Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mariusz Bagiński I wynosi 1 193 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 686 zł a 3 116 514 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
115 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 193 238 zł w
2025 roku. • 1 220 431 zł w
2024 roku. • 1 423 371 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mariusz Bagiński I.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mariusz Bagiński I.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2024 (MSiG nr 151/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 929362. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/651202/24/761]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 234376. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/477102/23/63]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1233464. MARIUSZ BAGIŃSKI
I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000561575. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/459680/22/64]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1183438. MARIUSZ BAGIŃSKI
I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000561575. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2015.
7- [RDF/456670/22/942]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 27392. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78112/21/846]
Rzuć okiemMSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.07.20
R., REP. A. NR 19340/2021, HUBERT WOLNY
ZASTĘPCA NOTARIUSZ AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE (00-033), UL. GÓRSKIEGO 9, ZMIENIONO §7 UST. 1-3, §18
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 50000,00 ZŁ wykreślić: 2. 1000 wpisać:
2. 500 wykreślić: 4. 62500,00 ZŁ wpisać: 4. 12500,0
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli
2. 500
Poz. 833726. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/335465/21/48]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 833725. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/335465/21/647]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 849853. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/249593/20/175]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 693882. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/148215/19/917]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 146108. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/100892/19/55]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 999875. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52477/18/660]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.04.2018 R., REP. A NR 3449/2018, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7 UST.1-3 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 100000,00 ZŁ wykreślić: 2. 500 wpisać:
2. 1000 wykreślić: 3. 100000,00 ZŁ wpisać: 3. 100,00
ZŁ wykreślić: 4. 50000,00 ZŁ wpisać: 4. 62500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 500
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 877656. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/726838/18/934]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 877655. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/726837/18/533]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 857563. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/724192/18/605]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.06.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Poz. 857562. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/724191/18/204]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
09.06.2015 DO 31.12.2015
Poz. 173746. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/28083/18/378]
MSiG 113/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 173745. MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000561575. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.06.2015.
[RDF/28082/18/977]
MSiG 113/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Mariusz Bagiński I w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariusz Bagiński I wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mariusz Bagiński I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mariusz Bagiński I wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 46 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mariusz Bagiński I wyniosły
48 467 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Mariusz Bagiński I wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Mariusz Bagiński I wynosi 248 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 241 037 zł w
2025 roku. • 245 389 zł w
2024 roku. • 287 131 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 247 508 zł w
2025 roku. • 251 862 zł w
2024 roku. • 293 604 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mariusz Bagiński I wyniosła 159 180 zł.
Aktywa trwałe to 33 375 zł.
Aktywa obrotowe to 88 305 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 37 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 180 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 144 514 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 666 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 38 476 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 37 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 159 180 zł sumy bilansowej i 144 514 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 160 213 zł sumy bilansowej i 140 209 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 236 132 zł sumy bilansowej i 219 302 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155,04%.
Marża operacyjna wyniosła 83,26%.
Marża netto wyniosła 76,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mariusz Bagiński I wyniosły 14 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 666 zł w 2025 roku • 20 005 zł w 2024 roku • 16 829 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 12% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mariusz Bagiński I ma 14 666 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 7249 zł (49%).
Poza tym: dostawcom 2304 zł (16%).
Pozostali, 5113 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
15 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
49%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
49%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
35%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 49% (w 2017: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mariusz Bagiński I wynosi 6,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,02.
Płynność gotówkowa wynosi 3,67 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 35 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,02 zł, z czego 3,67 zł w gotówce.
6,02
płynność bieżąca
3,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,02 w 2025 roku • 4,4 w 2024 roku • 9,82 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Mariusz Bagiński I nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 53 766 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 666 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł54 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka54 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017, 2018, 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 54 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 53 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 69 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mariusz Bagiński I wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 18 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 30 395 zł, z czego 30 395 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
17 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2025 roku • 38 dni w 2024 roku • 102 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mariusz Bagiński I wynoszą 48 467 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 30 476 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6608 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6471 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej48 tys. zł
Usługi obce30 tys. zł · 63%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 14%
Amortyzacja6 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty410 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 48 tys. zł w 2025 roku • 44 tys. zł w 2024 roku • 42 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mariusz Bagiński I wykazała przychody na poziomie 294 580 zł.
Organizacja zarobiła 246 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 039 zł w 2025 roku • 22 164 zł w 2024 roku • 26 026 zł w 2023 roku
Organizacja Mariusz Bagiński I wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:289 500,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów289 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej48 466,52
I. Amortyzacja6 470,80
II. Zużycie materiałów i energii6 607,68
III. Usługi obce30 475,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)410,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 502,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)241 033,48
D. Pozostałe przychody operacyjne4,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,09
E. Pozostałe koszty operacyjne0,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)241 037,03
G. Przychody finansowe5 076,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych5 076,02
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20,11
I. Odsetki, w tym: (+1)2,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)246 092,94
J. Podatek dochodowy22 039,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)224 053,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mariusz Bagiński I składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
7
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
+11 mies. 28 dni08-07-2026
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
+20 dni04-11-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−3 mies. 21 dni26-03-2019
2017
−3 mies. 3 dni13-04-2018
2016
+12 mies. 14 dni24-07-2018
2015
+24 mies. 18 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
