- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
RACIBORSKIE CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRS 0000273309 NIP 6391904328 REGON 240572791
aktywa
2,9 mln
zł
przychód
3,3 mln
zł
zysk
b.d.
wartość firmy
3,9 mln
złBranża główna: Działalność fizjoterapeutyczna
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RACIBÓRZ
Adres
RZEŹNICZA, 8
Kod pocztowy
47-400
Rejestracja
2007-01-31
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. GŁÓWNYM ZADANIEM CENTRUM JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, PRZYWRACANIU LUB POPRAWIE ZDROWIA LUDNOŚCI ORAZ PROMOCJA ZDROWIA. 2. CENTRUM UDZIELA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ.
Podstawowe wyniki finansowe
• 3 309 429 zł w 2023 roku.
• 3 055 387 zł w 2022 roku.
• 2 440 841 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 3 854 530 zł w 2023 roku.
• 3 691 196 zł w 2022 roku.
• 3 275 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -13 970 zł w 2023 roku.
• -11 970 zł w 2022 roku.
• -98 zł w 2021 roku.
• 67 004 zł w 2023 roku.
• 90 372 zł w 2022 roku.
• 124 157 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 25 os. w 2023 roku.
• 27 os. w 2022 roku.
• 27 os. w 2021 roku.
• 25 os. w 2023 roku.
• 27 os. w 2022 roku.
• 27 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 126 tys. zł w 2021 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 443 tys. zł w 2022 roku.
• 443 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 2 838 285 zł w 2023 roku
• 2 649 410 zł w 2022 roku
• 2 029 812 zł w 2021 roku
• 85,8% w 2023 roku
• 86,7% w 2022 roku
• 83,2% w 2021 roku
Bilans
• 2 878 779 zł sumy bilansowej i 2 213 545 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 2 748 740 zł sumy bilansowej i 2 213 545 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 2 982 653 zł sumy bilansowej i 2 213 545 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 665 234 zł w 2023 roku
• 535 195 zł w 2022 roku
• 769 108 zł w 2021 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma 665 234 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 430 953 zł (65%).
Dalej: pracownikom 81 198 zł (12%), państwu 76 342 zł (11%); dostawcom 71 917 zł (11%).
Pozostali, 4823 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
665 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
72 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
76 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
81 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
431 tys. zł
65%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 65% (w 2020: 80%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 4,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,75.
Płynność gotówkowa wynosi 3,94 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,69 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 224 319 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (257 717 zł) o 966 602 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
258 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 208 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,75 zł, z czego 3,94 zł w gotówce.
4,75
płynność bieżąca
3,94
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,75 w 2023 roku
• 5,58 w 2022 roku
• 5,8 w 2021 roku
• 4,75 w 2023 roku
• 5,58 w 2022 roku
• 5,8 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 016 421 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1609 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 665 234 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 859 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 963 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 859 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 963 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 184 495 zł, z czego 184 495 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 13 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 184 tys. zł
klienci są winni firmie 184 tys. zł
do 12 miesięcy 184 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 21 dni w 2023 roku
• 18 dni w 2022 roku
• 29 dni w 2021 roku
• 21 dni w 2023 roku
• 18 dni w 2022 roku
• 29 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 3 293 112 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 350 000 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 488 285 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 190 345 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 3,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,4 mln zł · 71%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 488 tys. zł · 15%
Usługi obce 190 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii 143 tys. zł · 4%
Amortyzacja 81 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 33 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe 7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,3 mln zł w 2023 roku
• 3,1 mln zł w 2022 roku
• 2,4 mln zł w 2021 roku
• 3,3 mln zł w 2023 roku
• 3,1 mln zł w 2022 roku
• 2,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 6 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 40 z 46 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 237 313,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 281 784,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -44 471,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 3 293 111,74
I. Amortyzacja 80 973,97
II. Zużycie materiałów i energii 143 480,45
III. Usługi obce 190 344,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 33 475,48
V. Wynagrodzenia 2 350 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 488 285,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 551,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -55 797,83
D. Pozostałe przychody operacyjne 56 529,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 56 529,70
E. Pozostałe koszty operacyjne 14 702,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 14 702,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -13 970,13
G. Przychody finansowe 15 585,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2) 0,00
II. Odsetki, w tym: 15 575,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 10,00
H. Koszty finansowe 1 609,25
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 609,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6,00
J. Podatek dochodowy 6,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+179
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −10 dni 05-07-2024
2022 −2 dni 13-07-2023
2021 −1 mies. 1 dzień 14-09-2022
2018 +25 mies. 8 dni 11-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna