VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000674449 NIP
7692227739 REGON
367092727

Podsumowanie

aktywa

460 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

, 13A

Kod pocztowy

97-403

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valeo Medical osiągnęła 1 507 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 507 785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 345 942 zł.

Zysk netto wyniósł 161 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 507 785 zł w 2024 roku.
• 1 507 785 zł w 2023 roku.
• 1 363 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 843 zł w 2024 roku.
• 161 843 zł w 2023 roku.
• 141 868 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

662267.3

215116.16

517439.43

919.37

722052.14

66843.4

1191747.17

241003.3

1363589.52

141868.24

1507784.72

161843.06

1507784.72

161843.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valeo Medical wynosi 1 848 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 474 zł a 3 769 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 848 036 zł w 2024 roku.
• 1 848 036 zł w 2023 roku.
• 1 557 581 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1301976.17

3011626.24

348637.1

1293598.57

748741.69

1805130.35

1758511.31

3374046.2

81048.5

1557581.14

3408973.8

195473.8

1848035.85

3769461.8

195473.8

1848035.85

3769461.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

215116.15

216393.91

1496.4

3192.68

70584.57

78162.33

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valeo Medical wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valeo Medical wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valeo Medical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valeo Medical wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10268.76

43023.23

20624.03

28882.09

23846.09

48200.66

19757.73

34018.46

54494.65

32368.61

52455.46

89053.37

32368.61

52455.46

89053.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 235 711 zł.

Koszty operacyjne Valeo Medical wyniosły 1 270 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 740 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 235 711 zł w 2024 roku
• 1 235 711 zł w 2023 roku
• 1 120 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

139270.41

49941.14

121908.74

779276.22

1120544.14

1235710.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valeo Medical wyniosła 459 663 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6194 zł.

ktywa obrotowe to 453 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 663 zł.

apitał (fundusz) własny to 260 632 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 663 zł w 2024 roku.
• 459 663 zł w 2023 roku.
• 381 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4898.17

34808.37

87411.68

236235.29

381812.52

459662.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -726.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

43.92

-0.61

0.32

0.03

0.76

-0.23

0.1

0.09

1.02

-5.59

0.24

0.2

0.37

1.44

0.13

0.1

0.35

0.62

0.16

0.11

0.35

0.62

0.16

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valeo Medical wyniosły 199 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 031 zł w 2024 roku
• 199 031 zł w 2023 roku
• 273 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1327.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4898.17

392358.51

80.1

34808.37

423558.51

12.17

87411.68

373015.55

4.27

236235.29

279314.86

1.18

381812.52

273747.85

0.72

459662.58

199030.85

0.43

459662.58

199030.85

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valeo Medical wykazała przychody na poziomie 1 507 785 zł.

Organizacja zarobiła 177 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 007 zł w 2024 roku
• 16 007 zł w 2023 roku
• 9276 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9276

16007

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Valeo Medical wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76603

0.30751

0.09078

0.9965

0.95147

0.94848

0.99901

0.03892

0.31681

0.28139

0.16724

0.98657

0.16037

0.15169

0.33931

0.13176

0.46794

0.30566

0.20211

0.97697

0.5606

0.56755

0.95104

0.06904

0.67334

0.37617

0.30174

0.92071

0.83249

0.85605

0.97747

0.00452

0.66679

0.40183

0.3827

0.79362

0.71067

0.75739

0.84721

0.94891

0.6354

0.60878

0.39313

0.38577

0.62328

0.69174

0.77282

0.80137

0.79066

0.62584

0.58458

0.32656

0.33009

0.62409

0.69425

0.77585

0.80625

0.79334

0.59164

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 158 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+158

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 12-11-2025

2023

+4 mies. 3 dni 15-11-2024

2022

+2 mies. 28 dni 11-10-2023

2021

+9 mies. 1 dni 13-07-2023

2020

+5 mies. 11 dni 25-03-2022

2019

+10 mies. 2 dni 13-08-2021

2018

+6 mies. 14 dni 25-01-2020

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wojna Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Wojna Michał - wspólnik, prokurent

Rychta Justyna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

Wojna Michał

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

20.04.2017

Wojna Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

20.04.2017

Rychta Justyna

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

20.04.2017

Wojna Michał

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

Rychta Justyna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

Wojna Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Rychta Justyna posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Wojna Michał posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Wojna Mateusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Reprezentacja

Wojna Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Rychta Justyna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wojna Michał

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do VALEO MEDICAL

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMILIA MED DENT SP. Z O.O.	0000669423
2	CONSILIUM GRUPA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000771287
3	PANDA MED ZEBRZYDOWICE SP. Z O.O.	0000924274
4	NOVA-"4" SP. Z O.O.	0000309466
5	EWAMED SP. Z O.O.	0000384782
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVAMED SP. Z O.O.	0000127205
7	UNIMED.EG SP. Z O.O.	0000299341
8	ZOZ MEDYK - LEKARZE RODZINNI SP. Z O.O.	0000632158
9	IMA-MED SP. Z O.O.	0000366197
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA	0000505870
11	MEDICATA SP. Z O.O.	0000230331
12	SALUBRES SP. Z O.O.	0000294291
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA	0000818560
14	"OCULUS" OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000103481
15	SPZOZ GMINNY	0000013643
16	MED-PARK SP. Z O.O.	0000207938
17	NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W WERBKOWICACH SP. Z O.O.	0000588117
18	HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000199082
19	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SORKWITY SP. Z O.O.	0000918657
20	CENTRUM MEDYCZNE BĘDZINO MAŁGORZATA GASIŃSKA	0000956621
21	PRAKTYKA LEKARSKA INTERNISTYCZNO-PEDIATRYCZNA ZDROWIE	0000140832
22	NIEPUBLICZNA PORADNIA LEKARSKA "ZDROWIE" SP. Z O.O.	0000206366
23	PANDA MED JAWORZYNA ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000931993
24	OŚRODEK ZDROWIA - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI	0000284824
25	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROŚCISZEWIE	0000020282
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDYNKA SP. Z O.O.	0000139771
27	MEDAR PRO SP. Z O.O.	0000478322
28	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KROTOSZYCACH	0000065996
29	SOL SP. Z O.O.	0000587449
30	MARIACOR SP. Z O.O.	0000722817

VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674449 NIP 7692227739 REGON 367092727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VALEO MEDICAL

VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000674449 NIP
7692227739 REGON
367092727