T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000262097 NIP
8431554865 REGON
220272969

Podsumowanie

aktywa

543 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RYCHNOWY PRZYLESIE

Adres

KALINOWA, 1

Kod pocztowy

77-300

Rejestracja

2006-08-16

Rozpoczęcie działalności

2006-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nzozpuchatek.pl

mtbiesaga@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna ZAKWATEROWANIE Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T&m osiągnęła 4 296 068 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 296 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 211 391 zł.

Zysk netto wyniósł 84 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 068 zł w 2024 roku.
• 3 870 485 zł w 2023 roku.
• 3 395 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 677 zł w 2024 roku.
• 20 181 zł w 2023 roku.
• 69 499 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1418665.92

20554.41

1703226.7

-45916.64

1794442.03

29058.17

2066690.86

2363.87

2866572.86

-10134.91

3395590.32

69498.8

3870484.84

20181.2

4296068.44

84677.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T&m wynosi 3 346 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 720 zł a 10 740 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 346 474 zł w 2024 roku.
• 2 756 396 zł w 2023 roku.
• 2 674 058 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

98684.32

1126679.24

3546664.8

1199731.31

4258066.75

86040.47

1398567.84

4486105.08

23638.7

1475062.76

5166727.15

1991260.77

7166432.15

132336.29

2674058.37

8488975.8

95348.09

2756396.12

9676212.1

143720.08

3346474.42

10740171.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T&m wynosi 94 tys. zł.

EBITDA T&m wynosi 103 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 381 zł w 2024 roku.
• 23 524 zł w 2023 roku.
• 81 798 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 454 zł w 2024 roku.
• 273 176 zł w 2023 roku.
• 138 701 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

24662.73

37406.73

-45889.47

-31789.47

34384.45

3587.14

18817.26

-9971.9

233034.98

81797.54

138700.74

23524.31

273175.59

94380.8

103454.01

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie T&m wynosi 2 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2018

0.12

2019

0.17

2020

0.65

2022

0.74

2023

1.04

2024

1.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T&m wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&m wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T&m charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T&m wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3699.41

29914.24

56746.64

25045.58

68129.07

5157.67

33279.43

71777.68

472.77

32532.44

82667.63

38447.62

114662.34

12269.63

59258.36

135823.61

3528.65

56992.21

154817.62

14157.12

72320.33

171842.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 010 zł.

Koszty operacyjne T&m wyniosły 4 201 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 010 zł w 2024 roku
• 79 981 zł w 2023 roku
• 174 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

29954

58696.45

141651.79

176989.09

91997.8

174880.3

79981.13

242009.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T&m wyniosła 543 020 zł.

ktywa trwałe to 9400 zł.

ktywa obrotowe to 533 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 020 zł.

apitał (fundusz) własny to 191 627 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 020 zł w 2024 roku.
• 405 263 zł w 2023 roku.
• 400 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

205476.06

202732.87

240361.38

355846.84

470040.94

400100.06

405263.01

543020.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.02

0.01

-0.23

-0.54

-0.03

0.12

0.25

0.02

0.01

0.02

-0.02

-0.09

0.17

0.39

0.02

0.05

0.16

0.01

0.16

0.44

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T&m wyniosły 351 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 393 zł w 2024 roku
• 278 132 zł w 2023 roku
• 223 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Zadłużenie — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205476.06

73896.96

0.36

202732.87

117070.41

0.58

240361.38

125640.75

0.52

355846.84

238762.34

0.67

470040.94

363091.35

0.77

400100.06

223651.67

0.56

405263.01

278132.22

0.69

543020.2

351393.43

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T&m wykazała przychody na poziomie 4 296 068 zł.

Organizacja zarobiła 94 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9592 zł w 2024 roku
• 2920 zł w 2023 roku
• 8694 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1095

3779

1005

157

8694

2920

9592

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja T&m wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6543

0.69728

0.48981

0.44744

0.41578

0.44694

0.67149

0.56916

0.63107

0.12773

0.7085

0.47546

0.60168

0.24364

0.24066

0.14567

0.07361

0.63118

0.69535

0.50605

0.57818

0.4255

0.41147

0.64811

0.63025

0.71421

0.52117

0.73146

0.56212

0.6406

0.31308

0.32714

0.45936

0.37681

0.65402

0.15842

0.77527

0.61442

0.7119

0.25515

0.25706

0.25095

0.13699

0.54123

0.64219

0.77541

0.54757

0.60052

0.3926

0.35947

0.64595

0.63067

0.68295

0.51893

0.76955

0.51121

0.6773

0.31655

0.29743

0.45945

0.41575

0.56453

0.58575

0.74597

0.5

0.65647

0.37705

0.34715

0.61915

0.66736

0.6176

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-84

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 27 dni 19-05-2025

2023

−1 mies. 3 dni 12-06-2024

2022

−1 mies. 20 dni 26-05-2023

2021

−4 mies. 7 dni 10-06-2022

2020

−5 mies. 14 dni 04-05-2021

2019

−5 mies. 21 dni 27-04-2020

2018

−1 mies. 11 dni 04-06-2019

2017

−1 mies. 15-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Biesaga Magdalena - wspólnik, reprezentacja

Biesaga Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2006

Biesaga Tomasz

Październik 1967

Osoba

wspólnik

16.08.2006

15.06.2012

Zieliński Mariusz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

15.06.2012

Biesaga Magdalena

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

16.08.2006

Biesaga Tomasz

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

16.08.2006

15.06.2012

Zieliński Mariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

Biesaga Magdalena

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Biesaga Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Biesaga Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biesaga Tomasz (50% udziałów)
• Biesaga Magdalena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2006 do 15.06.2012:
• Biesaga Tomasz (50% udziałów)
• Zieliński Mariusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Biesaga Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Biesaga Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do T&M

	Organizacja	Numer KRS
1	NEONATOLOGIA PODKARPACKA SP. Z O.O.	0000292017
2	ANGIODIABETICA KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I STOPY CUKRZYCOWEJ	0000577462
3	NASZ RODZINNY SP. Z O.O.	0000935835
4	POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0000002648
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRO - MEDICUS	0000048638
6	UROMED SP. Z O.O.	0000954716
7	MAMIKO SP. Z O.O.	0000713311
8	MULTI-MED PLUS SP. Z O.O.	0000260571
9	LEKARZE SPECJALIŚCI M. FELIKSIK M. SKROBICH SP. Z O.O.	0000954079
10	ORTOTOP SP. Z O.O.	0000514616
11	PRIME CLINIC SP. Z O.O.	0000662341
12	MELITA MEDICAL SP. Z O.O.	0000520979
13	TOLEK PRZYCHODNIA DLA DZIECI SP. Z O.O.	0000311759
14	NOVACLINICA SP. Z O.O.	0000900142
15	PANMEDICA SP. Z O.O.	0000888327
16	MEDICINE CLINIC SP. Z O.O.	0000949979
17	CM WORONICZA SP. Z O.O.	0000077156
18	MARK-MED SP. Z O.O.	0000203106
19	TERPA SP. Z O.O. SP. K.	0000606136
20	SUPERIOR JACH I ZMACZYŃSKI SP. Z O.O.	0000928284
21	CENTRUM MEDYCZNE TARTACZNA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000851660
22	CENTRUM MEDYCZNE SALUS PRO DOMO SP. Z O.O.	0000551865
23	OTOLARYNGOLOG SP. Z O.O.	0000964916
24	NEUROCHIRURGIA POZNAŃSKA - USŁUGI MEDYCZNE SP. Z O.O.	0001014364
25	NUCLEUS - MED KOŁODZIEJCZYK I WSPÓLNICY SP. K.	0000658709
26	ORTO SPORT CENTER SP. Z O.O.	0000869854
27	ROTH MEDICA SP. Z O.O.	0000539946
28	PROGRESS CLINIC SP. Z O.O.	0001014031
29	CENTRUM ZDROWIA I PSYCHOTERAPII SP. Z O.O.	0000112992
30	JJH SP. Z O.O.	0000338060

T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000262097 NIP 8431554865 REGON 220272969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T&M

T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000262097 NIP
8431554865 REGON
220272969