Organizacja Modrzejewski I Wspólnicy osiągnęła 18 392 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 390 260 zł. Pozostałe przychody to 2297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 250 028 zł.
Zysk netto wyniósł 9 142 530 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 192 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 392 557 zł w 2020 roku. • 15 121 881 zł w 2019 roku. • 16 007 846 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 768 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 142 530 zł w 2020 roku. • 4 982 141 zł w 2019 roku. • 5 605 405 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 50 584 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 218 248 zł a 126 775 245 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 216 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 584 562 zł w
2020 roku. • 30 094 876 zł w
2019 roku. • 34 150 763 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 9,14 mln zł.
EBITDA Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 9,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 753 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 143 853 zł w
2020 roku. • 4 994 118 zł w
2019 roku. • 5 637 044 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 736 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 462 882 zł w
2020 roku. • 5 335 918 zł w
2019 roku. • 5 990 362 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2020 roku. • 17 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Modrzejewski I Wspólnicy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2021 (MSiG nr 164/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 692918. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28375/21/142]
UWAGAMSiG 164/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 574660. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/313982/21/493]
MSiG 149/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 574659. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/313982/21/92]
MSiG 149/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 533921. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/224760/20/480]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 533920. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/224760/20/79]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 373262. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/117699/19/279]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373261. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/117699/19/878]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291743. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/148382/18/364]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 291742. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[RDF/148381/18/963]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 43678. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2008.
Ł [WA.XIII NS-REJ.KRS/2048/18/659]
Rzuć okiemMSiG 33/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
09
W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 61A kod
pocztowy 04-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 61 kod poczć: towy 04-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 6
10 Z DORADZTWO PRAWNE wykreślić: 1 2. 69 10
Z DORADZTWO PRAWNE
Poz. 188333. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37638/17/317]
MSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 422582. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73113/16/906]
Rzuć okiemMSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NAWROCKA MOSEK 2. MAŁGORZATA GRAŻYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. NAWROCKA MOSEK
wpisać: 1. NAWROCKA wykreślić: 5. NIE wpisać:
5. TAK 6. TAK 7. TAK
Poz. 176581. MODRZEJEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000296962. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.200
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27345/16/122]
MSiG 128/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Modrzejewski I Wspólnicy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Modrzejewski I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 979 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 552 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 552 tys. zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 979 tys. zł w 2020 roku. • 536 tys. zł w 2019 roku. • 624 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 552 tys. zł w 2020 roku. • 132 tys. zł w 2019 roku. • 250 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2020 roku. • 996 tys. zł w 2019 roku. • 1,12 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 470 446 zł.
Koszty operacyjne Modrzejewski I Wspólnicy wyniosły
9 246 408 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 470 446 zł w 2020 roku • 2 490 011 zł w 2019 roku • 2 034 713 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,7% w 2020 roku •
24,6% w 2019 roku •
19,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modrzejewski I Wspólnicy wyniosła 4 382 365 zł.
a
ktywa trwałe to 729 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 652 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 382 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 986 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 234 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 690 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 476 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 382 365 zł sumy bilansowej i 2 986 131 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 277 869 zł sumy bilansowej i 1 408 017 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 878 984 zł sumy bilansowej i 2 033 240 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 306,17%.
Marża operacyjna wyniosła 49,72%.
Marża netto wyniosła 49,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modrzejewski I Wspólnicy wyniosły 1 396 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 382 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 224 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 396 234 zł w 2020 roku • 3 869 852 zł w 2019 roku • 1 845 744 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2020 roku • 73% w 2019 roku • 48% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Modrzejewski I Wspólnicy ma 1 396 234 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 635 078 zł (45%).
Poza tym: państwu 472 398 zł (34%).
Pozostali, 288 758 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
34%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
635 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
472 tys. zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
289 tys. zł
21%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2017: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 2,62 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,84 miesiąca.
gotówka od ręki: 647 tys. zł należności i inne: 3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 17 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,62 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
2,62
płynność bieżąca
2,6
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,62 w 2020 roku • 1,1 w 2019 roku • 1,39 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Modrzejewski I Wspólnicy nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 647 076 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 396 234 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł647 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka647 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 17 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 647 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 410 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 950 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 957,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Modrzejewski I Wspólnicy wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 36 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 878 214 zł, z czego 2 878 214 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
25 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,4 dnia
0,4 dnia
Należności handlowe2,9 mln zł
klienci są winni firmie 2,9 mln zł
do 12 miesięcy2,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2020 roku • 96 dni w 2019 roku • 37 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Modrzejewski I Wspólnicy wynoszą 8 222 862 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 270 282 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 125 981 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 344 466 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Usługi obce5,3 mln zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia344 tys. zł · 4%
Amortyzacja319 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii83 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe50 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty30 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2020 roku • 8,4 mln zł w 2019 roku • 9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Modrzejewski I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 18 392 557 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 089 412,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 089 412,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 222 862,38
I. Amortyzacja319 028,94
II. Zużycie materiałów i energii82 840,52
III. Usługi obce5 270 281,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 075,05
V. Wynagrodzenia2 125 980,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)344 465,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50 189,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 866 550,15
D. Pozostałe przychody operacyjne1 300 847,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 300 847,74
E. Pozostałe koszty operacyjne1 023 545,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 023 545,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 143 852,74
G. Przychody finansowe2 296,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)142,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 154,90
H. Koszty finansowe3 620,15
I. Odsetki, w tym: (+1)17,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 603,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 142 529,50
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 142 529,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Modrzejewski I Wspólnicy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
