SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja PRO Adler osiągnęła 8 890 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 890 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 939 211 zł.
Zysk netto wyniósł 1 951 128 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
913 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 890 339 zł w 2024 roku. • 8 138 769 zł w 2023 roku. • 7 062 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
399 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 951 128 zł w 2024 roku. • 1 608 657 zł w 2023 roku. • 1 151 764 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PRO Adler wynosi 16 261 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 767 469 zł a 26 843 342 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 297 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 261 376 zł w
2024 roku. • 14 101 962 zł w
2023 roku. • 11 665 385 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PRO Adler wynosi 2,15 mln zł.
EBITDA PRO Adler wynosi 2,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 145 251 zł w
2024 roku. • 1 796 272 zł w
2023 roku. • 1 317 454 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
428 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 202 038 zł w
2024 roku. • 1 853 060 zł w
2023 roku. • 1 345 016 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PRO Adler mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji PRO Adler.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 591042. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/734517/25/264]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 591041. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/734517/25/863]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 39375. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/464958/23/174]
MSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 39374. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/464958/23/773]
MSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
DA W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1082043. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0601938. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12664/22/293]
Rzuć okiemMSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ORLIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 2 1. AVI-PHARMA M.GUBERNAT
SPÓŁKA JAWNA 3. 281593189 4. 0000509479 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 715577. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/325334/21/80]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715576. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/325333/21/160]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 715575. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[RDF/325333/21/759]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 724694. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2016.
. [KA.VIII NS-REJ.KRS/19676/19/933]
Rzuć okiemMSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ORLIK
2. BARTŁOMIEJ JAKUB 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAX V. W P I S Y D O
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. ORLIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto])
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ORLIK 2. BARTŁOMIEJ JAKUB 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ORLIK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 204986. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15949/18/189]
Rzuć okiemMSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-
-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE
ulica UL. GDAŃSKA nr domu 18 nr lokalu 9 kod
pocztowy 40-719 poczta KATOWICE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE
ulica UL. MAZAŃCOWICKA nr domu 36 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.03.2018 R. ZMIENIONO § 3, § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET wpisać: 2 1. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
WETERYNARYJNA
Poz. 401940. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39800/17/490]
MSiG 213/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
11.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 11.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 11.02.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D
Poz. 35440. PRO ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601938. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3907/16/948]
MSiG 33/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PRO ADLER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. GDAŃSKA nr domu 18 nr lokalu 9 kod pocztowy
40-719 poczta KATOWICE kraj POLSKA ——- Adres
poczty elektronicznej ORLIK.BARTEK@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.02.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ORLIK 2. BARTŁOMIEJ JAKUB 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. ORLIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ORLIK 2. BARTŁOMIEJ JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2 ——- 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
4 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 5 ——- 47 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 47
91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
tu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PRO Adler nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Adler wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRO Adler charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO Adler wynosi 555 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 555 tys. zł w 2024 roku. • 492 tys. zł w 2023 roku. • 434 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 267 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,25 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 159 898 zł.
Koszty operacyjne PRO Adler wyniosły
6 745 088 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 159 898 zł w 2024 roku • 763 225 zł w 2023 roku • 722 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
12,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO Adler wyniosła 5 464 124 zł.
Aktywa trwałe to 195 295 zł.
Aktywa obrotowe to 5 268 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 464 124 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 754 903 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 709 221 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 021 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 225 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 464 124 zł sumy bilansowej i 3 754 903 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 465 025 zł sumy bilansowej i 3 411 866 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 688 082 zł sumy bilansowej i 3 303 209 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,96%.
Marża operacyjna wyniosła 24,13%.
Marża netto wyniosła 21,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO Adler wyniosły 1 709 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 464 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 709 221 zł w 2024 roku • 3 053 159 zł w 2023 roku • 384 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja PRO Adler ma 1 709 221 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 709 221 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2018 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2024.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PRO Adler wynosi 3,08 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,15 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,5 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,08 zł, z czego 1,15 zł w gotówce.
3,08
płynność bieżąca
2,07
płynność szybka
1,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,08 w 2024 roku • 2,03 w 2023 roku • 8,62 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 47,32 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja PRO Adler nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 962 063 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PRO Adler wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 94 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 532 633 zł, z czego 1 532 633 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
93 dni
bez amortyzacji94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2024 roku • 97 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PRO Adler wynoszą 6 745 088 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 209 934 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 992 656 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 297 703 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,2 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)993 tys. zł · 15%
Usługi obce298 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia167 tys. zł · 2%
Amortyzacja57 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,7 mln zł w 2024 roku • 6,4 mln zł w 2023 roku • 5,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PRO Adler wykazała przychody na poziomie 8 890 339 zł.
Organizacja zarobiła 2 145 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 951 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
40 098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 194 104 zł w 2024 roku • 160 576 zł w 2023 roku • 113 909 zł w 2022 roku
Organizacja PRO Adler wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność weterynaryjna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,56%.
W roku 2017 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,56%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 890 338,79
I. Przychody netto ze sprzedaży8 890 338,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 745 087,78
I. Amortyzacja56 787,15
II. Zużycie materiałów i energii5 209 934,33
III. Usługi obce297 702,83
IV. Wynagrodzenia992 656,23
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)167 241,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)20 765,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 145 251,01
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:18,87
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 145 232,14
I. Podatek dochodowy194 104,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 951 128,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PRO Adler składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 354 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 317 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+354
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 17 dni28-05-2026
2023
+11 mies. 6 dni16-06-2025
2022
+23 mies. 12 dni16-06-2025
2021
+2 mies. 27 dni10-01-2023
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
+10 mies. 14 dni25-08-2021
2018
+25 mies. 22 dni25-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
