Przychody operacyjne wyniosły 182 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 417 zł.
Zysk netto wyniósł 62 723 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 140 zł w 2023 roku.
• 162 396 zł w 2022 roku.
• 205 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 723 zł w 2023 roku.
• 57 811 zł w 2022 roku.
• 131 820 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sawy wynosi 870 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 210 zł a 2 655 087 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 870 149 zł w 2023 roku.
• 790 294 zł w 2022 roku.
• 1 071 764 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sawy wyniosła 673 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 673 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 605 zł w 2023 roku.
• 606 741 zł w 2022 roku.
• 551 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sawy wyniosły 9833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9833 zł w 2023 roku
• 5692 zł w 2022 roku
• 8379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sawy wykazała przychody na poziomie 182 140 zł.
Organizacja zarobiła 69 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6386 zł w 2023 roku
• 6009 zł w 2022 roku
• 10 606 zł w 2021 roku