WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ ENTERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W WARSZAWIE: TOMASZ STANISŁAW KĘPIŃSKI.
Organizacja Entertrade osiągnęła 111 387 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 375 115 zł. Pozostałe przychody to 12 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 386 582 zł.
Zysk netto wyniósł 8 988 534 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 781 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 111 387 135 zł w 2021 roku. • 76 520 544 zł w 2020 roku. • 71 194 064 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 656 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 988 534 zł w 2021 roku. • 7 154 087 zł w 2020 roku. • 5 531 391 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entertrade wynosi 115 890 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 678 392 zł a 278 467 838 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 987 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 115 890 616 zł w 2021 roku. • 79 820 881 zł w 2020 roku. • 75 570 672 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entertrade wynosi 12,05 mln zł.
EBITDA Entertrade wynosi 12,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 631 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 053 481 zł w
2021 roku. • 8 335 941 zł w
2020 roku. • 6 986 149 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 633 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 480 568 zł w
2021 roku. • 8 616 455 zł w
2020 roku. • 7 474 870 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Entertrade wynosi 18 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2021 roku. • 22 os. w 2020 roku. • 17 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Entertrade. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 kwietnia 2023 (MSiG nr 67/2023).
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. ENTERTRAD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ
W BRZEZINACH 2. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY
miejscowość BRZEZINY 3. miejscowość BRZEZINY
ulica UL. POŁUDNIOWA nr domu 12/14 kod pocz-
towy 95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Entertrade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entertrade wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2021 roku. • 0,19% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Entertrade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entertrade wynosi 2,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,05 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,05 mln zł a 4,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
253 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,33 mln zł w 2021 roku. • 1,24 mln zł w 2020 roku. • 1,82 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,05 mln zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 1,05 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,46 mln zł w 2021 roku. • 3,06 mln zł w 2020 roku. • 2,85 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 529 378
zł.
Koszty operacyjne Entertrade wyniosły
99 321 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 529 378 zł w 2021 roku • 1 131 511 zł w 2020 roku • 1 417 702 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2021 roku •
2% w 2020 roku •
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entertrade wyniosła 80 334 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 775 374 zł.
a
ktywa trwałe to 4 559 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 334 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 763 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 571 190 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 821 454 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 230 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 334 545 zł sumy bilansowej i 7 571 190 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 29 198 425 zł sumy bilansowej i 254 450 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 475 650 zł sumy bilansowej i 7 976 533 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entertrade wyniosły 72 763 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 334 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 591 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 72 763 355 zł w 2021 roku • 28 943 975 zł w 2020 roku • 32 499 117 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2021 roku • 99% w 2020 roku • 80% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entertrade wykazała przychody na poziomie 111 387 135 zł.
Organizacja zarobiła 9 509 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 988 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 521 274 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Entertrade wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 54 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 24 dni22-08-2022
2020
−2 mies. 11 dni05-08-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
+2 mies. 26 dni09-10-2019
2017
+2 mies. 7 dni20-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
