T&M SP. Z O.O. | KRS: 0000262097

Podsumowanie

aktywa

543 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RYCHNOWY PRZYLESIE

Adres

KALINOWA, 1

Kod pocztowy

77-300

Rejestracja

2006-08-16

Rozpoczęcie działalności

2006-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ZAKWATEROWANIE Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T&m osiągnęła 4 296 068 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 296 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 211 391 zł.

Zysk netto wyniósł 84 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 068 zł w 2024 roku.
• 3 870 485 zł w 2023 roku.
• 3 395 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 677 zł w 2024 roku.
• 20 181 zł w 2023 roku.
• 69 499 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1418665.92

20554.41

1703226.7

-45916.64

1794442.03

29058.17

2066690.86

2363.87

2866572.86

-10134.91

3395590.32

69498.8

3870484.84

20181.2

4296068.44

84677.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T&m wynosi 94 tys. zł.

EBITDA T&m wynosi 103 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 381 zł w 2024 roku.
• 23 524 zł w 2023 roku.
• 81 798 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 454 zł w 2024 roku.
• 273 176 zł w 2023 roku.
• 138 701 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T&m wynosi 3 346 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 720 zł a 10 740 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 346 474 zł w 2024 roku.
• 2 756 396 zł w 2023 roku.
• 2 674 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98684.32

1126679.24

3546664.8

0

1199731.31

4258066.75

86040.47

1398567.84

4486105.08

23638.7

1475062.76

5166727.15

0

1991260.77

7166432.15

132336.29

2674058.37

8488975.8

95348.09

2756396.12

9676212.1

143720.08

3346474.42

10740171.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&m wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T&m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 010 zł.

Koszty operacyjne T&m wyniosły 4 201 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 010 zł w 2024 roku
• 79 981 zł w 2023 roku
• 174 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T&m wyniosła 543 020 zł.

a

ktywa trwałe to 9400 zł.

a

ktywa obrotowe to 533 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 191 627 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 020 zł w 2024 roku.
• 405 263 zł w 2023 roku.
• 400 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205476.06

202732.87

240361.38

355846.84

470040.94

400100.06

405263.01

543020.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.02

0.01

-0.23

-0.54

-0.03

0.12

0.25

0.02

0.01

0.02

0

-0.02

-0.09

0

0.17

0.39

0.02

0.05

0.16

0.01

0.16

0.44

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T&m wyniosły 351 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 393 zł w 2024 roku
• 278 132 zł w 2023 roku
• 223 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205476.06

73896.96

0.36

202732.87

117070.41

0.58

240361.38

125640.75

0.52

355846.84

238762.34

0.67

470040.94

363091.35

0.77

400100.06

223651.67

0.56

405263.01

278132.22

0.69

543020.2

351393.43

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T&m wykazała przychody na poziomie 4 296 068 zł.

Organizacja zarobiła 94 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9592 zł w 2024 roku
• 2920 zł w 2023 roku
• 8694 zł w 2022 roku

Wartość

1095

0

3779

1005

157

8694

2920

9592

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja T&m wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65074

0.69481

0.48915

0.44691

0.41254

0.44367

0.6692

0.56697

0.62821

0.12514

0.70662

0.4757

0.60096

0.24008

0.23745

0.14525

0.0731

0

0.63121

0.69178

0.50405

0.57901

0.42385

0.4108

0.64785

0.62788

0.71125

0.52082

0.72843

0.56013

0.64275

0.3142

0.32797

0.46074

0.37578

0.65394

0.16012

0.77384

0.61132

0.71429

0.25619

0.25875

0.25263

0.13791

0.53814

0.63561

0.77243

0.54144

0.60281

0.38812

0.35544

0.64205

0.63091

0.67863

0.50968

0.76069

0.50349

0.67937

0.31359

0.2977

0.45204

0.41187

0.55583

0.56406

0.73854

0.49043

0.667

0.36192

0.337

0.59832

0.65902

0.58548

Powiązania

B MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2006

B Tomasz

Październik 1967

Osoba

wspólnik

16.08.2006

15.06.2012

Z Mariusz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

15.06.2012

B Magdalena

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

16.08.2006

B Tomasz

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

16.08.2006

15.06.2012

Z Mariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

B Magdalena

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Biesaga Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Biesaga Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biesaga Magdalena (50% udziałów)
• Biesaga Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2006 do 15.06.2012:
• Biesaga Tomasz (50% udziałów)
• Zieliński Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do T&M

	Organizacja	Numer KRS
1	ANGIODIABETICA KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I STOPY CUKRZYCOWEJ	0000577462
2	NASZ RODZINNY SP. Z O.O.	0000935835
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRO - MEDICUS	0000048638
4	LEKARZE SPECJALIŚCI M. FELIKSIK M. SKROBICH SP. Z O.O.	0000954079
5	UROMED SP. Z O.O.	0000954716
6	PRIME CLINIC SP. Z O.O.	0000662341
7	MARK-MED SP. Z O.O.	0000203106
8	MELITA MEDICAL SP. Z O.O.	0000520979
9	MULTI-MED PLUS SP. Z O.O.	0000260571
10	NOVACLINICA SP. Z O.O.	0000900142
11	TERPA SP. Z O.O. SP. K.	0000606136
12	CENTRUM MEDYCZNE SALUS PRO DOMO SP. Z O.O.	0000551865
13	MEDICINE CLINIC SP. Z O.O.	0000949979
14	OTOLARYNGOLOG SP. Z O.O.	0000964916
15	ROTH MEDICA SP. Z O.O.	0000539946
16	JJH SP. Z O.O.	0000338060
17	AM ZDROWIE SP. Z O.O.	0000376578
18	CENTRUM MEDYCZNE TARTACZNA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000851660
19	CHIRURGIA NOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000947201
20	POLICLINICA CENTRUM SP. Z O.O.	0000740576
21	LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "MEDICA" W WARSZAWIE	0000151342
22	FUNDACJA ZDROWIE	0000033173
23	PROGRESS CLINIC SP. Z O.O.	0001014031
24	PRYZMAT SP. Z O.O.	0000279217
25	"ORTMED" CENTRUM ORTOPEDYCZNO REHABILITACYJNE SP. Z O.O.	0000326222
26	PRZYCHODNIA LEKARSKO-REHABILITACYJNA ZDROVIT SP. Z O.O.	0000955034
27	CENTRUM MEDYCZNE HAN-MEDICA IWONA HANKUS I MIROSŁAW HANKUS	0000947506
28	SERDUCHO SP. Z O.O.	0000595466
29	ZAMOJSKIE STOW. OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0000071449
30	ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH "PRIMA" SP. Z O.O.	0000411727

T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000262097 NIP 8431554865 REGON 220272969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T&M

T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000262097 NIP
8431554865 REGON
220272969