Doradztwo w sprzedaży i kupnie spółek|Wycena rynkowa przedsiębiorstw|Pozyskiwanie kapitału dla rozwoju biznesu|Analiza i opracowywanie dokumentacji transakcyjnej
Groinvest to firma świadcząca kompleksowe usługi doradcze w zakresie transakcji kupna i sprzedaży spółek, a także pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. Zespół Groinvest, z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w branży, stawia na szczerość oraz zaufanie, dążąc do ochrony interesów swoich klientów i zapewnienia im komfortu podczas skomplikowanych procesów transakcyjnych. Unikalnym atutem Groinvest jest ich zdolność do kompleksowej obsługi klienta — od wyceny biznesu przez sporządzanie dokumentacji po prowadzenie negocjacji i zabezpieczanie transakcji. Specjalizują się m.in. w przygotowywaniu dokumentów ofertowych, analizie umów oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyk związanych z transakcjami. W ramach swoich usług firma oferuje:
1. Sprzedaż spółek, gdzie wspiera przedsiębiorców w uzyskaniu korzystnych warunków transakcji.
2. Zakup spółek, zapewniając bezpieczeństwo i analizując potencjalne firmy do przejęcia.
3. Pozyskiwanie kapitału od inwestorów, łącząc firmy z odpowiednimi partnerami finansowymi w celu ich rozwoju.
4. Wyceny firm przy użyciu metody księgowej, mnożnikowej oraz dochodowej, co pozwala na rzetelną ocenę wartości przedsiębiorstw. Dzięki skupieniu na długoterminowej współpracy ze swoimi klientami Groinvest buduje trwałe relacje, które są kluczowe na wymagającym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Groinvest osiągnęła 8501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5966 zł.
Zysk netto wyniósł 2536 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8501 zł w 2023 roku. • 72 744 zł w 2022 roku. • 72 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2536 zł w 2023 roku. • 36 932 zł w 2022 roku. • 47 342 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Groinvest wynosi 136 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 752 zł a 642 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 136 257 zł w 2023 roku. • 314 771 zł w 2022 roku. • 328 729 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Groinvest wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Groinvest wynosi 3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2787 zł w
2023 roku. • 40 577 zł w
2022 roku. • 52 024 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2787 zł w
2023 roku. • 40 577 zł w
2022 roku. • 52 024 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Groinvest wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Groinvest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Groinvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Groinvest wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku. • 41 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Groinvest wyniosły
5715
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Groinvest wyniosła 253 901 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 305 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 253 901 zł w 2023 roku. • 250 291 zł w 2022 roku. • 210 200 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Groinvest wyniosły 93 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 93 305 zł w 2023 roku • 92 230 zł w 2022 roku • 89 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2023 roku • 37% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Groinvest wykazała przychody na poziomie 8501 zł.
Organizacja zarobiła 2787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 251 zł w 2023 roku • 3653 zł w 2022 roku • 4682 zł w 2021 roku
Organizacja Groinvest wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−16 dni29-06-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−20 dni25-09-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodź Krzysztof posiada 10
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.