. 100 4. 1000,00 ZŁ 5. 25000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 100 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOCHANIUK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOCHANIUK 2. KONRAD RADOSŁAW 3. [ukryto] 2 1. KOCHANIUK 2. NATALIA 3. [ukryto] 3 1. KOCHANIUK
2. ARTUR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11 Z D
ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 1 ——- 41
1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 ——- 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4 ——- 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
5 ——- 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 ——- 43 9 POZOła STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
7 ——- 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aluko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluko wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aluko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aluko wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 61 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku. • 66 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 166 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 308 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 101 zł.
Koszty operacyjne Aluko wyniosły
215 288 zł.
Wynagrodzenia stanowią
45,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
19 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 101 zł w 2024 roku • 163 395 zł w 2023 roku • 135 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45,1% w 2024 roku •
18,9% w 2023 roku •
20,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluko wyniosła 902 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 732 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 150 577 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 202 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 902 787 zł sumy bilansowej i 475 054 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 808 411 zł sumy bilansowej i 263 561 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 203 941 zł sumy bilansowej i 879 155 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,52%.
Marża operacyjna wyniosła 49,56%.
Marża netto wyniosła 49,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluko wyniosły 427 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 427 732 zł w 2024 roku • 544 850 zł w 2023 roku • 324 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Aluko ma 427 732 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 121 480 zł (28%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 108 873 zł (25%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 100 000 zł (23%); 3 mniejsze pozycje razem 97 353 zł (23%).
Pozostali, 26 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
428 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
21%
23%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
121 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
89 tys. zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
100 tys. zł
23%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
109 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
26 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 28% (w 2017: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 23% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aluko wynosi 2,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,38 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 24,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 440 tys. zł należności i inne: 460 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,83 zł, z czego 1,38 zł w gotówce.
2,83
płynność bieżąca
2,82
płynność szybka
1,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,83 w 2024 roku • 1,49 w 2023 roku • 3,75 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Aluko wobec banków i pożyczkodawców: 100 000 zł, gotówka: 440 435 zł. Gotówka przewyższa dług o 340 435 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 427 732 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 340 tys. zł
0 zł440 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców100 tys. zł
gotówka440 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też 50 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 340 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 38 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 131 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aluko wynosi 396 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 207 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 190 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 459 141 zł, z czego 459 141 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza190 dni
firma płaci dostawcom 190 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
396 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 396 dni
207 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 207 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 396 dni w 2024 roku • 984 dni w 2023 roku • 359 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 984 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aluko wynoszą 209 585 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 80 462 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 61 949 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 40 947 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej210 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)80 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii62 tys. zł · 30%
Usługi obce41 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 210 tys. zł w 2024 roku • 848 tys. zł w 2023 roku • 671 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aluko wykazała przychody na poziomie 426 793 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 864 zł w 2022 roku • 2283 zł w 2021 roku • 30 166 zł w 2020 roku
Organizacja Aluko wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:424 199,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów424 199,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej209 585,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii61 949,43
III. Usługi obce40 947,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 206,46
V. Wynagrodzenia80 462,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 638,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 381,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)214 613,95
D. Pozostałe przychody operacyjne2 593,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 593,82
E. Pozostałe koszty operacyjne5 703,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 703,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)211 504,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11,13
I. Odsetki, w tym: (+1)11,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)211 493,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)211 493,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aluko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 234 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+234
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
+11 mies. 13 dni23-06-2025
2022
+23 mies. 19 dni23-06-2025
2021
+6 mies. 7 dni20-04-2023
2020
+7 mies. 4 dni17-05-2022
2019
+10 mies. 19 dni30-08-2021
2018
+3 mies. 1 dzień14-10-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
