Specjalistyczna opieka stomatologiczna w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim
Zakres usług obejmuje implanty, protetykę, ortodoncję i endodoncję
Indywidualne podejście do pacjentów i edukacja na temat leczenia
Wysoki standard zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Udogodnienia dla pacjentów, w tym dostęp do Wi-Fi i bezbolesne znieczulenie
Kliniki Artdentis to sieć nowoczesnych gabinetów stomatologicznych, zlokalizowanych w Łodzi oraz Tomaszowie Mazowieckim, oferująca kompleksową opiekę medyczną z zakresu stomatologii. Założona przez Elżbietę i Arkadiusza Krężlik, klinika wyróżnia się wysokim poziomem usług oraz troską o dobro pacjentów. Specjalizują się w szerokim zakresie zabiegów, takich jak implantologia, protetyka, ortodoncja, endodoncja, chirurgia stomatologiczna, periodontologia oraz stomatologia estetyczna. W Artdentis pacjenci otrzymują rzetelne informacje na temat swojego stanu zdrowia, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia. Klinika kładzie duży nacisk na nowoczesne metody diagnostyki i terapii, a także na komfort pacjentów, oferując bezbolesne znieczulenie oraz liczne udogodnienia, takie jak dostęp do Wi-Fi, klimatyzacja i kącik dla dzieci. Dodatkowo, Artdentis angażuje się w działalność edukacyjną, organizując szkolenia oraz wspierając Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artdentis osiągnęła 8 243 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 241 810 zł. Pozostałe przychody to 2021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 020 960 zł.
Zysk netto wyniósł 220 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 502 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 243 831 zł w 2023 roku.
• 6 949 412 zł w 2022 roku.
• 5 137 185 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 850 zł w 2023 roku.
• 150 968 zł w 2022 roku.
• 251 054 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artdentis wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Artdentis wynosi 287 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 735 zł w
2023 roku.
• 200 068 zł w
2022 roku.
• 273 744 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
131 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 735 zł w
2023 roku.
• 224 881 zł w
2022 roku.
• 286 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artdentis wynosi 8 009 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 629 962 zł a 20 609 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 009 252 zł w 2023 roku.
• 7 975 127 zł w 2022 roku.
• 7 054 096 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artdentis wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artdentis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Artdentis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artdentis wynosi 363 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 761 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 761 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.
• 361 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 761 tys. zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
• 1,01 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 407 621
zł.
Koszty operacyjne Artdentis wyniosły 7 955 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 407 621 zł w 2023 roku
• 1 215 313 zł w 2022 roku
• 898 505 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artdentis wyniosła 2 687 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 687 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 687 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 173 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 687 594 zł w 2023 roku.
• 4 322 807 zł w 2022 roku.
• 4 657 145 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artdentis wyniosły 514 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 687 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 311 zł w 2023 roku
• 671 725 zł w 2022 roku
• 1 157 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artdentis wykazała przychody na poziomie 8 243 831 zł.
Organizacja zarobiła 272 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 804 zł w 2023 roku
• 35 412 zł w 2022 roku
• 16 006 zł w 2021 roku