Specjalistyczna opieka stomatologiczna w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim
Zakres usług obejmuje implanty, protetykę, ortodoncję i endodoncję
Indywidualne podejście do pacjentów i edukacja na temat leczenia
Wysoki standard zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Udogodnienia dla pacjentów, w tym dostęp do Wi-Fi i bezbolesne znieczulenie
Kliniki Artdentis to sieć nowoczesnych gabinetów stomatologicznych, zlokalizowanych w Łodzi oraz Tomaszowie Mazowieckim, oferująca kompleksową opiekę medyczną z zakresu stomatologii. Założona przez Elżbietę i Arkadiusza Krężlik, klinika wyróżnia się wysokim poziomem usług oraz troską o dobro pacjentów. Specjalizują się w szerokim zakresie zabiegów, takich jak implantologia, protetyka, ortodoncja, endodoncja, chirurgia stomatologiczna, periodontologia oraz stomatologia estetyczna. W Artdentis pacjenci otrzymują rzetelne informacje na temat swojego stanu zdrowia, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia. Klinika kładzie duży nacisk na nowoczesne metody diagnostyki i terapii, a także na komfort pacjentów, oferując bezbolesne znieczulenie oraz liczne udogodnienia, takie jak dostęp do Wi-Fi, klimatyzacja i kącik dla dzieci. Dodatkowo, Artdentis angażuje się w działalność edukacyjną, organizując szkolenia oraz wspierając Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artdentis osiągnęła 10 111 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 111 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 869 762 zł.
Zysk netto wyniósł 241 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 111 217 zł w 2024 roku.
• 8 243 831 zł w 2023 roku.
• 6 949 412 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 455 zł w 2024 roku.
• 220 850 zł w 2023 roku.
• 150 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artdentis wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Artdentis wynosi 342 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 241 zł w
2024 roku.
• 286 735 zł w
2023 roku.
• 200 068 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 241 zł w
2024 roku.
• 286 735 zł w
2023 roku.
• 224 881 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artdentis wynosi 9 352 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 645 415 zł a 25 278 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 352 045 zł w 2024 roku.
• 8 009 252 zł w 2023 roku.
• 7 975 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artdentis wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artdentis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artdentis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artdentis wynosi 358 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 597 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 597 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 597 tys. zł w 2024 roku.
• 761 tys. zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 484 029
zł.
Koszty operacyjne Artdentis wyniosły 9 768 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 484 029 zł w 2024 roku
• 1 407 621 zł w 2023 roku
• 1 215 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artdentis wyniosła 2 510 963 zł.
a
ktywa trwałe to 487 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 023 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 510 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 193 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 510 963 zł w 2024 roku.
• 2 687 594 zł w 2023 roku.
• 4 322 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artdentis wyniosły 317 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 510 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 075 zł w 2024 roku
• 514 311 zł w 2023 roku
• 671 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artdentis wykazała przychody na poziomie 10 111 217 zł.
Organizacja zarobiła 298 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 638 zł w 2024 roku
• 51 804 zł w 2023 roku
• 35 412 zł w 2022 roku