VALEO MEDICAL SP. Z O.O. | KRS: 0000674449

Podsumowanie

aktywa

460 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

, 13A

Kod pocztowy

97-403

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valeo Medical osiągnęła 1 507 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 507 785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 345 942 zł.

Zysk netto wyniósł 161 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 507 785 zł w 2023 roku.
• 1 363 590 zł w 2022 roku.
• 1 191 747 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 843 zł w 2023 roku.
• 141 868 zł w 2022 roku.
• 241 003 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

662267.3

215116.16

517439.43

919.37

722052.14

66843.4

1191747.17

241003.3

1363589.52

141868.24

1507784.72

161843.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valeo Medical wynosi 1 848 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 474 zł a 3 769 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 848 036 zł w 2023 roku.
• 1 557 581 zł w 2022 roku.
• 1 758 511 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1301976.17

3011626.24

0

348637.1

1293598.57

0

748741.69

1805130.35

0

1758511.31

3374046.2

81048.5

1557581.14

3408973.8

195473.8

1848035.85

3769461.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valeo Medical wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valeo Medical wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valeo Medical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valeo Medical wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 235 711 zł.

Koszty operacyjne Valeo Medical wyniosły 1 270 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 288 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 235 711 zł w 2023 roku
• 1 120 544 zł w 2022 roku
• 779 276 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valeo Medical wyniosła 459 663 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6194 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 663 zł w 2023 roku.
• 381 813 zł w 2022 roku.
• 236 235 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4898.17

34808.37

87411.68

236235.29

381812.52

459662.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -871.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

43.92

-0.61

0.32

0.03

0

0.76

-0.23

0.1

0.09

1.02

-5.59

0.24

0.2

0.37

1.44

0.13

0.1

0.35

0.62

0.16

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valeo Medical wyniosły 199 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 031 zł w 2023 roku
• 273 748 zł w 2022 roku
• 279 315 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1593.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4898.17

392358.51

80.1

34808.37

423558.51

12.17

87411.68

373015.55

4.27

236235.29

279314.86

1.18

381812.52

273747.85

0.72

459662.58

199030.85

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valeo Medical wykazała przychody na poziomie 1 507 785 zł.

Organizacja zarobiła 177 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 007 zł w 2023 roku
• 9276 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Valeo Medical wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76703

0.30837

0.09206

0.99649

0.95235

0.94932

0.99901

0.03858

0.31848

0.2822

0.16876

0.98652

0.16156

0.15268

0.34271

0.13179

0.4686

0.30695

0.20392

0.97684

0.55889

0.56594

0.95035

0.06856

0.674

0.37647

0.30402

0.91959

0.83387

0.85687

0.97739

0.00454

0.66798

0.40074

0.38376

0.79265

0.71343

0.7602

0.84698

0.94855

0.63748

0.60395

0.3905

0.38724

0.62304

0.68868

0.77103

0.79881

0.78774

0.62085

Powiązania

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W MICHAŁ - prokurent, wspólnik

R JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

W Michał

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

20.04.2017

W Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

20.04.2017

R Justyna

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

20.04.2017

W Michał

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

R Justyna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

W Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Rychta Justyna posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Wojna Mateusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Wojna Michał posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do VALEO MEDICAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CONSILIUM GRUPA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000771287
2	EWAMED SP. Z O.O.	0000384782
3	IMA-MED SP. Z O.O.	0000366197
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GABMED" SP. Z O.O.	0000067530
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SORKWITY SP. Z O.O.	0000918657
6	FAMILIA MED DENT SP. Z O.O.	0000669423
7	ZOZ MEDYK - LEKARZE RODZINNI SP. Z O.O.	0000632158
8	CENTRUM MEDYCZNE KAMEDICA SP. Z O.O.	0000725335
9	MED-PARK SP. Z O.O.	0000207938
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA	0000505870
11	NOVA-"4" SP. Z O.O.	0000309466
12	SERCE SP. Z O.O.	0000203892
13	MEDICATA SP. Z O.O.	0000230331
14	SANTI-MED SP. Z O.O.	0000130146
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA	0000818560
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVAMED SP. Z O.O.	0000127205
17	UNIMED.EG SP. Z O.O.	0000299341
18	MARIACOR SP. Z O.O.	0000722817
19	WÓJTOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000432864
20	SOL SP. Z O.O.	0000587449
21	HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000199082
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FAMED SP. Z O.O.	0000189127
23	GOTSENT SP. Z O.O.	0000837671
24	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR I - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000164150
25	PANDA MED JAWORZYNA ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000931993
26	SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARNICACH	0000005458
27	PANDA MED ZEBRZYDOWICE SP. Z O.O.	0000924274
28	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W DZIADUSZYCACH	0000051154
29	SPZOZ W PRUSACH	0000072130
30	PRAKTYKA LEKARSKA INTERNISTYCZNO-PEDIATRYCZNA ZDROWIE	0000140832

VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674449 NIP 7692227739 REGON 367092727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALEO MEDICAL

VALEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674449 NIP
7692227739 REGON
367092727