WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - "F-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZELADZI. AKTUALNIE W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE: - KRZYSZTOF FRANCIKOWSKI - PREZES ZARZĄDU
Organizacja f-Med osiągnęła 5 495 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 490 692 zł. Pozostałe przychody to 5184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 003 419 zł.
Zysk netto wyniósł 487 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 495 877 zł w 2024 roku.
• 4 821 602 zł w 2023 roku.
• 4 489 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 273 zł w 2024 roku.
• 678 875 zł w 2023 roku.
• 574 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT f-Med wynosi 558 tys. zł.
EBITDA f-Med wynosi 728 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 158 zł w
2024 roku.
• 765 193 zł w
2023 roku.
• 652 230 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 727 763 zł w
2024 roku.
• 923 451 zł w
2023 roku.
• 801 273 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji f-Med wynosi 6 773 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 816 zł a 13 739 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 773 827 zł w 2024 roku.
• 7 025 260 zł w 2023 roku.
• 6 309 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji f-Med wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
f-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 082 442
zł.
Koszty operacyjne f-Med wyniosły 4 932 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 082 442 zł w 2024 roku
• 1 761 485 zł w 2023 roku
• 1 803 889 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów f-Med wyniosła 2 043 147 zł.
a
ktywa trwałe to 974 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 068 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 043 147 zł w 2024 roku.
• 1 891 821 zł w 2023 roku.
• 1 959 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania f-Med wyniosły 495 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 043 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 392 zł w 2024 roku
• 431 339 zł w 2023 roku
• 603 313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja f-Med wykazała przychody na poziomie 5 495 877 zł.
Organizacja zarobiła 540 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 956 zł w 2024 roku
• 70 137 zł w 2023 roku
• 59 406 zł w 2022 roku