Organizacja Swissfon Kinga Serafin osiągnęła 1 015 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 269 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 144 zł.
Zysk netto wyniósł 275 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 272 zł w 2023 roku.
• 600 570 zł w 2022 roku.
• 533 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 125 zł w 2023 roku.
• 102 246 zł w 2022 roku.
• 119 009 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swissfon Kinga Serafin wynosi 2 097 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
319 937 zł a 3 851 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 097 287 zł w 2023 roku.
• 1 016 280 zł w 2022 roku.
• 1 017 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swissfon Kinga Serafin wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swissfon Kinga Serafin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Swissfon Kinga Serafin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Swissfon Kinga Serafin wynosi 3,66 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 21,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
608 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,66 mln zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,68 mln zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 924
zł.
Koszty operacyjne Swissfon Kinga Serafin wyniosły 676 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 924 zł w 2023 roku
• 85 635 zł w 2022 roku
• 46 058 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swissfon Kinga Serafin wyniosła 62 129 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 129 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 865 zł w 2023 roku.
• 557 862 zł w 2022 roku.
• 462 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swissfon Kinga Serafin wyniosły 195 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 282 zł w 2023 roku
• 281 973 zł w 2022 roku
• 215 022 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swissfon Kinga Serafin wykazała przychody na poziomie 1 015 272 zł.
Organizacja zarobiła 307 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 575 zł w 2023 roku
• 10 721 zł w 2022 roku
• 10 887 zł w 2021 roku
Organizacja Swissfon Kinga Serafin wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki