Przychody operacyjne wyniosły 79 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 550 zł.
Zysk netto wyniósł 1941 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 491 zł w 2024 roku.
• 65 300 zł w 2023 roku.
• 69 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1941 zł w 2024 roku.
• 2238 zł w 2023 roku.
• 3540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lota wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Lota wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lota wynosi 60 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 198 728 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 760 zł w 2024 roku.
• 52 487 zł w 2023 roku.
• 60 297 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lota wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lota charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 192
zł.
Koszty operacyjne Lota wyniosły 76 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 192 zł w 2024 roku
• 38 490 zł w 2023 roku
• 35 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lota wyniosła 12 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 396 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 164 zł w 2024 roku.
• 4436 zł w 2023 roku.
• 5829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lota wyniosły 54 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 447%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 396 zł w 2024 roku
• 48 609 zł w 2023 roku
• 52 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 447% w 2024 roku
• 1096% w 2023 roku
• 896% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lota wykazała przychody na poziomie 79 491 zł.
Organizacja zarobiła 2158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku