HYDROSFERA JÓZEFÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000365440

Podsumowanie

aktywa

102,8 mln

przychód

27,8 mln

zysk

11,5 mln

wartość firmy

140,9 mln

Branża główna: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

DROGOWCÓW, 20

Kod pocztowy

05-420

Rejestracja

2010-09-15

Rozpoczęcie działalności

2010-09-16

Kapitał zakładowy

94743000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hydrosfera-jozefow.pl

Email

sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Działalność pozostałych agencji transportowych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Opis

Dostarczanie wody pitnej mieszkańcom Józefowa
Bieżące monitorowanie i uzdatnianie wody
Oferowanie e-faktur dla klientów
Zaangażowanie w działania społecznie odpowiedzialne
Prowadzenie inwestycji w infrastrukturę wodociągową

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydrosfera Józefów osiągnęła 27 834 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 172 991 zł. Pozostałe przychody to 5 661 088 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 660 668 zł.

Zysk netto wyniósł 11 512 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 543 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 834 079 zł w 2024 roku.
• 10 897 303 zł w 2023 roku.
• 9 977 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 638 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 512 323 zł w 2024 roku.
• -1 392 538 zł w 2023 roku.
• -794 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10028541.86

41671.41

10311231.88

-338620.78

10692806.04

1673428.76

9559885.99

305110.52

9102518.09

-887132.42

9977258.72

-794320.87

10897303.08

-1392538.26

27834079.4

11512322.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydrosfera Józefów wynosi 7,86 mln zł.

EBITDA Hydrosfera Józefów wynosi 10,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 116 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 860 180 zł w 2024 roku.
• -1 420 316 zł w 2023 roku.
• -839 752 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 396 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 384 000 zł w 2024 roku.
• -691 988 zł w 2023 roku.
• -45 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydrosfera Józefów wynosi 140 890 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 751 119 zł a 406 856 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 669 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 890 874 zł w 2024 roku.
• 22 639 004 zł w 2023 roku.
• 23 070 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

416714.1

24202037

92531502.84

0

23699845.78

89737019.72

16039209.06

31588015.17

94750734.76

3051105.2

25273328.14

94291353.24

0

23082624.81

90742823.56

0

23070044.58

87565540.08

0

22639003.79

81995387.04

41751119.1

140890873.76

406856160.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydrosfera Józefów wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosfera Józefów wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydrosfera Józefów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hydrosfera Józefów wynosi 4,98 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 835 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 835 tys. zł a 20,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 571 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,98 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 894 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 835 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,34 mln zł w 2024 roku.
• 4,1 mln zł w 2023 roku.
• 4,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 901 591 zł.

Koszty operacyjne Hydrosfera Józefów wyniosły 14 312 811 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 411 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 901 591 zł w 2024 roku
• 4 522 047 zł w 2023 roku
• 3 902 334 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydrosfera Józefów wyniosła 102 795 113 zł.

a

ktywa trwałe to 89 397 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 397 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 795 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 714 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 266 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 795 113 zł w 2024 roku.
• 92 230 214 zł w 2023 roku.
• 22 760 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23929919.89

23218298.31

24545476.91

24282910.98

23337627.26

22760696.16

92230213.98

102795112.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.02

-0.03

0.07

0.17

0.16

0.01

0.03

-0.04

-0.1

-0.03

-0.04

-0.08

-0.02

-0.07

-0.13

0.11

0.35

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydrosfera Józefów wyniosły 1 081 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 795 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 073 zł w 2024 roku
• 71 731 367 zł w 2023 roku
• 869 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23929919.89

797044.18

0.03

23218298.31

784043.38

0.03

24545476.91

857793.22

0.03

24282910.98

710072.67

0.03

23337627.26

651921.37

0.03

22760696.16

869311.14

0.04

92230213.98

71731367.22

0.78

102795112.97

1081072.93

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydrosfera Józefów wykazała przychody na poziomie 27 834 079 zł.

Organizacja zarobiła 13 505 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 993 043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 512 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 993 043 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

178901

24257

0

1993043

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

dane za rok

Organizacja Hydrosfera Józefów wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 1% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47199

0.66667

0.61905

0.05849

0.24963

0.22239

0.21479

0.22222

0

0.0839

0.6612

0.60352

0.0729

0.15983

0.14878

0.16164

0.15406

0

0.9343

0.66578

0.61235

0.0597

0.96084

0.96051

0.88243

0.82201

0.79888

0.75821

0.61835

0.59527

0.05114

0.66437

0.57479

0.53217

0.47715

0.55712

0.06347

0.57839

0.58161

0.05607

0.1146

0.11538

0.1313

0.14953

0

0.15493

0.58679

0.57746

0.06649

0.19785

0.17751

0.2153

0.23077

0

0.11592

0.58968

0.83949

0.91558

0.14248

0.13038

0.30879

0.19196

0

0.99074

0.81491

0.85053

0.01467

0.99044

0.98624

0.93484

0.86533

0.98382

Powiązania

C MARZENA - organ nadzoru

D MONIKA - prokurent

K MARIAN - organ nadzoru

Z STANISŁAW - reprezentacja

G ZBIGNIEW - organ nadzoru

B AGNIESZKA - prokurent

GMINA JÓZEFÓW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2024

Gmina Józefów

Organizacja

wspólnik

15.09.2010

02.02.2024

Gmina Józefów

Organizacja

organ nadzoru

15.09.2010

14.10.2015

J Piotr

Luty 1948

Osoba

organ nadzoru

15.09.2010

C Marzena

Wrzesień 1973

Osoba

organ nadzoru

15.09.2010

G Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

organ nadzoru

14.10.2015

21.07.2020

S Jacek

Luty 1972

Osoba

organ nadzoru

21.07.2020

K Marian

Październik 1951

Osoba

prokurent

15.09.2010

01.03.2016

K Mirosława

Czerwiec 1953

Osoba

prokurent

15.09.2010

18.12.2012

G Paweł

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

14.06.2013

08.03.2023

C Roman

Lipiec 1955

Osoba

prokurent

02.03.2016

D Monika

Marzec 1972

Osoba

prokurent

08.03.2023

28.11.2023

M Mariusz

Marzec 1980

Osoba

prokurent

28.11.2023

B Agnieszka

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.09.2010

10.02.2011

W Bogumiła

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

30.03.2011

G Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

Z Stanisław

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Gmina Józefów posiada 94743 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2024 jest Gmina Józefów kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2010 do 02.02.2024 był Gmina Józefów kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HYDROSFERA JÓZEFÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000254288
2	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000594969
3	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	0000302580
4	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000480921
5	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO SP. Z O.O.	0000109399
6	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	0000184204
7	OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000638776
8	SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.	0000456862
9	LUBSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.	0000371990
10	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000105669
11	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	0000170072
12	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUŁKOWICE SP. Z O.O.	0000375568
13	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHEŁMKU SP. Z O.O.	0000077229
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "DELFIN"	0000145029
15	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000007997
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE "EKO-SKAWA" SP. Z O.O.	0000292335
17	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RAKONIEWICACH SP. Z O.O.	0000322432
18	ZAKŁAD KOMUNALNY W HALINOWIE SP. Z O.O.	0000756425
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	0000308355
20	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000141345
21	ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000327950
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000041520
23	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TRZEBIATÓW SP. Z O.O.	0000297679
24	MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	0000140914
25	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	0000148363
26	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SP. Z O.O.	0000647015
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU	0000112541
28	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.	0000192305
29	WODOCIĄGI MIEJSKIE-SP. Z O.O.	0000041598
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W RADZYNIU PODLASKIM	0000157104

HYDROSFERA JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365440 NIP 5322023038 REGON 142566480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDROSFERA JÓZEFÓW

HYDROSFERA JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365440 NIP
5322023038 REGON
142566480