Organizacja Wojnar osiągnęła 8 908 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 857 675 zł. Pozostałe przychody to 50 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 996 337 zł.
Zysk netto wyniósł 1 911 709 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
280 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 908 046 zł w 2020 roku. • 7 813 033 zł w 2019 roku. • 8 347 446 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
216 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 911 709 zł w 2020 roku. • 804 442 zł w 2019 roku. • 1 479 471 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wojnar wynosi 14 045 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 391 889 zł a 24 927 497 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
756 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 045 240 zł w
2020 roku. • 8 265 974 zł w
2019 roku. • 12 532 477 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojnar wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Wojnar wynosi 1,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
342 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 863 677 zł w
2020 roku. • 606 010 zł w
2019 roku. • 1 178 484 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
329 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 887 164 zł w
2020 roku. • 632 870 zł w
2019 roku. • 1 228 571 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wojnar mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wojnar. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022 (MSiG nr 87/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 242490. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.05.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20114/22/48]
UWAGAMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
i d) Spółki komandytowe
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 221280. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.05.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16225/22/290]
Rzuć okiemMSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane partnerów wykreślić: 1 1. MICHALSKA 2. DOMINIKA MAGDALENA 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D O
4. NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZELIŃSKI
2. JANUSZ HUBERT 3. [ukryto] 4. NIE 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SURY 2. SEBASTIAN JACEK
3. [ukryto] 4. NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
d) Spółki komandytowe
Poz. 967140. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/347798/21/215]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
d) Spółki komandytowe
Poz. 967139. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/347798/21/814]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1114336. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.05.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68584/20/289]
Rzuć okiemMSiG 236/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI nr domu 5 kod pocztowy 00-546
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu
73 kod pocztowy 00-801 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
d) Spółki komandytowe
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1004682. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/263605/20/478]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
d) Spółki komandytowe
Poz. 1004681. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/263605/20/77]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1015384. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS
0000463632. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.05.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60218/19/801]
Rzuć okiemMSiG 176/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA wpisać:
3. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI
SPÓŁKA PARTNERSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.08.2019R., ZMIENIONO PREAMBUŁĘ, § 2,
§ 5, § 6 UST. 2 I § 9
Rub. 7. Dane partnerów 1 (dla pozycji: 1. SMOŁUCH
2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE wpisać:
5. TAK 6. NIE 7. NIE wykreślić: 2 1. ĆWIERTNIEWSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] 4. NIE 5. TAK
6. TAK 7. NIE 8. NIE 3 (dla pozycji: 1. SURY 2. SEBASTIAN JACEK 3. [ukryto]) 5. NIE wpisać: 5. TAK
6. NIE 7. NIE
d) Spółki komandytowe
Poz. 692222. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/148246/19/140]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 692221. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/148246/19/739]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 856191. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/716082/18/318]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
d) Spółki komandytowe
Poz. 856190. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000463632. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[RDF/716081/18/917]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 255769. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000463632. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55616/17/745]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
d) Spółki komandytowe
Poz. 288232. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTA NERSKA. KRS 0000463632. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43341/16/248]
MSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
d) Spółki komandytowe
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wojnar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojnar wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2020 roku. • 2,23% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wojnar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojnar wynosi 392 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 672 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 672 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 392 tys. zł w 2020 roku. • 207 tys. zł w 2019 roku. • 310 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 267 tys. zł w 2020 roku. • 91 tys. zł w 2019 roku. • 177 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 672 tys. zł w 2020 roku. • 304 tys. zł w 2019 roku. • 501 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
581 584 zł.
Koszty operacyjne Wojnar wyniosły
6 993 998 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 581 584 zł w 2020 roku • 480 515 zł w 2019 roku • 582 100 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2020 roku •
6,9% w 2019 roku •
8,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojnar wyniosła 10 720 178 zł.
a
ktywa trwałe to 72 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 647 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 720 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 992 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 727 605 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 316 231 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 216 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 720 178 zł sumy bilansowej i 1 992 573 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 10 334 510 zł sumy bilansowej i 885 307 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 087 716 zł sumy bilansowej i 1 560 335 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95,94%.
Marża operacyjna wyniosła 21,04%.
Marża netto wyniosła 21,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojnar wyniosły 8 727 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 720 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 100 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 727 605 zł w 2020 roku • 9 449 203 zł w 2019 roku • 527 381 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2020 roku • 91% w 2019 roku • 25% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Wojnar ma 8 727 605 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 7 415 125 zł (85%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 948 486 zł (11%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 304 101 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 59 893 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
948 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
52 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
304 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,4 mln zł
85%
W roku 2020 85% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 3% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wojnar wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,22.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 472 tys. zł należności i inne: 10,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2020 roku • 1,08 w 2019 roku • 3,71 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Wojnar: dług wobec banków i pożyczkodawców 304 101 zł, gotówka 471 502 zł. Do tego 563 742 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 727 605 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 564 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł472 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców304 tys. zł
gotówka472 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 564 tys. zł do 652 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 207 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 321 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wojnar wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 268 150 zł, z czego 1 268 150 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2020 roku • 53 dni w 2018 roku • 57 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wojnar wynoszą 6 993 991 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 969 728 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 524 985 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 232 587 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7 mln zł
Usługi obce6 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)525 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii233 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe161 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia57 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty26 tys. zł · <1%
Amortyzacja23 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7 mln zł w 2020 roku • 7 mln zł w 2019 roku • 6,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wojnar wykazała przychody na poziomie 8 908 046 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 791 262,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 791 262,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 993 990,75
I. Amortyzacja23 487,45
II. Zużycie materiałów i energii232 586,54
III. Usługi obce5 969 728,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 891,22
V. Wynagrodzenia524 984,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)56 599,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe160 713,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 797 271,50
D. Pozostałe przychody operacyjne66 413,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne66 413,04
E. Pozostałe koszty operacyjne7,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 863 677,04
G. Przychody finansowe50 370,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)42 268,35
II. Odsetki, w tym: (+1)486,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 615,24
H. Koszty finansowe2 338,82
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 338,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 911 708,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 911 708,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wojnar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
