TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000648574 NIP
5311695538 REGON
365915350

Podsumowanie

aktywa

569 tys.

przychód

380 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

384 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

UL. TARGOWA, 2

Kod pocztowy

05-100

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trade Group Ilyas osiągnęła 380 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 257 171 zł. Pozostałe przychody to 123 073 zł.

Całkowite koszty wyniosły 269 032 zł.

Strata netto wyniosła 11 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 244 zł w 2020 roku.
• 317 772 zł w 2019 roku.
• 521 695 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 861 zł w 2020 roku.
• 136 133 zł w 2019 roku.
• 39 062 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

64448.22

5058.23

521694.71

39061.68

317771.72

136133.48

380244.26

-11860.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trade Group Ilyas wynosi 383 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 950 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 540 zł w 2020 roku.
• 895 321 zł w 2019 roku.
• 540 883 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7543.67

70742.07

161120.55

36839.54

540882.73

1304236.78

138939.64

895321.38

1905868.72

383540.15

950610.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Trade Group Ilyas mieści się w przedziale 2 — 10 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trade Group Ilyas wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,718% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2020 roku.
• 2,87% w 2019 roku.
• 2,87% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trade Group Ilyas wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,10% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trade Group Ilyas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trade Group Ilyas wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.
• 11 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 10 tys. zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2020 roku.
• 54 tys. zł w 2019 roku.
• 21 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

892.18

1989.22

3520.38

5103.83

11007.15

20867.75

9533.15

27290.72

53638.12

17016.61

50374.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 435 zł.

Koszty operacyjne Trade Group Ilyas wyniosły 272 339 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 435 zł w 2020 roku
• 99 566 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2020 roku
• 62% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Wynagrodzenia — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

99566

124434.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trade Group Ilyas wyniosła 569 052 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 465 zł.

ktywa obrotowe to 539 587 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 569 052 zł.

apitał (fundusz) własny to 173 392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 569 052 zł w 2020 roku.
• 656 352 zł w 2019 roku.
• 461 497 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

12469.72

461497.21

656351.69

569052.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.5

0.09

0.08

0.8

0.09

0.07

0.21

0.73

0.49

0.43

-0.02

-0.07

-0.06

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trade Group Ilyas wyniosły 395 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 569 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 660 zł w 2020 roku
• 471 099 zł w 2019 roku
• 412 378 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2020 roku
• 72% w 2019 roku
• 89% w 2018 roku

Zadłużenie — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12469.72

2411.49

0.19

461497.21

412377.83

0.89

656351.69

471098.83

0.72

569052.11

395660.14

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trade Group Ilyas wykazała przychody na poziomie 380 244 zł.

Organizacja zarobiła 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1,352% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 808 zł w 2020 roku
• 20 931 zł w 2019 roku
• 6056 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1186

6056

20931

12808

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Trade Group Ilyas wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29853

0.00338

0.71745

0.59094

0.37132

0.38427

0.63378

0.65941

0.8988

0.76297

0.75592

0.82867

0.8057

0.76874

0.69837

0.60598

0.64795

0.71157

0.82561

0.83381

0.89148

0.74684

0.79776

0.6382

0.83881

0.88002

0.78382

0.80177

0.91495

0.16676

0.76274

0.77596

0.64749

0.33839

0.3341

0.34292

0.2031

0.88543

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 475 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 64 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+475

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

+7 mies. 18 dni 31-05-2021

2018

+22 mies. 26 dni 31-05-2021

2017

+35 mies. 1 dni 31-05-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Historia powiązań

Historia powiązań — TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

07.08.2024

Sulimanov Ilyas

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

07.08.2024

Sulimanov Ilyas

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do TRADE GROUP ILYAS

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKI KLUB BIZNESU W BIAŁYMSTOKU	0000007519
2	KORPORACJA PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH UNI-BUD	0000009103
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "IWOKOR" SP. Z O.O.	0000019782
4	LIBRA SP. Z O.O.	0000024967
5	NICOMEX PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000029735
6	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000036202
7	HERAS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000038559
8	JET SP. Z O.O. W LIKWIDĄCJI	0000044279
9	TATRZAŃSKA IZBA GOSPODARCZA	0000051743
10	BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO "CONSULTIM" SP. Z O.O.	0000052429
11	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH	0000053078
12	ASSAP CONSULTING SP. Z O.O.	0000063335
13	AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.	0000076553
14	BUSINESS RISK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000081105
15	TS POLSKA SP. Z O.O.	0000082780
16	SIGMA INTERNATIONAL (POLAND) LTD. SP. Z O.O.	0000084752
17	CAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000085380
18	MAGELLAN TRADING SP. Z O.O.	0000091049
19	EFL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000091975
20	MAXI TAXI SP. Z O.O.	0000092589
21	CONSULTING MANAGEMENT TRADE SP. Z O.O.	0000093203
22	GÓRNOŚLĄSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000102625
23	WNCL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000103651
24	DATABOUT CONSULTING SP. Z O.O.	0000104227
25	STOW. NOWY ŚWIAT	0000105290
26	INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO SP. Z O.O.	0000111807
27	VASCO CENTRUM LOGISTYCZNO-SERWISOWE SP. Z O.O.	0000112705
28	POLSKIE CENTRUM PRODUKTYWNOŚCI SP. Z O.O.	0000114253
29	MILLENNIUM CAPITAL SP. Z O.O.	0000116056
30	POLSKIE STOW. BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW	0000116105

TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648574 NIP 5311695538 REGON 365915350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TRADE GROUP ILYAS

TRADE GROUP ILYAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000648574 NIP
5311695538 REGON
365915350